| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15961 | 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 2026-10-09 | 1.20790000 | 1.22790000 | 购买 |
| 15962 | 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 2026-10-09 | 1.22000000 | 1.22000000 | 购买 |
| 15963 | 012211 | 申万菱信智能汽车C | 2026-10-09 | 0.45750000 | 0.45750000 | 购买 |
| 15964 | 012210 | 申万菱信智能汽车A | 2026-10-09 | 0.46730000 | 0.46730000 | 购买 |
| 15965 | 012197 | 招商品质生活混合C | 2026-10-09 | 0.71490000 | 0.71490000 | 购买 |
| 15966 | 012196 | 招商品质生活混合A | 2026-10-09 | 0.74610000 | 0.74610000 | 购买 |
| 15967 | 011116 | 海富通利率债债券C | 2026-10-09 | 1.06830000 | 1.15130000 | 购买 |
| 15968 | 011115 | 海富通利率债债券A | 2026-10-09 | 1.08280000 | 1.16580000 | 购买 |
| 15969 | 011917 | 山证资管品质生活混合A | 2026-10-09 | 0.50000000 | 0.50000000 | 购买 |
| 15970 | 011918 | 山证资管品质生活混合C | 2026-10-09 | 0.48510000 | 0.48510000 | 购买 |
| 15971 | 012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 2026-07-28 | 1.07250000 | 1.07930000 | 购买 |
| 15972 | 012184 | 大成创新趋势混合A | 2026-10-09 | 0.79160000 | 0.79160000 | 购买 |
| 15973 | 012185 | 大成创新趋势混合C | 2026-10-09 | 0.77460000 | 0.77460000 | 购买 |
| 15974 | 012080 | 易方达中证500量化增强A | 2026-10-09 | 1.26310000 | 1.26310000 | 购买 |
| 15975 | 012081 | 易方达中证500量化增强C | 2026-10-09 | 1.24310000 | 1.24310000 | 购买 |
| 15976 | 012008 | 易方达稳健回报混合A | 2026-10-09 | 0.87890000 | 0.87890000 | 购买 |
| 15977 | 012009 | 易方达稳健回报混合C | 2026-10-09 | 0.86490000 | 0.86490000 | 购买 |
| 15978 | 009309 | 国寿安保尊庆6个月持有债券A | 2026-10-09 | 1.06330000 | 1.14330000 | 购买 |
| 15979 | 009310 | 国寿安保尊庆6个月持有债券C | 2026-10-09 | 1.04540000 | 1.12540000 | 购买 |
| 15980 | 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 2026-10-09 | 1.02500000 | 1.14560000 | 购买 |