| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16141 | 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 2025-06-27 | 1.12780000 | 1.12780000 | 购买 |
| 16142 | 012811 | 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 2023-10-11 | 1.16040000 | 1.16040000 | 购买 |
| 16143 | 011790 | 建信创新驱动混合 | 2025-06-27 | 0.73150000 | 0.73150000 | 购买 |
| 16144 | 012884 | 华夏港股通精选股票C | 2025-06-27 | 1.06890000 | 1.06890000 | 购买 |
| 16145 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 2025-06-26 | 1.52250000 | 1.52250000 | 购买 |
| 16146 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 2025-06-26 | 1.48600000 | 1.48600000 | 购买 |
| 16147 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇 | 2025-06-26 | 0.21260000 | 0.21260000 | 购买 |
| 16148 | 012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 2025-06-27 | 1.09500000 | 1.09500000 | 购买 |
| 16149 | 012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 2025-06-27 | 1.08330000 | 1.08330000 | 购买 |
| 16150 | 012716 | 长盛创新先锋混合C | 2025-06-27 | 1.66480000 | 1.66480000 | 购买 |
| 16151 | 012715 | 长盛成长价值混合C | 2025-06-27 | 1.65450000 | 1.80750000 | 购买 |
| 16152 | 007961 | 浦银安盛日日盈货币E | 2025-06-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 16153 | 012933 | 易方达稳丰90天滚动短债A | 2025-06-27 | 1.11590000 | 1.11590000 | 购买 |
| 16154 | 012934 | 易方达稳丰90天滚动短债C | 2025-06-27 | 1.10710000 | 1.10710000 | 购买 |
| 16155 | 012941 | 广发添财90天滚动持有债券A | 2025-06-27 | 1.12920000 | 1.12920000 | 购买 |
| 16156 | 012942 | 广发添财90天滚动持有债券C | 2025-06-27 | 1.12050000 | 1.12050000 | 购买 |
| 16157 | 012938 | 创金合信尊泓债券A | 2025-06-27 | 1.00730000 | 1.11220000 | 购买 |
| 16158 | 012939 | 创金合信尊泓债券C | 2025-06-27 | 1.00620000 | 1.10400000 | 购买 |
| 16159 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 2025-06-27 | 0.82560000 | 0.82560000 | 购买 |
| 16160 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 2025-06-27 | 0.82240000 | 0.82240000 | 购买 |