| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16041 | 012027 | 光大保德信安阳一年混合A | 2026-10-09 | 1.12300000 | 1.12300000 | 购买 |
| 16042 | 012028 | 光大保德信安阳一年混合C | 2026-10-09 | 1.09940000 | 1.09940000 | 购买 |
| 16043 | 012123 | 招商金安成长严选混合 | 2026-10-09 | 0.74450000 | 0.74450000 | 购买 |
| 16044 | 012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A | 2026-10-09 | 1.56890000 | 1.56890000 | 购买 |
| 16045 | 012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C | 2026-10-09 | 1.52730000 | 1.52730000 | 购买 |
| 16046 | 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 2026-10-09 | 0.86210000 | 0.86210000 | 购买 |
| 16047 | 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 2026-10-09 | 0.84400000 | 0.84400000 | 购买 |
| 16048 | 010850 | 海富通富利三个月持有A | 2025-12-17 | 1.00700000 | 1.00700000 | 购买 |
| 16049 | 010851 | 海富通富利三个月持有C | 2025-12-17 | 0.98970000 | 0.98970000 | 购买 |
| 16050 | 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 2026-10-09 | 1.06830000 | 1.06830000 | 购买 |
| 16051 | 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 2026-10-09 | 1.03440000 | 1.03440000 | 购买 |
| 16052 | 011091 | 工银双玺6个月持有期债券A | 2026-10-09 | 1.14880000 | 1.14880000 | 购买 |
| 16053 | 011092 | 工银双玺6个月持有期债券C | 2026-10-09 | 1.12460000 | 1.12460000 | 购买 |
| 16054 | 012035 | 中信建投稳骏债券 | 2026-10-09 | 1.01920000 | 1.17780000 | 购买 |
| 16055 | 010848 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.04650000 | 1.17790000 | 购买 |
| 16056 | 012265 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起C | 2026-10-09 | 1.13960000 | 1.13960000 | 购买 |
| 16057 | 011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 2024-05-31 | 0.67430000 | 0.67430000 | 购买 |
| 16058 | 011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 2024-05-31 | 0.69060000 | 0.69060000 | 购买 |
| 16059 | 011465 | 南华瑞利债券C | 2026-10-09 | 1.09050000 | 1.42050000 | 购买 |
| 16060 | 011464 | 南华瑞利债券A | 2026-10-09 | 1.09870000 | 1.47170000 | 购买 |