| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16161 | 012977 | 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 2025-06-27 | 0.66060000 | 0.66060000 | 购买 |
| 16162 | 012978 | 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 2025-06-27 | 0.64760000 | 0.64760000 | 购买 |
| 16163 | 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 2025-06-27 | 0.50340000 | 0.50340000 | 购买 |
| 16164 | 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 2025-06-27 | 0.49850000 | 0.49850000 | 购买 |
| 16165 | 012515 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2025-06-25 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |
| 16166 | 012897 | 中欧兴利债券C | 2025-06-27 | 1.06420000 | 1.18360000 | 购买 |
| 16167 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2025-06-27 | 2.13400000 | 2.13400000 | 购买 |
| 16168 | 012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 2025-06-27 | 0.87660000 | 0.87660000 | 购买 |
| 16169 | 012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 2025-06-27 | 0.85710000 | 0.85710000 | 购买 |
| 16170 | 012783 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2025-06-25 | 0.99040000 | 0.99040000 | 购买 |
| 16171 | 012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 2025-06-27 | 0.60930000 | 0.61930000 | 购买 |
| 16172 | 012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 2025-06-27 | 0.59990000 | 0.60990000 | 购买 |
| 16173 | 910010 | 东方红新海混合A | 2025-06-27 | 1.44120000 | 2.19920000 | 购买 |
| 16174 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2025-06-27 | 2.65000000 | 2.65000000 | 购买 |
| 16175 | 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 2025-06-27 | 0.82240000 | 0.82240000 | 购买 |
| 16176 | 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 2025-06-27 | 0.80810000 | 0.80810000 | 购买 |
| 16177 | 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 2025-06-27 | 0.42240000 | 0.42240000 | 购买 |
| 16178 | 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 2025-06-27 | 0.41840000 | 0.41840000 | 购买 |
| 16179 | 012234 | 华安聚弘精选混合A | 2025-06-27 | 0.62750000 | 0.62750000 | 购买 |
| 16180 | 012235 | 华安聚弘精选混合C | 2025-06-27 | 0.61320000 | 0.61320000 | 购买 |