| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16261 | 012520 | 大成核心趋势混合C | 2026-10-09 | 1.64750000 | 1.64750000 | 购买 |
| 16262 | 012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 2024-06-11 | 0.69060000 | 0.69060000 | 购买 |
| 16263 | 012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 2024-06-11 | 0.68450000 | 0.68450000 | 购买 |
| 16264 | 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 2026-10-09 | 0.76010000 | 0.76010000 | 购买 |
| 16265 | 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 2026-10-09 | 0.74820000 | 0.74820000 | 购买 |
| 16266 | 012449 | 广发睿毅领先混合C | 2026-10-09 | 1.83930000 | 1.83930000 | 购买 |
| 16267 | 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 2026-10-09 | 0.60710000 | 0.60710000 | 购买 |
| 16268 | 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 2026-10-09 | 0.60400000 | 0.60400000 | 购买 |
| 16269 | 012140 | 太平丰泰一年定开债券发起式 | 2026-10-09 | 1.12570000 | 1.14070000 | 购买 |
| 16270 | 011824 | 浙商汇金量化臻选股票A | 2026-10-09 | 1.19920000 | 1.19920000 | 购买 |
| 16271 | 011825 | 浙商汇金量化臻选股票C | 2026-10-09 | 1.16790000 | 1.16790000 | 购买 |
| 16272 | 011703 | 中金鑫瑞优选一年持有期 | 2026-10-09 | 1.14300000 | 1.14300000 | 购买 |
| 16273 | 011658 | 汇添富中高等级信用债A | 2026-10-09 | 1.18270000 | 1.18270000 | 购买 |
| 16274 | 011659 | 汇添富中高等级信用债C | 2026-10-09 | 1.16420000 | 1.16420000 | 购买 |
| 16275 | 011660 | 汇添富中高等级信用债E | 2026-10-09 | 1.17670000 | 1.17670000 | 购买 |
| 16276 | 012574 | 汇添富稳利60天短债A | 2026-10-09 | 1.14230000 | 1.14230000 | 购买 |
| 16277 | 012575 | 汇添富稳利60天短债C | 2026-10-09 | 1.13020000 | 1.13020000 | 购买 |
| 16278 | 012352 | 英大通惠多利债券A | 2026-10-09 | 1.08520000 | 1.15690000 | 购买 |
| 16279 | 012353 | 英大通惠多利债券C | 2026-10-09 | 1.03250000 | 1.14250000 | 购买 |
| 16280 | 012493 | 长信内需均衡混合A | 2026-10-09 | 0.73050000 | 0.73050000 | 购买 |