| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16061 | 900100 | 中信证券卓越成长C | 2025-06-27 | 1.88860000 | 3.59520000 | 购买 |
| 16062 | 010256 | 农银金汇债券C | 2025-06-27 | 1.13010000 | 1.13010000 | 购买 |
| 16063 | 952013 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | 2025-06-26 | 1.20380000 | 1.49180000 | 购买 |
| 16064 | 952313 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C | 2025-06-26 | 1.18250000 | 1.18250000 | 购买 |
| 16065 | 012798 | 华宝第三产业混合C | 2024-07-18 | 1.03950000 | 1.03950000 | 购买 |
| 16066 | 900003 | 中信证券臻选成长A | 2025-06-27 | 0.95690000 | 1.77530000 | 购买 |
| 16067 | 900079 | 中信证券臻选成长C | 2025-06-27 | 0.91920000 | 1.73760000 | 购买 |
| 16068 | 012815 | 宝盈新兴产业混合C | 2025-06-27 | 0.95720000 | 0.95720000 | 购买 |
| 16069 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 2025-06-27 | 1.26340000 | 1.26340000 | 购买 |
| 16070 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 2025-06-27 | 1.23940000 | 1.23940000 | 购买 |
| 16071 | 011375 | 华宝安益混合 | 2022-06-23 | 0.98210000 | 0.98210000 | 购买 |
| 16072 | 012688 | 长安成长优选混合A | 2025-06-27 | 0.57380000 | 0.57380000 | 购买 |
| 16073 | 012689 | 长安成长优选混合C | 2025-06-27 | 0.55620000 | 0.55620000 | 购买 |
| 16074 | 012891 | 安信鑫发优选混合C | 2025-06-27 | 2.08070000 | 2.08070000 | 购买 |
| 16075 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 2025-06-27 | 0.61990000 | 0.61990000 | 购买 |
| 16076 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 2025-06-27 | 0.61510000 | 0.61510000 | 购买 |
| 16077 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 2025-06-27 | 0.80150000 | 0.80150000 | 购买 |
| 16078 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 2025-06-27 | 0.79530000 | 0.79530000 | 购买 |
| 16079 | 012057 | 鹏华品质成长混合A | 2025-06-27 | 0.96590000 | 0.96590000 | 购买 |
| 16080 | 012058 | 鹏华品质成长混合C | 2025-06-27 | 0.93600000 | 0.93600000 | 购买 |