| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16221 | 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 2026-04-08 | 0.92160000 | 0.92160000 | 购买 |
| 16222 | 012591 | 广发添财180天滚动持有债券A | 2026-04-08 | 1.14990000 | 1.14990000 | 购买 |
| 16223 | 012592 | 广发添财180天滚动持有债券C | 2026-04-08 | 1.13910000 | 1.13910000 | 购买 |
| 16224 | 012593 | 广发添财180天滚动持有债券E | 2026-04-08 | 1.14940000 | 1.14940000 | 购买 |
| 16225 | 011249 | 嘉实稳裕混合A | 2026-04-08 | 1.18920000 | 1.18920000 | 购买 |
| 16226 | 011250 | 嘉实稳裕混合C | 2026-04-08 | 1.16860000 | 1.16860000 | 购买 |
| 16227 | 011956 | 鹏华新能源精选混合A | 2026-04-08 | 1.22210000 | 1.22210000 | 购买 |
| 16228 | 011957 | 鹏华新能源精选混合C | 2026-04-08 | 1.17700000 | 1.17700000 | 购买 |
| 16229 | 011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 2024-09-23 | 0.77760000 | 0.77760000 | 购买 |
| 16230 | 011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 2024-09-23 | 0.76830000 | 0.76830000 | 购买 |
| 16231 | 011572 | 鹏华安荣混合A | 2026-04-08 | 1.09220000 | 1.12820000 | 购买 |
| 16232 | 011573 | 鹏华安荣混合C | 2026-04-08 | 1.08600000 | 1.11700000 | 购买 |
| 16233 | 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 2026-04-08 | 0.72690000 | 0.72690000 | 购买 |
| 16234 | 012748 | 华泰柏瑞远见智选混合A | 2026-04-08 | 0.42190000 | 0.42190000 | 购买 |
| 16235 | 012749 | 华泰柏瑞远见智选混合C | 2026-04-08 | 0.41400000 | 0.41400000 | 购买 |
| 16236 | 012491 | 华商核心引力混合A | 2026-04-08 | 1.34410000 | 1.34410000 | 购买 |
| 16237 | 012492 | 华商核心引力混合C | 2026-04-08 | 1.31900000 | 1.31900000 | 购买 |
| 16238 | 012744 | 光大保德信品质生活混合A | 2026-04-08 | 0.72660000 | 0.72660000 | 购买 |
| 16239 | 012758 | 光大保德信品质生活混合C | 2026-04-08 | 0.70800000 | 0.70800000 | 购买 |
| 16240 | 011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 2026-04-08 | 1.10500000 | 1.10500000 | 购买 |