| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15961 | 012277 | 国泰佳益混合A | 2026-04-09 | 1.05110000 | 1.05110000 | 购买 |
| 15962 | 012278 | 国泰佳益混合C | 2026-04-09 | 1.01140000 | 1.01140000 | 购买 |
| 15963 | 012010 | 富国泰享回报6个月持有期混合A | 2026-04-09 | 1.18370000 | 1.18370000 | 购买 |
| 15964 | 012011 | 富国泰享回报6个月持有期混合C | 2026-04-09 | 1.16120000 | 1.16120000 | 购买 |
| 15965 | 012297 | 东兴宸瑞量化混合A | 2026-04-09 | 1.14450000 | 1.14450000 | 购买 |
| 15966 | 012298 | 东兴宸瑞量化混合C | 2026-04-09 | 1.13860000 | 1.13860000 | 购买 |
| 15967 | 011269 | 中银证券优势制造股票A | 2026-04-08 | 1.34290000 | 1.34290000 | 购买 |
| 15968 | 011270 | 中银证券优势制造股票C | 2026-04-08 | 1.31680000 | 1.31680000 | 购买 |
| 15969 | 168112 | 九泰锐诚混合(LOF)C | 2021-07-13 | 1.51010000 | 1.51010000 | 购买 |
| 15970 | 012470 | 平安财富宝货币C | 2026-04-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 15971 | 011376 | 华宝安享混合A | 2026-04-09 | 1.19220000 | 1.19220000 | 购买 |
| 15972 | 012475 | 平安优质企业混合A | 2026-04-09 | 0.92830000 | 0.92830000 | 购买 |
| 15973 | 012476 | 平安优质企业混合C | 2026-04-09 | 0.89370000 | 0.89370000 | 购买 |
| 15974 | 011897 | 长城悦享回报债券A | 2026-04-09 | 0.87390000 | 0.87390000 | 购买 |
| 15975 | 011898 | 长城悦享回报债券C | 2026-04-09 | 0.85730000 | 0.85730000 | 购买 |
| 15976 | 011433 | 中加聚优一年混合A | 2024-09-13 | 1.04640000 | 1.04640000 | 购买 |
| 15977 | 011434 | 中加聚优一年混合C | 2024-09-13 | 1.02960000 | 1.02960000 | 购买 |
| 15978 | 012138 | 景顺长城安益回报一年持有期混合A类 | 2026-04-08 | 1.25020000 | 1.25020000 | 购买 |
| 15979 | 012139 | 景顺长城安益回报一年持有期混合C类 | 2026-04-08 | 1.22680000 | 1.22680000 | 购买 |
| 15980 | 012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | 2024-06-28 | 0.50150000 | 0.50150000 | 购买 |