| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16281 | 012494 | 长信内需均衡混合C | 2026-10-09 | 0.70750000 | 0.70750000 | 购买 |
| 16282 | 012295 | 华安锦灏金融债定开债 | 2026-10-09 | 1.06900000 | 1.15800000 | 购买 |
| 16283 | 012387 | 国金ESG持续增长A | 2026-10-09 | 0.84350000 | 0.84350000 | 购买 |
| 16284 | 012388 | 国金ESG持续增长C | 2026-10-09 | 0.82180000 | 0.82180000 | 购买 |
| 16285 | 012566 | 长城久稳债券C | 2026-10-09 | 1.16640000 | 1.16640000 | 购买 |
| 16286 | 012567 | 长城久稳债券D | 2026-10-09 | 1.03950000 | 1.12540000 | 购买 |
| 16287 | 009372 | 浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 2026-10-08 | 1.06430000 | 1.06430000 | 购买 |
| 16288 | 009373 | 浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 2026-10-08 | 1.04190000 | 1.04190000 | 购买 |
| 16289 | 008844 | 摩根中债1-3年国开行债券指数A | 2026-10-09 | 1.04060000 | 1.13830000 | 购买 |
| 16290 | 008845 | 摩根中债1-3年国开行债券指数C | 2026-10-09 | 1.04080000 | 1.13250000 | 购买 |
| 16291 | 012580 | 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A | 2026-10-09 | 1.15810000 | 1.15810000 | 购买 |
| 16292 | 012581 | 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C | 2026-10-09 | 1.14560000 | 1.14560000 | 购买 |
| 16293 | 012445 | 华富新能源股票型发起式A | 2026-10-09 | 0.90320000 | 0.90320000 | 购买 |
| 16294 | 012514 | 华泰保兴稳健配置三个月持有混合(FOF) | -- | -- | 购买 | |
| 16295 | 970027 | 国海六个月滚动持有债券型A | 2024-12-06 | 1.12340000 | 1.12340000 | 购买 |
| 16296 | 970028 | 国海六个月滚动持有债券型C | -- | -- | 购买 | |
| 16297 | 012608 | 信澳领先智选混合 | 2026-10-09 | 1.09420000 | 1.09420000 | 购买 |
| 16298 | 012461 | 东财龙头家电指数A | 2026-10-09 | 1.04460000 | 1.04460000 | 购买 |
| 16299 | 012462 | 东财龙头家电指数C | 2026-10-09 | 1.02280000 | 1.02280000 | 购买 |
| 16300 | 008715 | 景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合 | 2026-10-09 | 1.69240000 | 1.69240000 | 购买 |