| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16121 | 012291 | 国联恒益纯债C | 2026-10-09 | 1.27900000 | 1.31400000 | 购买 |
| 16122 | 011285 | 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 2026-10-09 | 0.69700000 | 0.69700000 | 购买 |
| 16123 | 011286 | 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 2026-10-09 | 0.68250000 | 0.68250000 | 购买 |
| 16124 | 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 2026-10-09 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 16125 | 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 2026-10-09 | 0.98960000 | 0.98960000 | 购买 |
| 16126 | 011756 | 博时产业优选混合A | 2026-10-09 | 1.09600000 | 1.09600000 | 购买 |
| 16127 | 011757 | 博时产业优选混合C | 2026-10-09 | 1.06250000 | 1.06250000 | 购买 |
| 16128 | 010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 2026-10-09 | 1.17490000 | 1.17490000 | 购买 |
| 16129 | 010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 2026-10-09 | 1.15020000 | 1.15020000 | 购买 |
| 16130 | 012392 | 兴银稳安60天滚动持有债券A | 2026-10-09 | 1.17530000 | 1.17530000 | 购买 |
| 16131 | 012393 | 兴银稳安60天滚动持有债券C | 2026-10-09 | 1.17200000 | 1.17200000 | 购买 |
| 16132 | 012418 | 平安合进1年定开债 | 2026-10-09 | 1.02340000 | 1.17210000 | 购买 |
| 16133 | 012376 | 西部利得祥逸债券D | 2026-10-09 | 1.05270000 | 1.21920000 | 购买 |
| 16134 | 011390 | 华安添祥6个月持有混合A | 2026-10-09 | 1.13110000 | 1.14610000 | 购买 |
| 16135 | 011890 | 中金新璟3个月 | 2026-10-09 | 1.03140000 | 1.15720000 | 购买 |
| 16136 | 012324 | 兴全恒惠30天持有超短债A | 2026-10-09 | 1.14820000 | 1.14820000 | 购买 |
| 16137 | 012325 | 兴全恒惠30天持有超短债C | 2026-10-09 | 1.13910000 | 1.13910000 | 购买 |
| 16138 | 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 2026-10-09 | 1.12140000 | 1.12140000 | 购买 |
| 16139 | 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 2026-10-09 | 1.14260000 | 1.14260000 | 购买 |
| 16140 | 012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 2026-09-30 | 0.85880000 | 0.85880000 | 购买 |