| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16281 | 850003 | 海通海升六个月持有A | 2025-11-04 | 1.26960000 | 1.65660000 | 购买 |
| 16282 | 855001 | 海通海升六个月持有C | 2025-11-04 | 1.25160000 | 1.63860000 | 购买 |
| 16283 | 012550 | 华宝电子ETF联接A | 2026-04-08 | 1.22450000 | 1.22450000 | 购买 |
| 16284 | 012551 | 华宝电子ETF联接C | 2026-04-08 | 1.21300000 | 1.21300000 | 购买 |
| 16285 | 850088 | 海通量化价值精选A | 2025-12-31 | 1.34090000 | 1.34090000 | 购买 |
| 16286 | 850004 | 海通量化价值精选B | 2025-12-31 | 1.34700000 | 1.34700000 | 购买 |
| 16287 | 850099 | 海通量化价值精选C | 2025-12-31 | 1.30960000 | 1.30960000 | 购买 |
| 16288 | 959991 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A | 2026-04-08 | 2.20590000 | 2.20590000 | 购买 |
| 16289 | 959993 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C | 2026-04-08 | 2.20590000 | 2.94110000 | 购买 |
| 16290 | 850588 | 海通核心优势A | 2025-12-31 | 0.76360000 | 1.08680000 | 购买 |
| 16291 | 850005 | 海通核心优势B | 2025-12-31 | 0.76370000 | 1.08690000 | 购买 |
| 16292 | 850599 | 海通核心优势C | 2025-12-31 | 0.74230000 | 1.05730000 | 购买 |
| 16293 | 970020 | 信达价值精选A | 2025-06-30 | 1.04970000 | 1.23470000 | 购买 |
| 16294 | 970021 | 信达价值精选B | 2025-06-30 | 1.04970000 | 1.04970000 | 购买 |
| 16295 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 2026-04-08 | 0.76840000 | 0.76840000 | 购买 |
| 16296 | 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 2026-04-08 | 0.75750000 | 0.75750000 | 购买 |
| 16297 | 012835 | 招商景气精选股票A | 2026-04-08 | 1.39450000 | 1.39450000 | 购买 |
| 16298 | 012836 | 招商景气精选股票C | 2026-04-08 | 1.34280000 | 1.34280000 | 购买 |
| 16299 | 011591 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | 2026-04-07 | 1.07120000 | 1.07120000 | 购买 |
| 16300 | 012779 | 博时移动互联主题混合A | 2026-04-08 | 1.32590000 | 1.32590000 | 购买 |