| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16081 | 011441 | 中融内需价值一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 16082 | 012615 | 东吴国企改革混合C | 2026-04-08 | 0.85240000 | 0.85240000 | 购买 |
| 16083 | 012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 2026-04-08 | 0.36050000 | 0.36050000 | 购买 |
| 16084 | 012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 2026-04-08 | 0.35370000 | 0.35370000 | 购买 |
| 16085 | 012617 | 东吴新经济混合C | 2026-04-08 | 1.60780000 | 1.60780000 | 购买 |
| 16086 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 2026-04-08 | 1.42860000 | 1.73660000 | 购买 |
| 16087 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 2026-04-08 | 1.04300000 | 2.16660000 | 购买 |
| 16088 | 012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 2026-04-08 | 1.09370000 | 1.16180000 | 购买 |
| 16089 | 012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 2026-04-08 | 1.09400000 | 1.16300000 | 购买 |
| 16090 | 011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 2026-04-08 | 1.21730000 | 1.21730000 | 购买 |
| 16091 | 011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 2026-04-08 | 1.19450000 | 1.19450000 | 购买 |
| 16092 | 011946 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A | 2026-04-08 | 1.06990000 | 1.12690000 | 购买 |
| 16093 | 011947 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | 2026-04-08 | 1.06330000 | 1.11660000 | 购买 |
| 16094 | 012101 | 中金金合 | 2026-04-08 | 1.02870000 | 1.12220000 | 购买 |
| 16095 | 012433 | 华安添和一年债券A | 2026-04-08 | 1.06630000 | 1.06630000 | 购买 |
| 16096 | 012446 | 华安添和一年债券C | 2026-04-08 | 1.05120000 | 1.05120000 | 购买 |
| 16097 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 2026-04-08 | 19.82400000 | 20.32400000 | 购买 |
| 16098 | 012545 | 富荣福银混合A | 2026-04-08 | 1.23440000 | 1.23440000 | 购买 |
| 16099 | 012546 | 富荣福银混合C | 2026-04-08 | 1.21100000 | 1.21100000 | 购买 |
| 16100 | 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A | 2026-04-08 | 1.02120000 | 1.15670000 | 购买 |