| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16041 | 012254 | 鹏扬景润一年混合C | 2025-06-27 | 1.06680000 | 1.06680000 | 购买 |
| 16042 | 012252 | 安信宏盈18个月持有混合 | 2025-06-27 | 1.02730000 | 1.02730000 | 购买 |
| 16043 | 012687 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | 2024-07-16 | 0.62830000 | 0.62830000 | 购买 |
| 16044 | 011828 | 平安睿享成长混合A | 2025-06-27 | 0.70160000 | 0.70160000 | 购买 |
| 16045 | 011829 | 平安睿享成长混合C | 2025-06-27 | 0.68000000 | 0.68000000 | 购买 |
| 16046 | 952009 | 国泰君安君得鑫2年持有混合A | 2025-06-27 | 1.54820000 | 2.75120000 | 购买 |
| 16047 | 952099 | 国泰君安君得鑫2年持有混合C | 2025-06-27 | 1.60190000 | 1.60190000 | 购买 |
| 16048 | 952004 | 国泰君安君得明混合 | 2025-06-27 | 2.18810000 | 3.13810000 | 购买 |
| 16049 | 011706 | 长信标普100等权重指数(QDII)美元份额 | 2025-06-26 | 0.31100000 | 0.31100000 | 购买 |
| 16050 | 012778 | 中欧养老混合C | 2025-06-27 | 2.74130000 | 2.74130000 | 购买 |
| 16051 | 012878 | 中信建投量化精选6个月持有期混合A | 2025-06-27 | 0.81570000 | 0.81570000 | 购买 |
| 16052 | 012879 | 中信建投量化精选6个月持有期混合C | 2025-06-27 | 0.80300000 | 0.80300000 | 购买 |
| 16053 | 012014 | 工银聚润6个月持有期混合A | 2025-06-27 | 0.98420000 | 0.98420000 | 购买 |
| 16054 | 012015 | 工银聚润6个月持有期混合C | 2025-06-27 | 0.96890000 | 0.96890000 | 购买 |
| 16055 | 011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 2025-06-27 | 0.93250000 | 0.93250000 | 购买 |
| 16056 | 011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 2025-06-27 | 0.91810000 | 0.91810000 | 购买 |
| 16057 | 012771 | 宝盈优势产业混合C | 2025-06-27 | 3.18220000 | 3.18220000 | 购买 |
| 16058 | 012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 2025-06-27 | 1.44660000 | 1.44660000 | 购买 |
| 16059 | 900010 | 中信证券卓越成长A | 2025-06-27 | 1.93670000 | 3.64330000 | 购买 |
| 16060 | 900090 | 中信证券卓越成长B | 2025-06-27 | 1.95690000 | 3.66350000 | 购买 |