| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16261 | 012845 | 工银恒兴6个月持有期混合C | 2025-06-27 | 0.72770000 | 0.72770000 | 购买 |
| 16262 | 012996 | 博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | 2024-08-27 | 0.75480000 | 0.75480000 | 购买 |
| 16263 | 013061 | 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 2024-08-30 | 0.82100000 | 0.82100000 | 购买 |
| 16264 | 013022 | 博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF) | 2024-08-30 | 0.70580000 | 0.70580000 | 购买 |
| 16265 | 013043 | 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | 2024-08-30 | 0.73800000 | 0.73800000 | 购买 |
| 16266 | 012681 | 永赢鑫辰混合A | 2025-06-27 | 1.04650000 | 1.04650000 | 购买 |
| 16267 | 012682 | 永赢鑫辰混合C | 2025-06-27 | 1.04040000 | 1.04040000 | 购买 |
| 16268 | 012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 2025-06-27 | 0.71720000 | 0.71720000 | 购买 |
| 16269 | 012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 2025-06-27 | 0.69540000 | 0.69540000 | 购买 |
| 16270 | 870005 | 广发资管核心精选一年持有期混合A | 2025-06-27 | 0.67890000 | 1.02400000 | 购买 |
| 16271 | 872021 | 广发资管核心精选一年持有期混合C | 2025-06-27 | 0.66260000 | 1.00190000 | 购买 |
| 16272 | 860009 | 光大阳光稳健增长混合A | 2025-06-27 | 2.75950000 | 2.82950000 | 购买 |
| 16273 | 860058 | 光大阳光稳健增长混合C | 2025-06-27 | 0.91820000 | 0.91820000 | 购买 |
| 16274 | 012240 | 中欧兴悦债券A | 2025-06-27 | 1.07230000 | 1.10540000 | 购买 |
| 16275 | 012435 | 万家招瑞回报一年持有期混合A | 2025-06-27 | 1.03440000 | 1.03440000 | 购买 |
| 16276 | 012436 | 万家招瑞回报一年持有期混合C | 2025-06-27 | 1.01850000 | 1.01850000 | 购买 |
| 16277 | 013113 | 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 2025-06-27 | 0.92030000 | 0.92030000 | 购买 |
| 16278 | 013114 | 博时博盈稳健6个月持有期混合C | 2025-06-27 | 0.90960000 | 0.90960000 | 购买 |
| 16279 | 013103 | 博时新能源主题混合A | 2025-06-27 | 0.57780000 | 0.57780000 | 购买 |
| 16280 | 013104 | 博时新能源主题混合C | 2025-06-27 | 0.56470000 | 0.56470000 | 购买 |