| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16201 | 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C | 2025-06-27 | 0.74690000 | 0.74690000 | 购买 |
| 16202 | 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 2025-06-27 | 0.68810000 | 0.68810000 | 购买 |
| 16203 | 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 2025-06-27 | 0.68010000 | 0.68010000 | 购买 |
| 16204 | 013044 | 富国国家安全主题混合C | 2025-06-27 | 0.77600000 | 0.77600000 | 购买 |
| 16205 | 011624 | 华夏卓享债券A | 2025-06-27 | 1.05800000 | 1.05800000 | 购买 |
| 16206 | 011625 | 华夏卓享债券C | 2025-06-27 | 1.04170000 | 1.04170000 | 购买 |
| 16207 | 013045 | 富国内需增长混合C | 2025-06-27 | 1.29720000 | 1.29720000 | 购买 |
| 16208 | 013047 | 富国品质生活混合C | 2025-06-27 | 1.63380000 | 1.63380000 | 购买 |
| 16209 | 013046 | 富国产业升级混合C | 2025-06-27 | 1.98500000 | 1.98500000 | 购买 |
| 16210 | 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 2025-06-27 | 2.52000000 | 2.52000000 | 购买 |
| 16211 | 012202 | 中加消费优选混合A | 2025-06-27 | 0.87780000 | 0.87780000 | 购买 |
| 16212 | 012203 | 中加消费优选混合C | 2025-06-27 | 0.85090000 | 0.85090000 | 购买 |
| 16213 | 952003 | 国泰君安中债1-3年政金债A | 2025-06-27 | 1.01120000 | 1.56650000 | 购买 |
| 16214 | 952303 | 国泰君安中债1-3年政金债C | 2025-06-27 | 1.00950000 | 1.12660000 | 购买 |
| 16215 | 970024 | 华安证券聚赢一年持有A | 2025-06-27 | 1.24910000 | 1.24910000 | 购买 |
| 16216 | 970025 | 华安证券聚赢一年持有B | 2025-06-27 | 1.21680000 | 1.21680000 | 购买 |
| 16217 | 900007 | 中信证券债券优化A | 2025-06-27 | 1.09140000 | 1.92180000 | 购买 |
| 16218 | 900097 | 中信证券债券优化C | 2025-06-27 | 1.07470000 | 1.90510000 | 购买 |
| 16219 | 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 2025-06-27 | 0.53790000 | 0.53790000 | 购买 |
| 16220 | 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 2025-06-27 | 0.53270000 | 0.53270000 | 购买 |