| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16261 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 2026-04-08 | 0.71910000 | 0.71910000 | 购买 |
| 16262 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 2026-04-08 | 0.71070000 | 0.71070000 | 购买 |
| 16263 | 012458 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-04-03 | 1.05500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 16264 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 2024-09-27 | 0.56850000 | 0.56850000 | 购买 |
| 16265 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 2024-09-27 | 0.56430000 | 0.56430000 | 购买 |
| 16266 | 920011 | 集合-中金安心回报A | 2025-11-14 | 1.15600000 | 2.20200000 | 购买 |
| 16267 | 920921 | 集合-中金安心回报C | 2025-11-14 | 1.13070000 | 1.13070000 | 购买 |
| 16268 | 012568 | 天弘高端制造混合A | 2026-04-08 | 1.07810000 | 1.07810000 | 购买 |
| 16269 | 012569 | 天弘高端制造混合C | 2026-04-08 | 1.05800000 | 1.05800000 | 购买 |
| 16270 | 920012 | 集合-中金汇越定开A | 2022-08-11 | 0.99340000 | 1.23040000 | 购买 |
| 16271 | 920926 | 集合-中金汇越定开C | 2022-08-11 | 0.98390000 | 0.98390000 | 购买 |
| 16272 | 012799 | 华宝绿色主题混合C | 2024-04-08 | 0.95870000 | 0.95870000 | 购买 |
| 16273 | 012773 | 嘉实超短债债券A | 2026-04-08 | 1.05630000 | 1.17070000 | 购买 |
| 16274 | 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 2026-04-08 | 1.02620000 | 1.02620000 | 购买 |
| 16275 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 2026-04-07 | 1.41750000 | 1.41750000 | 购买 |
| 16276 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 2026-04-07 | 1.32810000 | 1.32810000 | 购买 |
| 16277 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 2026-04-08 | 1.33840000 | 1.33840000 | 购买 |
| 16278 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 2026-04-08 | 1.31350000 | 1.31350000 | 购买 |
| 16279 | 011884 | 工银景气优选混合A | 2026-04-08 | 0.97910000 | 0.97910000 | 购买 |
| 16280 | 011885 | 工银景气优选混合C | 2026-04-08 | 0.95170000 | 0.95170000 | 购买 |