| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 011817 | 银华阿尔法混合 | 2026-10-09 | 1.26730000 | 1.26730000 | 购买 |
| 16002 | 012125 | 博道盛彦混合C | 2026-10-09 | 1.40300000 | 1.40300000 | 购买 |
| 16003 | 011670 | 长信优质企业混合C | 2026-10-09 | 0.81180000 | 0.81180000 | 购买 |
| 16004 | 011669 | 长信优质企业混合A | 2026-10-09 | 0.83900000 | 0.83900000 | 购买 |
| 16005 | 012153 | 博时研究慧选混合A | 2026-10-09 | 1.64940000 | 1.64940000 | 购买 |
| 16006 | 012154 | 博时研究慧选混合C | 2026-10-09 | 1.59710000 | 1.59710000 | 购买 |
| 16007 | 011332 | 鹏华远见成长混合C | 2026-10-09 | 0.95320000 | 0.95320000 | 购买 |
| 16008 | 011331 | 鹏华远见成长混合A | 2026-10-09 | 0.99500000 | 0.99500000 | 购买 |
| 16009 | 011033 | 南方宝恒混合A | 2026-10-09 | 1.23630000 | 1.23630000 | 购买 |
| 16010 | 011034 | 南方宝恒混合C | 2026-10-09 | 1.21010000 | 1.21010000 | 购买 |
| 16011 | 012118 | 兴全恒裕债券C | 2026-10-09 | 1.21830000 | 1.27230000 | 购买 |
| 16012 | 010868 | 华宝安盈混合A | 2026-10-09 | 1.20850000 | 1.20850000 | 购买 |
| 16013 | 011545 | 长江沪深300指数增强A | 2026-10-09 | 0.86530000 | 0.86530000 | 购买 |
| 16014 | 011546 | 长江沪深300指数增强C | 2026-10-09 | 0.84660000 | 0.84660000 | 购买 |
| 16015 | 011811 | 财通安华混合发起A | 2026-10-09 | 0.98800000 | 0.98800000 | 购买 |
| 16016 | 011812 | 财通安华混合发起C | 2026-10-09 | 0.97220000 | 0.97220000 | 购买 |
| 16017 | 012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 2026-10-09 | 1.10510000 | 1.18060000 | 购买 |
| 16018 | 012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 2026-10-09 | 0.55980000 | 0.55980000 | 购买 |
| 16019 | 012229 | 华安众鑫90天滚动短债A | 2026-10-09 | 1.15210000 | 1.15210000 | 购买 |
| 16020 | 012230 | 华安众鑫90天滚动短债C | 2026-10-09 | 1.13920000 | 1.13920000 | 购买 |