| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16021 | 012316 | 创金合信港股通成长股票C | 2024-06-23 | 0.36020000 | 0.36020000 | 购买 |
| 16022 | 012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 2026-04-08 | 0.97260000 | 0.97260000 | 购买 |
| 16023 | 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 2026-04-08 | 0.95420000 | 0.95420000 | 购买 |
| 16024 | 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 2026-04-08 | 1.01250000 | 1.14670000 | 购买 |
| 16025 | 011954 | 广发汇荣三个月定开债券A | 2026-04-08 | 1.04970000 | 1.14370000 | 购买 |
| 16026 | 012452 | 国泰利优30天滚动持有短债债券A | 2026-04-08 | 1.13730000 | 1.13730000 | 购买 |
| 16027 | 012453 | 国泰利优30天滚动持有短债债券C | 2026-04-08 | 1.12600000 | 1.12600000 | 购买 |
| 16028 | 012519 | 大成核心趋势混合A | 2026-04-08 | 1.81200000 | 1.81200000 | 购买 |
| 16029 | 012520 | 大成核心趋势混合C | 2026-04-08 | 1.80470000 | 1.80470000 | 购买 |
| 16030 | 012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 2024-06-11 | 0.69060000 | 0.69060000 | 购买 |
| 16031 | 012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 2024-06-11 | 0.68450000 | 0.68450000 | 购买 |
| 16032 | 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 2026-04-08 | 0.93080000 | 0.93080000 | 购买 |
| 16033 | 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 2026-04-08 | 0.91750000 | 0.91750000 | 购买 |
| 16034 | 012449 | 广发睿毅领先混合C | 2026-04-08 | 2.23130000 | 2.23130000 | 购买 |
| 16035 | 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 2026-04-08 | 0.78990000 | 0.78990000 | 购买 |
| 16036 | 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 2026-04-08 | 0.78620000 | 0.78620000 | 购买 |
| 16037 | 012140 | 太平丰泰一年定开债券发起式 | 2026-04-08 | 1.14830000 | 1.16330000 | 购买 |
| 16038 | 011824 | 浙商汇金量化臻选股票A | 2026-04-08 | 1.17860000 | 1.17860000 | 购买 |
| 16039 | 011825 | 浙商汇金量化臻选股票C | 2026-04-08 | 1.15080000 | 1.15080000 | 购买 |
| 16040 | 011703 | 中金鑫瑞优选一年持有期 | 2026-04-08 | 1.20810000 | 1.20810000 | 购买 |