| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16081 | 011775 | 格林鑫悦一年持有期混合A | 2026-10-09 | 0.89110000 | 0.89110000 | 购买 |
| 16082 | 011739 | 华安兴安优选一年混合C | 2026-10-09 | 0.98950000 | 0.98950000 | 购买 |
| 16083 | 011738 | 华安兴安优选一年混合A | 2026-10-09 | 1.01090000 | 1.01090000 | 购买 |
| 16084 | 011960 | 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 2026-10-09 | 1.08570000 | 1.19830000 | 购买 |
| 16085 | 011713 | 中信保诚盛裕一年持有期A | 2026-10-09 | 0.99460000 | 0.99460000 | 购买 |
| 16086 | 011714 | 中信保诚盛裕一年持有期C | 2026-10-09 | 0.97370000 | 0.97370000 | 购买 |
| 16087 | 012330 | 广发集优9个月持有期债券A | 2026-10-09 | 1.10290000 | 1.10290000 | 购买 |
| 16088 | 012331 | 广发集优9个月持有期债券C | 2026-10-09 | 1.08230000 | 1.08230000 | 购买 |
| 16089 | 012133 | 招商添浩纯债D | 2024-05-27 | 0.98200000 | 0.98200000 | 购买 |
| 16090 | 012255 | 富国高质量混合 | 2026-10-09 | 0.58760000 | 0.58760000 | 购买 |
| 16091 | 011637 | 广发沪港深价值成长混合A | 2026-10-09 | 1.16620000 | 1.16620000 | 购买 |
| 16092 | 011638 | 广发沪港深价值成长混合C | 2026-10-09 | 1.14130000 | 1.14130000 | 购买 |
| 16093 | 011536 | 惠升惠益混合A | 2026-10-09 | 0.86310000 | 0.86310000 | 购买 |
| 16094 | 011537 | 惠升惠益混合C | 2026-10-09 | 0.84020000 | 0.84020000 | 购买 |
| 16095 | 011167 | 景顺长城景气成长混合A | 2026-10-09 | 1.49810000 | 1.49810000 | 购买 |
| 16096 | 012092 | 银华信用精选两年定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.10570000 | 1.22170000 | 购买 |
| 16097 | 011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 2026-10-09 | 1.17590000 | 1.17590000 | 购买 |
| 16098 | 010081 | 泰康浩泽混合A | 2026-10-09 | 1.06750000 | 1.06750000 | 购买 |
| 16099 | 010082 | 泰康浩泽混合C | 2026-10-09 | 1.04450000 | 1.04450000 | 购买 |
| 16100 | 011335 | 银河医药混合A | 2026-10-09 | 0.56990000 | 0.56990000 | 购买 |