| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15961 | 012613 | 创金合信产业智选混合A | 2025-06-27 | 0.43120000 | 0.43120000 | 购买 |
| 15962 | 012614 | 创金合信产业智选混合C | 2025-06-27 | 0.42120000 | 0.42120000 | 购买 |
| 15963 | 012548 | 华宝食品ETF联接A | 2025-06-27 | 0.62370000 | 0.62370000 | 购买 |
| 15964 | 012549 | 华宝食品ETF联接C | 2025-06-27 | 0.61870000 | 0.61870000 | 购买 |
| 15965 | 012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 2025-06-27 | 1.02980000 | 1.02980000 | 购买 |
| 15966 | 012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 2025-06-27 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 15967 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 2025-06-27 | 0.46970000 | 0.46970000 | 购买 |
| 15968 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 2025-06-27 | 0.46510000 | 0.46510000 | 购买 |
| 15969 | 012458 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2025-06-25 | 1.00350000 | 1.00350000 | 购买 |
| 15970 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 2024-09-27 | 0.56850000 | 0.56850000 | 购买 |
| 15971 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 2024-09-27 | 0.56430000 | 0.56430000 | 购买 |
| 15972 | 920011 | 集合-中金安心回报A | 2025-06-27 | 1.10640000 | 2.15240000 | 购买 |
| 15973 | 920921 | 集合-中金安心回报C | 2025-06-27 | 1.08390000 | 1.08390000 | 购买 |
| 15974 | 012568 | 天弘高端制造混合A | 2025-06-27 | 0.80810000 | 0.80810000 | 购买 |
| 15975 | 012569 | 天弘高端制造混合C | 2025-06-27 | 0.79550000 | 0.79550000 | 购买 |
| 15976 | 920012 | 集合-中金汇越定开A | 2022-08-11 | 0.99340000 | 1.23040000 | 购买 |
| 15977 | 920926 | 集合-中金汇越定开C | 2022-08-11 | 0.98390000 | 0.98390000 | 购买 |
| 15978 | 012799 | 华宝绿色主题混合C | 2024-04-08 | 0.95870000 | 0.95870000 | 购买 |
| 15979 | 012773 | 嘉实超短债债券A | 2025-06-27 | 1.05340000 | 1.15850000 | 购买 |
| 15980 | 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 2025-06-27 | 0.95020000 | 0.95020000 | 购买 |