| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 2026-04-02 | 0.76780000 | 3.07120000 | 购买 |
| 1602 | 512480 | 国联安半导体ETF | 2026-04-02 | 1.41320000 | 2.82640000 | 购买 |
| 1603 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 2026-04-02 | 0.71480000 | 1.34650000 | 购买 |
| 1604 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 2026-04-02 | 0.99620000 | 0.99620000 | 购买 |
| 1605 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 2026-04-02 | 3.10210000 | 3.58310000 | 购买 |
| 1606 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 2026-04-02 | 1.25920000 | 1.75920000 | 购买 |
| 1607 | 512690 | 酒ETF | 2026-04-02 | 0.50010000 | 1.70020000 | 购买 |
| 1608 | 512380 | MSCI中国 | 2026-04-02 | 1.55190000 | 1.55190000 | 购买 |
| 1609 | 501066_1 | 东方红恒元五年定开混合 | 2025-02-05 | 1.31740000 | 1.31740000 | 购买 |
| 1610 | 159965 | 国联央视50ETF | 2026-04-02 | 1.64090000 | 1.64090000 | 购买 |
| 1611 | 159964 | 平安创业板ETF | 2026-04-02 | 2.06420000 | 2.06420000 | 购买 |
| 1612 | 159962 | 华夏中证四川国改ETF | 2022-11-02 | 1.70530000 | 1.70530000 | 购买 |
| 1613 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 2026-04-02 | 1.04210000 | 1.68210000 | 购买 |
| 1614 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 2026-04-02 | 1.03860000 | 1.03860000 | 购买 |
| 1615 | 501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 2026-04-02 | 0.88150000 | 0.88150000 | 购买 |
| 1616 | 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 2026-04-02 | 1.57390000 | 1.57390000 | 购买 |
| 1617 | 160142_1 | 南方3年封闭战略配售混合 | 2021-08-02 | 1.19040000 | 1.19040000 | 购买 |
| 1618 | 161131_1 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 2021-08-02 | 1.16700000 | 1.16700000 | 购买 |
| 1619 | 501186_1 | 华夏3年封闭运作战略配售(LOF) | 2021-08-02 | 1.10770000 | 1.10770000 | 购买 |
| 1620 | 512270 | 华安沪深300低波ETF | 2021-08-09 | 1.05030000 | 1.05030000 | 购买 |