| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16341 | 952009 | 国泰海通君得鑫2年持有混合A | 2026-04-08 | 2.30010000 | 3.50310000 | 购买 |
| 16342 | 952099 | 国泰海通君得鑫2年持有混合C | 2026-04-08 | 2.39100000 | 2.39100000 | 购买 |
| 16343 | 952004 | 国泰海通君得明混合A | 2026-04-08 | 3.49400000 | 4.44400000 | 购买 |
| 16344 | 011706 | 长信标普100等权重指数(QDII)美元份额 | 2026-04-07 | 0.32900000 | 0.32900000 | 购买 |
| 16345 | 012778 | 中欧养老混合C | 2026-04-08 | 2.92660000 | 2.92660000 | 购买 |
| 16346 | 012878 | 中信建投量化精选6个月持有期混合A | 2026-04-08 | 0.92730000 | 0.92730000 | 购买 |
| 16347 | 012879 | 中信建投量化精选6个月持有期混合C | 2026-04-08 | 0.91000000 | 0.91000000 | 购买 |
| 16348 | 012014 | 工银聚润6个月持有期混合A | 2026-04-08 | 1.05190000 | 1.05190000 | 购买 |
| 16349 | 012015 | 工银聚润6个月持有期混合C | 2026-04-08 | 1.03230000 | 1.03230000 | 购买 |
| 16350 | 011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 2026-04-08 | 0.96100000 | 0.96100000 | 购买 |
| 16351 | 011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 2026-04-08 | 0.94310000 | 0.94310000 | 购买 |
| 16352 | 012771 | 宝盈优势产业混合C | 2026-04-08 | 3.02670000 | 3.02670000 | 购买 |
| 16353 | 012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 2026-04-08 | 1.50070000 | 1.50070000 | 购买 |
| 16354 | 900010 | 中信证券卓越成长A | 2025-08-11 | 2.09000000 | 3.79660000 | 购买 |
| 16355 | 900090 | 中信证券卓越成长B | 2025-08-11 | 2.11230000 | 3.81890000 | 购买 |
| 16356 | 900100 | 中信证券卓越成长C | 2025-08-11 | 2.03680000 | 3.74340000 | 购买 |
| 16357 | 010256 | 农银金汇债券C | 2026-04-08 | 1.14060000 | 1.14060000 | 购买 |
| 16358 | 952013 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A | 2026-04-07 | 1.44010000 | 1.72810000 | 购买 |
| 16359 | 952313 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C | 2026-04-07 | 1.41020000 | 1.41020000 | 购买 |
| 16360 | 012798 | 华宝第三产业混合C | 2024-07-18 | 1.03950000 | 1.03950000 | 购买 |