| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16321 | 012997 | 鹏华优选回报灵活配置混合C | 2025-06-27 | 0.72220000 | 0.72220000 | 购买 |
| 16322 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 2025-06-26 | 5.08590000 | 5.08590000 | 购买 |
| 16323 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 2025-06-26 | 0.71010000 | 0.71010000 | 购买 |
| 16324 | 012864 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 2025-06-26 | 1.78730000 | 1.78730000 | 购买 |
| 16325 | 012865 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 2025-06-26 | 0.24960000 | 0.24960000 | 购买 |
| 16326 | 012872 | 易方达中小企业100指数(LOF)C | 2025-06-27 | 1.15390000 | 1.15390000 | 购买 |
| 16327 | 012675 | 国新国证融泽6个月定开混合A | 2025-06-27 | 0.68530000 | 0.68530000 | 购买 |
| 16328 | 012676 | 国新国证融泽6个月定开混合C | 2025-06-27 | 0.68000000 | 0.68000000 | 购买 |
| 16329 | 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 2025-06-27 | 1.11910000 | 1.11910000 | 购买 |
| 16330 | 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 2025-06-27 | 1.11020000 | 1.11020000 | 购买 |
| 16331 | 012839 | 东方红智华三年持有混合A | 2025-06-27 | 0.78350000 | 0.78350000 | 购买 |
| 16332 | 012840 | 东方红智华三年持有混合C | 2025-06-27 | 0.77300000 | 0.77300000 | 购买 |
| 16333 | 012767 | 财通资管价值发现混合C | 2025-06-27 | 1.45480000 | 1.45480000 | 购买 |
| 16334 | 012690 | 广发消费领先混合A | 2025-06-27 | 0.80530000 | 0.80530000 | 购买 |
| 16335 | 012691 | 广发消费领先混合C | 2025-06-27 | 0.79270000 | 0.79270000 | 购买 |
| 16336 | 011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 2025-06-27 | 0.75900000 | 0.75900000 | 购买 |
| 16337 | 011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 2025-06-27 | 0.73890000 | 0.73890000 | 购买 |
| 16338 | 012064 | 圆信永丰兴诺 | 2025-06-27 | 0.94040000 | 0.94040000 | 购买 |
| 16339 | 012797 | 鹏华丰宁债券A | 2025-06-27 | 1.06090000 | 1.10270000 | 购买 |
| 16340 | 012308 | 国泰价值远见混合A | 2025-06-27 | 0.69120000 | 0.69120000 | 购买 |