| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16221 | 012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 2025-06-27 | 2.63360000 | 2.63360000 | 购买 |
| 16222 | 013068 | 博时双月享60天滚动持有债券A | 2025-06-27 | 1.13360000 | 1.13360000 | 购买 |
| 16223 | 013069 | 博时双月享60天滚动持有债券C | 2025-06-27 | 1.12480000 | 1.12480000 | 购买 |
| 16224 | 013035 | 富国中证军工指数C | 2025-06-27 | 1.06900000 | 1.06900000 | 购买 |
| 16225 | 013048 | 富国中证新能源汽车指数C | 2025-06-27 | 0.80100000 | 0.80100000 | 购买 |
| 16226 | 013077 | 永赢乾益债券 | 2025-06-27 | 1.06740000 | 1.14140000 | 购买 |
| 16227 | 011977 | 格林研究优选混合A | 2025-06-27 | 0.94530000 | 0.94530000 | 购买 |
| 16228 | 011978 | 格林研究优选混合C | 2025-06-27 | 0.93080000 | 0.93080000 | 购买 |
| 16229 | 011876 | 景顺长城医疗健康混合A类 | 2025-06-27 | 0.73950000 | 0.73950000 | 购买 |
| 16230 | 011877 | 景顺长城医疗健康混合C类 | 2025-06-27 | 0.72810000 | 0.72810000 | 购买 |
| 16231 | 012321 | 东财云计算指数增强A | 2025-06-27 | 1.08780000 | 1.08780000 | 购买 |
| 16232 | 012322 | 东财云计算指数增强C | 2025-06-27 | 1.07520000 | 1.07520000 | 购买 |
| 16233 | 970011 | 平安安赢添利半年债券A | 2024-05-10 | 1.04420000 | 1.04420000 | 购买 |
| 16234 | 970012 | 平安安赢添利半年债券B | 2024-05-10 | 1.03470000 | 1.03470000 | 购买 |
| 16235 | 970013 | 平安安赢添利半年债券C | 2024-05-10 | 1.04070000 | 1.04070000 | 购买 |
| 16236 | 970014 | 平安安赢添利半年债券D | 2024-05-10 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 16237 | 900022 | 中信证券臻选回报A | 2025-06-27 | 0.76660000 | 0.76660000 | 购买 |
| 16238 | 900052 | 中信证券臻选回报B | 2025-06-27 | 0.76650000 | 0.76650000 | 购买 |
| 16239 | 900152 | 中信证券臻选回报C | 2025-06-27 | 0.74210000 | 0.74210000 | 购买 |
| 16240 | 970001 | 天泽六个月定开债A | 2023-05-12 | 1.08190000 | 1.08190000 | 购买 |