| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16301 | 970022 | 信达丰睿 | 2025-09-23 | 1.15510000 | 1.32810000 | 购买 |
| 16302 | 011107 | 九泰天兴量化智选A | 2026-10-09 | 0.98950000 | 0.98950000 | 购买 |
| 16303 | 011108 | 九泰天兴量化智选C | 2026-10-09 | 0.98430000 | 0.98430000 | 购买 |
| 16304 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 2026-10-09 | 1.05610000 | 1.05610000 | 购买 |
| 16305 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 2026-10-09 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 16306 | 011262 | 华夏鼎英债券A | 2026-10-09 | 1.09100000 | 1.17800000 | 购买 |
| 16307 | 011263 | 华夏鼎英债券C | 2026-10-09 | 1.13820000 | 1.17950000 | 购买 |
| 16308 | 012096 | 鑫元鑫动力混合A | 2026-10-09 | 0.87370000 | 0.87370000 | 购买 |
| 16309 | 012097 | 鑫元鑫动力混合C | 2026-10-09 | 0.85550000 | 0.85550000 | 购买 |
| 16310 | 012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 2026-10-09 | 1.19790000 | 1.19790000 | 购买 |
| 16311 | 012398 | 南方佳元6个月持有债券C | 2026-10-09 | 1.17590000 | 1.17590000 | 购买 |
| 16312 | 011440 | 中融内需价值一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 16313 | 011441 | 中融内需价值一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 16314 | 012615 | 东吴国企改革混合C | 2026-10-09 | 0.87430000 | 0.87430000 | 购买 |
| 16315 | 012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 2026-10-09 | 0.29930000 | 0.29930000 | 购买 |
| 16316 | 012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 2026-10-09 | 0.29310000 | 0.29310000 | 购买 |
| 16317 | 012617 | 东吴新经济混合C | 2026-10-09 | 1.71230000 | 1.71230000 | 购买 |
| 16318 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 2026-10-09 | 1.40640000 | 1.83440000 | 购买 |
| 16319 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 2026-10-09 | 1.06150000 | 2.18510000 | 购买 |
| 16320 | 012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 2026-10-09 | 1.11560000 | 1.18370000 | 购买 |