| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16221 | 012094 | 鹏华创新升级混合C | 2026-10-09 | 1.30560000 | 1.30560000 | 购买 |
| 16222 | 910028 | 东方红内需增长混合A | 2026-10-09 | 4.46210000 | 4.90910000 | 购买 |
| 16223 | 012243 | 东方红内需增长混合B | 2026-10-09 | 4.34080000 | 4.34080000 | 购买 |
| 16224 | 012225 | 嘉实优势精选混合A | 2026-10-09 | 0.87590000 | 0.87590000 | 购买 |
| 16225 | 012226 | 嘉实优势精选混合C | 2026-10-09 | 0.84750000 | 0.84750000 | 购买 |
| 16226 | 012426 | 南方价值臻选混合A | 2026-10-09 | 1.25420000 | 1.25420000 | 购买 |
| 16227 | 012427 | 南方价值臻选混合C | 2026-10-09 | 1.21490000 | 1.21490000 | 购买 |
| 16228 | 011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 2026-10-09 | 1.26970000 | 1.26970000 | 购买 |
| 16229 | 011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 2026-10-09 | 1.24310000 | 1.24310000 | 购买 |
| 16230 | 012489 | 招商招顺纯债D | 2026-10-09 | 1.36440000 | 1.36440000 | 购买 |
| 16231 | 012490 | 招商招怡纯债D | 2026-10-09 | 1.19090000 | 1.19090000 | 购买 |
| 16232 | 012447 | 华夏互联网龙头混合A | 2026-10-09 | 0.82700000 | 0.82700000 | 购买 |
| 16233 | 012448 | 华夏互联网龙头混合C | 2026-10-09 | 0.80140000 | 0.80140000 | 购买 |
| 16234 | 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 2026-10-09 | 1.10650000 | 1.10650000 | 购买 |
| 16235 | 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 2026-10-09 | 1.08320000 | 1.08320000 | 购买 |
| 16236 | 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A | 2026-10-09 | 0.69150000 | 0.69150000 | 购买 |
| 16237 | 012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C | 2026-10-09 | 0.67460000 | 0.67460000 | 购买 |
| 16238 | 011048 | 天弘恒新混合A | 2026-10-09 | 1.07340000 | 1.11580000 | 购买 |
| 16239 | 011049 | 天弘恒新混合C | 2026-10-09 | 1.05660000 | 1.09870000 | 购买 |
| 16240 | 011050 | 天弘裕新混合A | 2026-10-09 | 1.09150000 | 1.09150000 | 购买 |