| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 2025-12-31 | 0.99430000 | 0.99430000 | 购买 |
| 1602 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 2025-12-31 | 1.23160000 | 1.23160000 | 购买 |
| 1603 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 2025-12-31 | 1.22070000 | 1.22070000 | 购买 |
| 1604 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 2025-12-31 | 1.25710000 | 1.25710000 | 购买 |
| 1605 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 2025-12-31 | 1.21600000 | 1.21600000 | 购买 |
| 1606 | 510800 | 建信上证50ETF | 2025-12-31 | 1.43060000 | 1.43060000 | 购买 |
| 1607 | 501040 | 汇添富睿丰混合(LOF)C | 2024-01-16 | 1.12690000 | 1.12690000 | 购买 |
| 1608 | 159957 | 华夏创业板ETF | 2025-12-31 | 2.09800000 | 2.09800000 | 购买 |
| 1609 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | 2025-12-30 | 1.52170000 | 1.52570000 | 购买 |
| 1610 | 161014 | 富国汇利回报定期开放债券 | 2025-12-31 | 1.42950000 | 2.14600000 | 购买 |
| 1611 | 501106 | 广发中证10年期国开债(LOF)A | 2020-05-07 | 1.21870000 | 1.21870000 | 购买 |
| 1612 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 2025-12-31 | 1.27410000 | 1.66450000 | 购买 |
| 1613 | 160809 | 长盛同辉深证100(LOF) | 2018-01-23 | 1.17200000 | 1.82600000 | 购买 |
| 1614 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 2025-12-31 | 4.60030000 | 4.60030000 | 购买 |
| 1615 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 2025-12-31 | 1.88300000 | 1.88300000 | 购买 |
| 1616 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | 2025-12-30 | 1.29900000 | 1.31900000 | 购买 |
| 1617 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 2025-12-31 | 1.07810000 | 1.07810000 | 购买 |
| 1618 | 168002_1 | 国寿安保策略精选混合(LOF)A | 2025-11-24 | 1.54450000 | 1.59450000 | 购买 |
| 1619 | 165317 | 建信丰裕多策略混合(LOF) | 2023-08-29 | 1.34160000 | 1.34160000 | 购买 |
| 1620 | 164823 | 工银深成LOF | 2018-05-04 | 0.91140000 | 0.91140000 | 购买 |