| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16281 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 2025-06-27 | 0.90890000 | 0.90890000 | 购买 |
| 16282 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 2025-06-27 | 0.90160000 | 0.90160000 | 购买 |
| 16283 | 012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 2025-06-27 | 0.92300000 | 0.92300000 | 购买 |
| 16284 | 012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 2025-06-27 | 0.90190000 | 0.90190000 | 购买 |
| 16285 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 2025-06-27 | 0.41150000 | 0.41150000 | 购买 |
| 16286 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 2025-06-27 | 0.40990000 | 0.40990000 | 购买 |
| 16287 | 012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 2025-06-27 | 0.58770000 | 0.58770000 | 购买 |
| 16288 | 012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 2025-06-27 | 0.57430000 | 0.57430000 | 购买 |
| 16289 | 011554 | 海富通欣利混合A | 2025-06-27 | 1.26780000 | 1.26780000 | 购买 |
| 16290 | 011555 | 海富通欣利混合C | 2025-06-27 | 1.25940000 | 1.25940000 | 购买 |
| 16291 | 011798 | 华安宁享6个月混合A | 2025-06-27 | 0.97860000 | 0.97860000 | 购买 |
| 16292 | 011799 | 华安宁享6个月混合C | 2025-06-27 | 0.96350000 | 0.96350000 | 购买 |
| 16293 | 012919 | 华宝未来主导混合C | 2024-01-31 | 0.81800000 | 0.81800000 | 购买 |
| 16294 | 012808 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 2025-06-27 | 1.15150000 | 1.15150000 | 购买 |
| 16295 | 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 2025-06-27 | 0.81970000 | 0.81970000 | 购买 |
| 16296 | 011639 | 融通稳健添利混合A | -- | -- | 购买 | |
| 16297 | 011640 | 融通稳健添利混合C | -- | -- | 购买 | |
| 16298 | 011813 | 融通创新动力混合A | 2025-06-27 | 0.58490000 | 0.58490000 | 购买 |
| 16299 | 011814 | 融通创新动力混合C | 2025-06-27 | 0.57390000 | 0.57390000 | 购买 |
| 16300 | 012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 2025-06-27 | 1.11120000 | 1.11120000 | 购买 |