| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16341 | 012144 | 新沃内需增长混合C | 2026-10-09 | 0.42900000 | 0.42900000 | 购买 |
| 16342 | 012141 | 新沃竞争优势混合A | -- | -- | 购买 | |
| 16343 | 012142 | 新沃竞争优势混合C | -- | -- | 购买 | |
| 16344 | 011915 | 大成元祥添利债券A | -- | -- | 购买 | |
| 16345 | 011916 | 大成元祥添利债券C | -- | -- | 购买 | |
| 16346 | 012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 2026-10-09 | 0.97440000 | 0.97440000 | 购买 |
| 16347 | 012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 2026-10-09 | 0.93570000 | 0.93570000 | 购买 |
| 16348 | 011734 | 国寿安保裕丰混合A | 2026-10-09 | 0.97980000 | 0.97980000 | 购买 |
| 16349 | 011735 | 国寿安保裕丰混合C | 2026-10-09 | 0.97450000 | 0.97450000 | 购买 |
| 16350 | 012518 | 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF | 2024-06-28 | 0.78840000 | 0.78840000 | 购买 |
| 16351 | 012423 | 山证资管超短债E | 2026-10-09 | 1.14510000 | 1.14510000 | 购买 |
| 16352 | 012283 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.03380000 | 1.04780000 | 购买 |
| 16353 | 012600 | 中银内核驱动股票C | 2026-10-09 | 0.58650000 | 0.58650000 | 购买 |
| 16354 | 012621 | 诺安先锋混合C | 2026-10-09 | 3.56540000 | 3.56540000 | 购买 |
| 16355 | 011968 | 农银金盛债券 | 2026-10-09 | 1.02440000 | 1.19150000 | 购买 |
| 16356 | 012683 | 东方红安盈甄选一年持有混合A | 2026-10-09 | 1.15920000 | 1.15920000 | 购买 |
| 16357 | 012684 | 东方红安盈甄选一年持有混合C | 2026-10-09 | 1.14100000 | 1.14100000 | 购买 |
| 16358 | 011850 | 天治天享66个月定开债 | 2026-10-09 | 1.09710000 | 1.19120000 | 购买 |
| 16359 | 011089 | 景顺长城景颐惠利一年持有期债券A类 | 2023-12-26 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 16360 | 011090 | 景顺长城景颐惠利一年持有期债券C类 | 2023-12-26 | 0.98890000 | 0.98890000 | 购买 |