| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15981 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 2025-06-26 | 1.26510000 | 1.26510000 | 购买 |
| 15982 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 2025-06-27 | 0.65660000 | 0.65660000 | 购买 |
| 15983 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 2025-06-27 | 0.64630000 | 0.64630000 | 购买 |
| 15984 | 011884 | 工银景气优选混合A | 2025-06-27 | 0.75440000 | 0.75440000 | 购买 |
| 15985 | 011885 | 工银景气优选混合C | 2025-06-27 | 0.73670000 | 0.73670000 | 购买 |
| 15986 | 850003 | 海通海升六个月持有A | 2025-06-27 | 1.25420000 | 1.64120000 | 购买 |
| 15987 | 855001 | 海通海升六个月持有C | 2025-06-27 | 1.23780000 | 1.62480000 | 购买 |
| 15988 | 012550 | 华宝电子ETF联接A | 2025-06-27 | 0.84550000 | 0.84550000 | 购买 |
| 15989 | 012551 | 华宝电子ETF联接C | 2025-06-27 | 0.83890000 | 0.83890000 | 购买 |
| 15990 | 850088 | 海通量化价值精选A | 2025-06-27 | 1.12550000 | 1.12550000 | 购买 |
| 15991 | 850004 | 海通量化价值精选B | 2025-06-27 | 1.13000000 | 1.13000000 | 购买 |
| 15992 | 850099 | 海通量化价值精选C | 2025-06-27 | 1.10210000 | 1.10210000 | 购买 |
| 15993 | 959991 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A | 2025-06-27 | 1.16860000 | 1.16860000 | 购买 |
| 15994 | 959993 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C | 2025-06-27 | 1.16860000 | 1.90380000 | 购买 |
| 15995 | 850588 | 海通核心优势一年持有混合A | 2025-06-27 | 0.59330000 | 0.85110000 | 购买 |
| 15996 | 850005 | 海通核心优势一年持有混合B | 2025-06-27 | 0.59340000 | 0.85120000 | 购买 |
| 15997 | 850599 | 海通核心优势一年持有混合C | 2025-06-27 | 0.57830000 | 0.83030000 | 购买 |
| 15998 | 970020 | 信达价值精选A | 2025-06-27 | 1.04970000 | 1.23470000 | 购买 |
| 15999 | 970021 | 信达价值精选B | 2025-06-27 | 1.04970000 | 1.04970000 | 购买 |
| 16000 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 2025-06-27 | 0.73960000 | 0.73960000 | 购买 |