| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16021 | 012247 | 博时月月享30天持有期短债C | 2026-10-09 | 1.12690000 | 1.12690000 | 购买 |
| 16022 | 012246 | 博时月月享30天持有期短债A | 2026-10-09 | 1.13930000 | 1.13930000 | 购买 |
| 16023 | 011674 | 长城医药科技六个月混合C | 2026-10-09 | 0.64970000 | 0.64970000 | 购买 |
| 16024 | 011673 | 长城医药科技六个月混合A | 2026-10-09 | 0.66720000 | 0.66720000 | 购买 |
| 16025 | 010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 2024-09-10 | 0.90610000 | 0.90610000 | 购买 |
| 16026 | 010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 2024-09-10 | 0.92050000 | 0.92050000 | 购买 |
| 16027 | 010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 2026-03-30 | 1.06090000 | 1.06090000 | 购买 |
| 16028 | 010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 2026-03-30 | 1.08150000 | 1.08150000 | 购买 |
| 16029 | 011887 | 弘毅远方高端制造混合C | 2024-06-03 | 0.48380000 | 0.48380000 | 购买 |
| 16030 | 011886 | 弘毅远方高端制造混合A | 2024-06-03 | 0.49120000 | 0.49120000 | 购买 |
| 16031 | 012220 | 南方安泰混合C | 2026-10-09 | 1.17440000 | 1.57010000 | 购买 |
| 16032 | 011371 | 华商远见价值混合A | 2026-10-09 | 0.89670000 | 0.89670000 | 购买 |
| 16033 | 011372 | 华商远见价值混合C | 2026-10-09 | 0.86000000 | 0.86000000 | 购买 |
| 16034 | 011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 2026-10-09 | 1.10450000 | 1.10450000 | 购买 |
| 16035 | 010822 | 景顺长城顺安回报混合A | 2023-07-03 | 1.05840000 | 1.05840000 | 购买 |
| 16036 | 010823 | 景顺长城顺安回报混合C | 2023-07-03 | 1.08490000 | 1.08490000 | 购买 |
| 16037 | 011889 | 民生加银周期优选混合C | 2026-10-09 | 1.06300000 | 1.06300000 | 购买 |
| 16038 | 011888 | 民生加银周期优选混合A | 2026-10-09 | 1.08560000 | 1.08560000 | 购买 |
| 16039 | 011966 | 招商中证光伏产业ETF联接A | 2026-10-09 | 0.55930000 | 0.55930000 | 购买 |
| 16040 | 011967 | 招商中证光伏产业ETF联接C | 2026-10-09 | 0.54750000 | 0.54750000 | 购买 |