| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15941 | 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 2026-10-09 | 1.04000000 | 1.04000000 | 购买 |
| 15942 | 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 2026-10-09 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 15943 | 010648 | 国联安增祥债券A | -- | -- | 购买 | |
| 15944 | 010649 | 国联安增祥债券C | -- | -- | 购买 | |
| 15945 | 012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C | 2025-11-13 | 1.08750000 | 1.13170000 | 购买 |
| 15946 | 007861 | 金元顺安医疗健康混合A类 | 2026-10-09 | 0.40640000 | 0.40640000 | 购买 |
| 15947 | 007862 | 金元顺安医疗健康混合C类 | 2026-10-09 | 0.40200000 | 0.40200000 | 购买 |
| 15948 | 011997 | 景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 | 2026-10-09 | 1.53200000 | 1.53200000 | 购买 |
| 15949 | 011998 | 景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 | 2026-10-09 | 1.49880000 | 1.49880000 | 购买 |
| 15950 | 000533 | 永赢货币A | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 15951 | 012001 | 中泰星宇价值成长混合A | 2026-10-09 | 0.88390000 | 0.88390000 | 购买 |
| 15952 | 012002 | 中泰星宇价值成长混合C | 2026-10-09 | 0.86050000 | 0.86050000 | 购买 |
| 15953 | 012218 | 博时乐享混合A | 2026-10-09 | 1.03100000 | 1.03100000 | 购买 |
| 15954 | 012219 | 博时乐享混合C | 2026-10-09 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 15955 | 012150 | 诺德价值发现 | 2026-10-09 | 0.82190000 | 0.82190000 | 购买 |
| 15956 | 011810 | 平安瑞福一年定开债C | -- | -- | 购买 | |
| 15957 | 011809 | 平安瑞福一年定开债A | -- | -- | 购买 | |
| 15958 | 011655 | 天弘兴益一年定开 | 2026-10-09 | 1.08590000 | 1.24040000 | 购买 |
| 15959 | 010705 | 景顺长城泰顺一年定开混合 | -- | -- | 购买 | |
| 15960 | 010607 | 新沃安鑫87个月定开债 | 2026-10-09 | 1.03990000 | 1.17490000 | 购买 |