| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16161 | 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有期混合A | 2026-10-09 | 1.25770000 | 1.25770000 | 购买 |
| 16162 | 008565 | 泰康安泽中短债A | 2026-10-09 | 1.13720000 | 1.13720000 | 购买 |
| 16163 | 011012 | 泰康安泽中短债C | 2026-10-09 | 1.12470000 | 1.12470000 | 购买 |
| 16164 | 012120 | 工银核心优势混合C | 2026-10-09 | 0.90000000 | 0.90000000 | 购买 |
| 16165 | 012119 | 工银核心优势混合A | 2026-10-09 | 0.93900000 | 0.93900000 | 购买 |
| 16166 | 011311 | 国联恒阳纯债C | 2026-10-09 | 1.05500000 | 1.13300000 | 购买 |
| 16167 | 011310 | 国联恒阳纯债A | 2026-10-09 | 1.07530000 | 1.15400000 | 购买 |
| 16168 | 012413 | 建信睿怡纯债债券C | 2026-10-09 | 1.19880000 | 1.34580000 | 购买 |
| 16169 | 012420 | 广发价值领先混合C | 2026-10-09 | 1.06170000 | 1.06170000 | 购买 |
| 16170 | 010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 2025-12-29 | 1.16660000 | 1.16660000 | 购买 |
| 16171 | 010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 2025-12-29 | 1.17420000 | 1.17420000 | 购买 |
| 16172 | 012286 | 招商稳裕短债30天持有期债券C | 2026-10-09 | 1.12490000 | 1.12490000 | 购买 |
| 16173 | 012285 | 招商稳裕短债30天持有期债券A | 2026-10-09 | 1.13680000 | 1.13680000 | 购买 |
| 16174 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 2026-10-08 | 0.57590000 | 0.57590000 | 购买 |
| 16175 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 2026-10-08 | 0.55460000 | 0.55460000 | 购买 |
| 16176 | 012463 | 博时成长优势混合A | 2026-10-09 | 1.01850000 | 1.01850000 | 购买 |
| 16177 | 012464 | 博时成长优势混合C | 2026-10-09 | 0.98720000 | 0.98720000 | 购买 |
| 16178 | 012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 2026-10-09 | 1.35100000 | 1.35100000 | 购买 |
| 16179 | 012244 | 广发金融地产精选股票A | 2026-10-09 | 0.80460000 | 0.80460000 | 购买 |
| 16180 | 012245 | 广发金融地产精选股票C | 2026-10-09 | 0.78780000 | 0.78780000 | 购买 |