| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16321 | 012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 2026-10-09 | 1.11930000 | 1.18830000 | 购买 |
| 16322 | 011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 2026-10-09 | 1.45540000 | 1.45540000 | 购买 |
| 16323 | 011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 2026-10-09 | 1.42530000 | 1.42530000 | 购买 |
| 16324 | 011946 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A | 2026-10-09 | 1.07990000 | 1.13690000 | 购买 |
| 16325 | 011947 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | 2026-10-09 | 1.07220000 | 1.12550000 | 购买 |
| 16326 | 012101 | 中金金合 | 2026-10-09 | 1.03470000 | 1.12820000 | 购买 |
| 16327 | 012433 | 华安添和一年债券A | 2026-10-09 | 1.07160000 | 1.07160000 | 购买 |
| 16328 | 012446 | 华安添和一年债券C | 2026-10-09 | 1.05480000 | 1.05480000 | 购买 |
| 16329 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 2026-10-09 | 20.97800000 | 21.47800000 | 购买 |
| 16330 | 012545 | 富荣福银混合A | 2026-10-09 | 1.19130000 | 1.19130000 | 购买 |
| 16331 | 012546 | 富荣福银混合C | 2026-10-09 | 1.16630000 | 1.16630000 | 购买 |
| 16332 | 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A | 2026-10-09 | 1.03810000 | 1.17360000 | 购买 |
| 16333 | 012274 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C | 2026-10-09 | 1.03370000 | 1.15920000 | 购买 |
| 16334 | 012395 | 兴业60天滚动持有短债A | 2026-10-09 | 1.15960000 | 1.15960000 | 购买 |
| 16335 | 012396 | 兴业60天滚动持有短债C | 2026-10-09 | 1.14740000 | 1.14740000 | 购买 |
| 16336 | 012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 2026-10-09 | 1.17990000 | 1.17990000 | 购买 |
| 16337 | 012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 2026-10-09 | 1.16760000 | 1.16760000 | 购买 |
| 16338 | 011254 | 长江量化科技精选一个月滚动持有A | 2024-06-21 | 0.59500000 | 0.59500000 | 购买 |
| 16339 | 011255 | 长江量化科技精选一个月滚动持有C | 2024-06-21 | 0.58410000 | 0.58410000 | 购买 |
| 16340 | 012143 | 新沃内需增长混合A | 2026-10-09 | 0.44030000 | 0.44030000 | 购买 |