| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16101 | 012372 | 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C | 2026-10-09 | 0.60800000 | 0.60800000 | 购买 |
| 16102 | 012371 | 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A | 2026-10-09 | 0.62260000 | 0.62260000 | 购买 |
| 16103 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 2026-10-09 | 8.56420000 | 8.56420000 | 购买 |
| 16104 | 012344 | 嘉实领先优势混合A | 2026-10-09 | 0.88070000 | 0.88070000 | 购买 |
| 16105 | 012345 | 嘉实领先优势混合C | 2026-10-09 | 0.85740000 | 0.85740000 | 购买 |
| 16106 | 012356 | 浦银季季鑫90天滚动持有短债A | 2026-10-09 | 1.15790000 | 1.15790000 | 购买 |
| 16107 | 012357 | 浦银季季鑫90天滚动持有短债C | 2026-10-09 | 1.14570000 | 1.14570000 | 购买 |
| 16108 | 011222 | 建信现金添益货币C | 2026-10-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 16109 | 012302 | 浦银安盛鑫福混合A | 2023-07-03 | 0.93810000 | 0.93810000 | 购买 |
| 16110 | 012303 | 浦银安盛鑫福混合C | 2023-07-03 | 0.93150000 | 0.93150000 | 购买 |
| 16111 | 012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 2026-10-09 | 1.08950000 | 1.09950000 | 购买 |
| 16112 | 012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 2026-10-09 | 1.06630000 | 1.07630000 | 购买 |
| 16113 | 011656 | 天弘京津冀A | 2026-10-09 | 1.08520000 | 1.19480000 | 购买 |
| 16114 | 011657 | 天弘京津冀C | 2026-10-09 | 1.10060000 | 1.17690000 | 购买 |
| 16115 | 012236 | 中银增长混合C | 2026-10-09 | 0.38270000 | 0.50780000 | 购买 |
| 16116 | 012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 2026-10-09 | 0.99640000 | 1.34240000 | 购买 |
| 16117 | 011574 | 鹏华领航一年持有期混合A | 2026-08-06 | 1.33140000 | 1.33140000 | 购买 |
| 16118 | 011575 | 鹏华领航一年持有期混合C | 2026-08-06 | 1.27440000 | 1.27440000 | 购买 |
| 16119 | 012181 | 中银智能制造股票C | 2026-10-09 | 2.36930000 | 2.36930000 | 购买 |
| 16120 | 012290 | 国联恒益纯债A | 2026-10-09 | 1.10300000 | 1.17050000 | 购买 |