| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16081 | 012830 | 汇添富货币E | 2025-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 16082 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 2025-06-27 | 0.64360000 | 0.64360000 | 购买 |
| 16083 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 2025-06-27 | 0.63350000 | 0.63350000 | 购买 |
| 16084 | 012841 | 华泰柏瑞交易货币C | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 16085 | 011359 | 长城优选添利一年混合A | 2025-06-27 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 16086 | 011360 | 长城优选添利一年混合C | 2025-06-27 | 0.99090000 | 0.99090000 | 购买 |
| 16087 | 012661 | 广发恒益一年持有期混合A | 2025-06-27 | 1.03540000 | 1.03540000 | 购买 |
| 16088 | 012662 | 广发恒益一年持有期混合C | 2025-06-27 | 1.01930000 | 1.01930000 | 购买 |
| 16089 | 012791 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | 2025-06-25 | 0.74280000 | 0.74280000 | 购买 |
| 16090 | 012792 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | 2025-06-25 | 0.73140000 | 0.73140000 | 购买 |
| 16091 | 012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 2024-07-29 | 0.57340000 | 0.57340000 | 购买 |
| 16092 | 012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 2024-07-29 | 0.57160000 | 0.57160000 | 购买 |
| 16093 | 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 2025-06-26 | 1.04270000 | 1.04270000 | 购买 |
| 16094 | 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 2025-06-26 | 1.03270000 | 1.03270000 | 购买 |
| 16095 | 011589 | 九泰天利量化A | 2025-06-27 | 0.79120000 | 0.79120000 | 购买 |
| 16096 | 011590 | 九泰天利量化C | 2025-06-27 | 0.77680000 | 0.77680000 | 购买 |
| 16097 | 012898 | 兴银中证科创创业50指数A | 2025-06-27 | 0.64170000 | 0.64170000 | 购买 |
| 16098 | 012899 | 兴银中证科创创业50指数C | 2025-06-27 | 0.63910000 | 0.63910000 | 购买 |
| 16099 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 2025-06-27 | 1.35090000 | 1.35090000 | 购买 |
| 16100 | 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 2025-06-27 | 1.05710000 | 1.05710000 | 购买 |