| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16021 | 012260 | 广发睿明优质企业混合A | 2025-06-27 | 0.65630000 | 0.65630000 | 购买 |
| 16022 | 012261 | 广发睿明优质企业混合C | 2025-06-27 | 0.64610000 | 0.64610000 | 购买 |
| 16023 | 012772 | 信澳精华配置混合C | 2025-06-27 | 0.80400000 | 0.80400000 | 购买 |
| 16024 | 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 2025-06-27 | 1.03670000 | 1.03670000 | 购买 |
| 16025 | 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 2025-06-27 | 1.02060000 | 1.02060000 | 购买 |
| 16026 | 011264 | 中欧新趋势混合(LOF)X | 2025-06-27 | 0.78370000 | 0.78370000 | 购买 |
| 16027 | 012825 | 安信优享纯债债券C | 2021-10-21 | 1.09320000 | 1.09320000 | 购买 |
| 16028 | 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 | 2025-06-27 | 1.12240000 | 1.12240000 | 购买 |
| 16029 | 012314 | 南方行业领先混合 | 2025-06-27 | 0.61990000 | 0.61990000 | 购买 |
| 16030 | 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 2025-06-27 | 1.12890000 | 1.12890000 | 购买 |
| 16031 | 012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 2025-06-27 | 1.11570000 | 1.11570000 | 购买 |
| 16032 | 011365 | 鹏扬景颐混合A | 2022-06-02 | 1.00790000 | 1.00790000 | 购买 |
| 16033 | 011366 | 鹏扬景颐混合C | 2022-06-02 | 1.00380000 | 1.00380000 | 购买 |
| 16034 | 980003 | 太平洋证券六个月滚动持有债券 | 2023-04-27 | 1.56890000 | 1.56890000 | 购买 |
| 16035 | 012437 | 德邦价值优选混合A | 2025-06-27 | 0.73040000 | 0.73040000 | 购买 |
| 16036 | 012438 | 德邦价值优选混合C | 2025-06-27 | 0.70810000 | 0.70810000 | 购买 |
| 16037 | 012828 | 富国浦诚回报12个月持有期混合A | 2025-06-27 | 0.96760000 | 0.96760000 | 购买 |
| 16038 | 012829 | 富国浦诚回报12个月持有期混合C | 2025-06-27 | 0.94510000 | 0.94510000 | 购买 |
| 16039 | 012820 | 汇添富价值领先混合 | 2025-06-27 | 0.74640000 | 0.74640000 | 购买 |
| 16040 | 012253 | 鹏扬景润一年混合A | 2025-06-27 | 1.08360000 | 1.08360000 | 购买 |