| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16121 | 011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 2025-06-27 | 0.85840000 | 0.85840000 | 购买 |
| 16122 | 910026 | 东方红新源三年持有混合A | 2025-06-27 | 1.87000000 | 1.98500000 | 购买 |
| 16123 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 2025-06-27 | 0.70830000 | 0.70830000 | 购买 |
| 16124 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 2025-06-27 | 0.70010000 | 0.70010000 | 购买 |
| 16125 | 012763 | 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A | 2024-07-29 | 0.67800000 | 0.67800000 | 购买 |
| 16126 | 012764 | 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C | 2024-07-29 | 0.67620000 | 0.67620000 | 购买 |
| 16127 | 516170 | 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 16128 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 2025-06-27 | 0.74260000 | 0.74260000 | 购买 |
| 16129 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 2025-06-27 | 0.73400000 | 0.73400000 | 购买 |
| 16130 | 010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 2025-06-27 | 1.56650000 | 1.81570000 | 购买 |
| 16131 | 010442 | 东方红启盛三年持有混合B | 2025-06-27 | 3.31560000 | 3.31560000 | 购买 |
| 16132 | 970029 | 安信资管瑞元添利A | 2025-06-27 | 1.16220000 | 2.03080000 | 购买 |
| 16133 | 970030 | 安信资管瑞元添利B | 2025-06-27 | 1.16190000 | 1.16190000 | 购买 |
| 16134 | 970031 | 安信资管瑞元添利C | 2025-06-27 | 1.14770000 | 1.14770000 | 购买 |
| 16135 | 860016 | 光大阳光启明星创新驱动混合A | 2025-06-27 | 1.36140000 | 1.74790000 | 购买 |
| 16136 | 860052 | 光大阳光启明星创新驱动混合B | 2025-06-27 | 0.68970000 | 0.81630000 | 购买 |
| 16137 | 860053 | 光大阳光启明星创新驱动混合C | 2025-06-27 | 0.66590000 | 0.79640000 | 购买 |
| 16138 | 011427 | 广发价值驱动混合A | 2025-06-27 | 0.87070000 | 0.87070000 | 购买 |
| 16139 | 011428 | 广发价值驱动混合C | 2025-06-27 | 0.85770000 | 0.85770000 | 购买 |
| 16140 | 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 2025-06-27 | 1.14330000 | 1.14330000 | 购买 |