| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 2025-06-27 | 0.73960000 | 0.73960000 | 购买 |
| 16002 | 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 2025-06-27 | 0.73090000 | 0.73090000 | 购买 |
| 16003 | 012835 | 招商景气精选股票A | 2025-06-27 | 1.03290000 | 1.03290000 | 购买 |
| 16004 | 012836 | 招商景气精选股票C | 2025-06-27 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 16005 | 011591 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | 2025-06-26 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 16006 | 012779 | 博时移动互联主题混合A | 2025-06-27 | 0.92200000 | 0.92200000 | 购买 |
| 16007 | 012780 | 博时移动互联主题混合C | 2025-06-27 | 0.90140000 | 0.90140000 | 购买 |
| 16008 | 011379 | 圆信永丰丰泽A | -- | -- | 购买 | |
| 16009 | 011380 | 圆信永丰丰泽C | -- | -- | 购买 | |
| 16010 | 012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 2024-12-18 | 1.03140000 | 1.12520000 | 购买 |
| 16011 | 012227 | 景顺长城港股通全球竞争力混合A类 | 2025-06-27 | 0.81360000 | 0.81360000 | 购买 |
| 16012 | 012228 | 景顺长城港股通全球竞争力混合C类 | 2025-06-27 | 0.80510000 | 0.80510000 | 购买 |
| 16013 | 012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 2025-06-27 | 0.81190000 | 0.81190000 | 购买 |
| 16014 | 012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 2025-06-27 | 0.80880000 | 0.80880000 | 购买 |
| 16015 | 011344 | 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 | 2025-06-27 | 0.72570000 | 0.72570000 | 购买 |
| 16016 | 011345 | 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 | 2025-06-27 | 0.70880000 | 0.70880000 | 购买 |
| 16017 | 012284 | 光大保德信健康优加混合A | 2025-06-27 | 0.77420000 | 0.77420000 | 购买 |
| 16018 | 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 2025-06-27 | 1.15120000 | 1.15120000 | 购买 |
| 16019 | 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 2025-06-27 | 1.13350000 | 1.13350000 | 购买 |
| 16020 | 012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 2025-06-27 | 0.90790000 | 0.90790000 | 购买 |