| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16181 | 012513 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A | 2026-04-03 | 0.88650000 | 0.88650000 | 购买 |
| 16182 | 011882 | 招商蓝筹精选股票A | 2026-04-08 | 0.97760000 | 0.97760000 | 购买 |
| 16183 | 011883 | 招商蓝筹精选股票C | 2026-04-08 | 0.94080000 | 0.94080000 | 购买 |
| 16184 | 011692 | 华安研究智选混合A | 2026-04-08 | 0.77260000 | 0.77260000 | 购买 |
| 16185 | 011693 | 华安研究智选混合C | 2026-04-08 | 0.75120000 | 0.75120000 | 购买 |
| 16186 | 012541 | 金鹰产业升级混合A | 2026-04-08 | 0.62240000 | 0.62240000 | 购买 |
| 16187 | 012542 | 金鹰产业升级混合C | 2026-04-08 | 0.59930000 | 0.59930000 | 购买 |
| 16188 | 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 2026-04-08 | 0.95060000 | 0.95060000 | 购买 |
| 16189 | 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 2026-04-08 | 0.92410000 | 0.92410000 | 购买 |
| 16190 | 012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 2026-04-08 | 1.09650000 | 1.09650000 | 购买 |
| 16191 | 012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 2026-04-08 | 1.05500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 16192 | 012465 | 上银慧嘉利债券 | 2026-04-08 | 1.06220000 | 1.15220000 | 购买 |
| 16193 | 012750 | 上银慧鼎利债券A | 2026-04-08 | 1.06400000 | 1.13770000 | 购买 |
| 16194 | 012605 | 东财中证证券保险指数A | 2026-04-08 | 1.13740000 | 1.13740000 | 购买 |
| 16195 | 012606 | 东财中证证券保险指数C | 2026-04-08 | 1.11610000 | 1.11610000 | 购买 |
| 16196 | 012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 2026-04-08 | 0.81220000 | 0.81220000 | 购买 |
| 16197 | 012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 2026-04-08 | 0.79340000 | 0.79340000 | 购买 |
| 16198 | 011214 | 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 2024-08-06 | 0.67000000 | 0.67000000 | 购买 |
| 16199 | 011215 | 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 2024-08-06 | 0.65800000 | 0.65800000 | 购买 |
| 16200 | 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 2026-04-08 | 0.61880000 | 0.61880000 | 购买 |