| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16181 | 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 2026-10-09 | 0.89460000 | 0.89460000 | 购买 |
| 16182 | 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 2026-10-09 | 0.85770000 | 0.85770000 | 购买 |
| 16183 | 011547 | 华夏惠利货币C | 2026-10-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 16184 | 012428 | 华夏核心制造混合A | 2026-10-09 | 1.26200000 | 1.26200000 | 购买 |
| 16185 | 012429 | 华夏核心制造混合C | 2026-10-09 | 1.21590000 | 1.21590000 | 购买 |
| 16186 | 011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 2026-10-09 | 1.12760000 | 1.15060000 | 购买 |
| 16187 | 011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 2026-10-09 | 1.11000000 | 1.13260000 | 购买 |
| 16188 | 011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 2026-10-09 | 1.09320000 | 1.11550000 | 购买 |
| 16189 | 012348 | 天弘恒生科技ETF联接A | 2026-10-09 | 0.57210000 | 0.57210000 | 购买 |
| 16190 | 012349 | 天弘恒生科技ETF联接C | 2026-10-09 | 0.56400000 | 0.56400000 | 购买 |
| 16191 | 011975 | 广发均衡回报混合A | 2026-10-09 | 0.90440000 | 0.90440000 | 购买 |
| 16192 | 011976 | 广发均衡回报混合C | 2026-10-09 | 0.88530000 | 0.88530000 | 购买 |
| 16193 | 012277 | 国泰佳益混合A | 2026-10-09 | 1.06580000 | 1.06580000 | 购买 |
| 16194 | 012278 | 国泰佳益混合C | 2026-10-09 | 1.02130000 | 1.02130000 | 购买 |
| 16195 | 012010 | 富国泰享回报6个月持有期混合A | 2026-10-09 | 1.18240000 | 1.18240000 | 购买 |
| 16196 | 012011 | 富国泰享回报6个月持有期混合C | 2026-10-09 | 1.15760000 | 1.15760000 | 购买 |
| 16197 | 012297 | 东兴宸瑞量化混合A | 2026-10-09 | 1.11200000 | 1.11200000 | 购买 |
| 16198 | 012298 | 东兴宸瑞量化混合C | 2026-10-09 | 1.10570000 | 1.10570000 | 购买 |
| 16199 | 011269 | 中银证券优势制造股票A | 2026-10-09 | 1.39420000 | 1.39420000 | 购买 |
| 16200 | 011270 | 中银证券优势制造股票C | 2026-10-09 | 1.36440000 | 1.36440000 | 购买 |