| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16321 | 011264 | 中欧新趋势混合(LOF)X | 2026-04-08 | 1.27550000 | 1.31880000 | 购买 |
| 16322 | 012825 | 安信优享纯债债券C | 2021-10-21 | 1.09320000 | 1.09320000 | 购买 |
| 16323 | 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 | 2026-04-08 | 1.15010000 | 1.18510000 | 购买 |
| 16324 | 012314 | 南方行业领先混合 | 2026-04-08 | 0.86860000 | 0.86860000 | 购买 |
| 16325 | 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 2026-04-08 | 1.14840000 | 1.14840000 | 购买 |
| 16326 | 012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 2026-04-08 | 1.13230000 | 1.13230000 | 购买 |
| 16327 | 011365 | 鹏扬景颐混合A | 2022-06-02 | 1.00790000 | 1.00790000 | 购买 |
| 16328 | 011366 | 鹏扬景颐混合C | 2022-06-02 | 1.00380000 | 1.00380000 | 购买 |
| 16329 | 980003 | 太平洋证券六个月滚动持有债券 | 2023-04-26 | 1.56890000 | 1.56890000 | 购买 |
| 16330 | 012437 | 德邦价值优选混合A | 2026-04-08 | 0.84650000 | 0.84650000 | 购买 |
| 16331 | 012438 | 德邦价值优选混合C | 2026-04-08 | 0.81560000 | 0.81560000 | 购买 |
| 16332 | 012828 | 富国浦诚回报12个月持有期混合A | 2026-04-08 | 1.12160000 | 1.12160000 | 购买 |
| 16333 | 012829 | 富国浦诚回报12个月持有期混合C | 2026-04-08 | 1.09040000 | 1.09040000 | 购买 |
| 16334 | 012820 | 汇添富价值领先混合 | 2026-04-08 | 1.04590000 | 1.04590000 | 购买 |
| 16335 | 012253 | 鹏扬景润一年混合A | 2026-04-08 | 1.14220000 | 1.14220000 | 购买 |
| 16336 | 012254 | 鹏扬景润一年混合C | 2026-04-08 | 1.12100000 | 1.12100000 | 购买 |
| 16337 | 012252 | 安信宏盈18个月持有混合 | 2026-03-19 | 1.05410000 | 1.05410000 | 购买 |
| 16338 | 012687 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | 2024-07-16 | 0.62830000 | 0.62830000 | 购买 |
| 16339 | 011828 | 平安睿享成长混合A | 2026-04-08 | 1.06640000 | 1.06640000 | 购买 |
| 16340 | 011829 | 平安睿享成长混合C | 2026-04-08 | 1.02720000 | 1.02720000 | 购买 |