| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16181 | 013002 | 汇添富收益快钱货币C | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 16182 | 013003 | 汇添富收益快钱货币D | 2025-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 16183 | 013017 | 长江双盈6个月持有债券发起式A | 2024-08-09 | 0.89920000 | 0.89920000 | 购买 |
| 16184 | 013018 | 长江双盈6个月持有债券发起式C | 2024-08-09 | 0.88850000 | 0.88850000 | 购买 |
| 16185 | 012502 | 银华安盛混合 | 2025-06-27 | 0.67480000 | 0.67480000 | 购买 |
| 16186 | 011868 | 中信建投远见回报A | 2025-06-27 | 0.82360000 | 0.82360000 | 购买 |
| 16187 | 011869 | 中信建投远见回报C | 2025-06-27 | 0.81090000 | 0.81090000 | 购买 |
| 16188 | 011523 | 前海联合产业趋势混合A | 2025-06-27 | 0.64790000 | 0.64790000 | 购买 |
| 16189 | 011524 | 前海联合产业趋势混合C | 2025-06-27 | 0.63800000 | 0.63800000 | 购买 |
| 16190 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 2025-06-27 | 0.76510000 | 0.76510000 | 购买 |
| 16191 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 2025-06-27 | 0.75620000 | 0.75620000 | 购买 |
| 16192 | 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 2025-06-27 | 0.76420000 | 0.76420000 | 购买 |
| 16193 | 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 2025-06-27 | 0.75830000 | 0.75830000 | 购买 |
| 16194 | 860008 | 光大阳光生活18个月持有混合A | 2024-05-06 | 0.60790000 | 1.22180000 | 购买 |
| 16195 | 860060 | 光大阳光生活18个月持有混合B | 2024-05-06 | 0.36700000 | 0.36700000 | 购买 |
| 16196 | 860061 | 光大阳光生活18个月持有混合C | 2024-05-06 | 0.36270000 | 0.36270000 | 购买 |
| 16197 | 970034 | 华安证券合赢三个月定期开放 | 2025-06-27 | 1.00420000 | 1.14920000 | 购买 |
| 16198 | 013063 | 广发集益一年持有期债券A | 2025-06-27 | 1.01830000 | 1.01830000 | 购买 |
| 16199 | 013064 | 广发集益一年持有期债券C | 2025-06-27 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 16200 | 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A | 2025-06-27 | 0.76460000 | 0.76460000 | 购买 |