| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16341 | 012309 | 国泰价值远见混合C | 2025-06-27 | 0.67550000 | 0.67550000 | 购买 |
| 16342 | 012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 2025-06-27 | 1.09400000 | 1.09400000 | 购买 |
| 16343 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币份额) | 2025-06-26 | 3.58470000 | 3.58470000 | 购买 |
| 16344 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 2025-06-26 | 0.50050000 | 0.50050000 | 购买 |
| 16345 | 012866 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 2025-06-26 | 1.20980000 | 1.20980000 | 购买 |
| 16346 | 012867 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 2025-06-26 | 0.16890000 | 0.16890000 | 购买 |
| 16347 | 013131 | 西部利得沣泰债券C | 2025-06-27 | 1.13690000 | 1.13690000 | 购买 |
| 16348 | 013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 2025-06-27 | 1.38960000 | 1.38960000 | 购买 |
| 16349 | 013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 2025-06-27 | 1.36290000 | 1.36290000 | 购买 |
| 16350 | 012346 | 易方达港股通成长混合A | 2025-06-27 | 0.72340000 | 0.72340000 | 购买 |
| 16351 | 012347 | 易方达港股通成长混合C | 2025-06-27 | 0.71330000 | 0.71330000 | 购买 |
| 16352 | 013075 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 2025-06-27 | 1.13220000 | 1.13220000 | 购买 |
| 16353 | 013076 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 2025-06-27 | 1.12360000 | 1.12360000 | 购买 |
| 16354 | 012272 | 渤海汇金创新价值一年持有期混合 | 2024-08-30 | 0.47240000 | 0.47240000 | 购买 |
| 16355 | 013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 2025-06-27 | 1.10770000 | 1.10770000 | 购买 |
| 16356 | 013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 2025-06-27 | 1.09890000 | 1.09890000 | 购买 |
| 16357 | 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 2025-06-27 | 0.74390000 | 0.74390000 | 购买 |
| 16358 | 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 2025-06-27 | 0.72130000 | 0.72130000 | 购买 |
| 16359 | 008317 | 光大保德信睿盈混合A | 2025-06-27 | 0.51960000 | 0.51960000 | 购买 |
| 16360 | 011979 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 2025-06-27 | 1.10720000 | 1.13120000 | 购买 |