| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16301 | 012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 2025-06-27 | 1.10270000 | 1.10270000 | 购买 |
| 16302 | 013117 | 创金合信鑫誉混合A | -- | -- | 购买 | |
| 16303 | 013118 | 创金合信鑫誉混合C | -- | -- | 购买 | |
| 16304 | 012983 | 创金合信核心优势混合A | -- | -- | 购买 | |
| 16305 | 012984 | 创金合信核心优势混合C | -- | -- | 购买 | |
| 16306 | 012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 2025-06-27 | 0.68860000 | 0.68860000 | 购买 |
| 16307 | 012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 2025-06-27 | 0.66770000 | 0.66770000 | 购买 |
| 16308 | 012624 | 蜂巢丰远债券A | 2025-06-27 | 1.04050000 | 1.12350000 | 购买 |
| 16309 | 012625 | 蜂巢丰远债券C | 2025-06-27 | 1.07440000 | 1.12240000 | 购买 |
| 16310 | 011558 | 天弘宁弘六个月A | 2025-06-27 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 16311 | 011559 | 天弘宁弘六个月C | 2025-06-27 | 0.99730000 | 0.99730000 | 购买 |
| 16312 | 012743 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2025-06-25 | 1.03790000 | 1.03790000 | 购买 |
| 16313 | 011519 | 九泰中证500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 16314 | 011520 | 九泰中证500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 16315 | 012576 | 富国诚益回报12个月持有期混合A | 2025-06-27 | 1.11160000 | 1.11160000 | 购买 |
| 16316 | 012577 | 富国诚益回报12个月持有期混合C | 2025-06-27 | 1.09470000 | 1.09470000 | 购买 |
| 16317 | 011973 | 新华中债1-5年农发行债券指数A | 2025-06-27 | 1.05390000 | 1.11590000 | 购买 |
| 16318 | 011974 | 新华中债1-5年农发行债券指数C | 2025-06-27 | 1.06590000 | 1.12790000 | 购买 |
| 16319 | 011543 | 中加科瑞混合A | 2024-05-14 | 0.98800000 | 0.98800000 | 购买 |
| 16320 | 011544 | 中加科瑞混合C | 2024-05-14 | 0.97770000 | 0.97770000 | 购买 |