| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16201 | 168112 | 九泰锐诚混合(LOF)C | 2021-07-13 | 1.51010000 | 1.51010000 | 购买 |
| 16202 | 012470 | 平安财富宝货币C | 2026-10-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 16203 | 011376 | 华宝安享混合A | 2026-10-09 | 1.20650000 | 1.20650000 | 购买 |
| 16204 | 012475 | 平安优质企业混合A | 2026-10-09 | 0.89260000 | 0.89260000 | 购买 |
| 16205 | 012476 | 平安优质企业混合C | 2026-10-09 | 0.85600000 | 0.85600000 | 购买 |
| 16206 | 011897 | 长城悦享回报债券A | 2026-10-09 | 0.83250000 | 0.83250000 | 购买 |
| 16207 | 011898 | 长城悦享回报债券C | 2026-10-09 | 0.81500000 | 0.81500000 | 购买 |
| 16208 | 011433 | 中加聚优一年混合A | 2024-09-13 | 1.04640000 | 1.04640000 | 购买 |
| 16209 | 011434 | 中加聚优一年混合C | 2024-09-13 | 1.02960000 | 1.02960000 | 购买 |
| 16210 | 012138 | 景顺长城安益回报一年持有期混合A类 | 2026-10-09 | 1.19330000 | 1.19330000 | 购买 |
| 16211 | 012139 | 景顺长城安益回报一年持有期混合C类 | 2026-10-09 | 1.16850000 | 1.16850000 | 购买 |
| 16212 | 012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | 2024-06-28 | 0.50150000 | 0.50150000 | 购买 |
| 16213 | 012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C | 2024-06-28 | 0.49850000 | 0.49850000 | 购买 |
| 16214 | 008598 | 宝盈中债1-3年国开行债券指数A | 2022-06-24 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 16215 | 008599 | 宝盈中债1-3年国开行债券指数C | 2022-06-24 | 1.01540000 | 1.01540000 | 购买 |
| 16216 | 012205 | 中银通利债券C | 2026-10-09 | 1.03520000 | 1.06220000 | 购买 |
| 16217 | 012204 | 中银通利债券A | 2026-10-09 | 1.03900000 | 1.08600000 | 购买 |
| 16218 | 012487 | 博时恒玺一年持有期混合A | 2026-10-09 | 1.03280000 | 1.03280000 | 购买 |
| 16219 | 012488 | 博时恒玺一年持有期混合C | 2026-10-09 | 1.00860000 | 1.00860000 | 购买 |
| 16220 | 012093 | 鹏华创新升级混合A | 2026-10-09 | 1.36180000 | 1.36180000 | 购买 |