| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16241 | 970002 | 天泽六个月定开债C | 2023-05-12 | 1.07300000 | 1.07300000 | 购买 |
| 16242 | 011481 | 广发瑞锦一年定开混合 | 2025-06-27 | 0.61790000 | 0.61790000 | 购买 |
| 16243 | 012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 | 2025-06-27 | 0.55180000 | 0.55180000 | 购买 |
| 16244 | 012860 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 2025-06-26 | 2.64650000 | 2.64650000 | 购买 |
| 16245 | 012861 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 2025-06-26 | 0.36950000 | 0.36950000 | 购买 |
| 16246 | 012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 2025-06-27 | 1.02440000 | 1.02440000 | 购买 |
| 16247 | 012873 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 2025-06-27 | 1.33340000 | 1.33340000 | 购买 |
| 16248 | 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 2025-06-27 | 1.28980000 | 1.28980000 | 购买 |
| 16249 | 012842 | 易方达中证军工指数(LOF)C | 2025-06-27 | 1.30470000 | 1.30470000 | 购买 |
| 16250 | 011771 | 国寿安保稳隆混合A | 2023-08-22 | 1.01610000 | 1.01610000 | 购买 |
| 16251 | 011772 | 国寿安保稳隆混合C | 2023-08-22 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 16252 | 012955 | 国寿安保稳盛6个月持有期混合A | 2025-06-27 | 1.11920000 | 1.11920000 | 购买 |
| 16253 | 012956 | 国寿安保稳盛6个月持有期混合C | 2025-06-27 | 1.10410000 | 1.10410000 | 购买 |
| 16254 | 012539 | 东方兴润债券A | 2025-06-27 | 1.05670000 | 1.07060000 | 购买 |
| 16255 | 012540 | 东方兴润债券C | 2025-06-27 | 1.05550000 | 1.07770000 | 购买 |
| 16256 | 013021 | 建信兴润一年持有混合 | 2025-06-27 | 0.61570000 | 0.61570000 | 购买 |
| 16257 | 011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 2025-06-27 | 1.03340000 | 1.13560000 | 购买 |
| 16258 | 012003 | 招商价值成长混合A | 2025-06-27 | 0.71070000 | 0.71070000 | 购买 |
| 16259 | 012004 | 招商价值成长混合C | 2025-06-27 | 0.68910000 | 0.68910000 | 购买 |
| 16260 | 012844 | 工银恒兴6个月持有期混合A | 2025-06-27 | 0.74480000 | 0.74480000 | 购买 |