| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15941 | 012491 | 华商核心引力混合A | 2025-06-27 | 0.86160000 | 0.86160000 | 购买 |
| 15942 | 012492 | 华商核心引力混合C | 2025-06-27 | 0.84830000 | 0.84830000 | 购买 |
| 15943 | 012744 | 光大保德信品质生活混合A | 2025-06-27 | 0.67380000 | 0.67380000 | 购买 |
| 15944 | 012758 | 光大保德信品质生活混合C | 2025-06-27 | 0.65860000 | 0.65860000 | 购买 |
| 15945 | 011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 2025-06-27 | 1.08660000 | 1.08660000 | 购买 |
| 15946 | 011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 2025-06-27 | 1.06970000 | 1.06970000 | 购买 |
| 15947 | 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 2025-06-27 | 0.91270000 | 0.91270000 | 购买 |
| 15948 | 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 2025-06-27 | 0.88830000 | 0.88830000 | 购买 |
| 15949 | 012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 2025-06-27 | 0.94380000 | 0.94380000 | 购买 |
| 15950 | 012023 | 兴业聚乾A | 2025-06-27 | 1.03180000 | 1.03180000 | 购买 |
| 15951 | 970032 | 海睿进取A | 2025-06-27 | 0.61110000 | 0.69110000 | 购买 |
| 15952 | 970033 | 海睿进取B | 2025-06-27 | 0.53630000 | 0.53630000 | 购买 |
| 15953 | 012024 | 兴业聚乾C | 2025-06-27 | 1.01180000 | 1.01180000 | 购买 |
| 15954 | 011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 2025-06-27 | 1.31570000 | 1.31570000 | 购买 |
| 15955 | 011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 2025-06-27 | 1.27490000 | 1.27490000 | 购买 |
| 15956 | 012106 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2025-06-25 | 1.09510000 | 1.09510000 | 购买 |
| 15957 | 011643 | 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 2025-06-27 | 0.72240000 | 0.72240000 | 购买 |
| 15958 | 011644 | 嘉实时代先锋三年持有期混合C | 2025-06-27 | 0.71100000 | 0.71100000 | 购买 |
| 15959 | 012408 | 广发恒昌一年持有期混合A | 2025-06-27 | 1.11480000 | 1.11480000 | 购买 |
| 15960 | 012409 | 广发恒昌一年持有期混合C | 2025-06-27 | 1.11110000 | 1.11110000 | 购买 |