| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15941 | 012285 | 招商稳裕短债30天持有期债券A | 2026-04-09 | 1.12810000 | 1.12810000 | 购买 |
| 15942 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 2026-04-08 | 0.67390000 | 0.67390000 | 购买 |
| 15943 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 2026-04-08 | 0.65130000 | 0.65130000 | 购买 |
| 15944 | 012463 | 博时成长优势混合A | 2026-04-09 | 1.08190000 | 1.08190000 | 购买 |
| 15945 | 012464 | 博时成长优势混合C | 2026-04-09 | 1.05190000 | 1.05190000 | 购买 |
| 15946 | 012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 2026-04-09 | 1.30760000 | 1.30760000 | 购买 |
| 15947 | 012244 | 广发金融地产精选股票A | 2026-04-09 | 0.83130000 | 0.83130000 | 购买 |
| 15948 | 012245 | 广发金融地产精选股票C | 2026-04-09 | 0.81540000 | 0.81540000 | 购买 |
| 15949 | 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 2026-04-09 | 0.62920000 | 0.62920000 | 购买 |
| 15950 | 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 2026-04-09 | 0.60570000 | 0.60570000 | 购买 |
| 15951 | 011547 | 华夏惠利货币C | 2026-04-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 15952 | 012428 | 华夏核心制造混合A | 2026-04-09 | 1.18880000 | 1.18880000 | 购买 |
| 15953 | 012429 | 华夏核心制造混合C | 2026-04-09 | 1.14950000 | 1.14950000 | 购买 |
| 15954 | 011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 2026-04-09 | 1.14080000 | 1.14080000 | 购买 |
| 15955 | 011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 2026-04-09 | 1.12460000 | 1.12460000 | 购买 |
| 15956 | 011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 2026-04-09 | 1.10660000 | 1.10660000 | 购买 |
| 15957 | 012348 | 天弘恒生科技ETF联接A | 2026-04-09 | 0.66590000 | 0.66590000 | 购买 |
| 15958 | 012349 | 天弘恒生科技ETF联接C | 2026-04-09 | 0.65720000 | 0.65720000 | 购买 |
| 15959 | 011975 | 广发均衡回报混合A | 2026-04-09 | 0.93230000 | 0.93230000 | 购买 |
| 15960 | 011976 | 广发均衡回报混合C | 2026-04-09 | 0.91440000 | 0.91440000 | 购买 |