| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16361 | 012279 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A | 2026-10-09 | 1.12530000 | 1.12530000 | 购买 |
| 16362 | 012280 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C | 2026-10-09 | 1.11120000 | 1.11120000 | 购买 |
| 16363 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 2026-10-08 | 0.54370000 | 0.54370000 | 购买 |
| 16364 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 2026-10-08 | 0.52950000 | 0.52950000 | 购买 |
| 16365 | 012589 | 南方港股通优势企业混合C | 2026-10-09 | 1.05560000 | 1.05560000 | 购买 |
| 16366 | 012588 | 南方港股通优势企业混合A | 2026-10-09 | 1.09550000 | 1.09550000 | 购买 |
| 16367 | 012692 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 2026-10-09 | 1.05490000 | 1.16840000 | 购买 |
| 16368 | 012693 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 2026-10-09 | 1.05260000 | 1.16200000 | 购买 |
| 16369 | 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | 2026-10-09 | 0.49610000 | 0.49610000 | 购买 |
| 16370 | 011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C | 2026-10-09 | 0.48330000 | 0.48330000 | 购买 |
| 16371 | 012655 | 博时5G50ETF联接A | 2024-07-12 | 0.93420000 | 0.93420000 | 购买 |
| 16372 | 012658 | 博时5G50ETF联接C | 2024-07-12 | 0.92310000 | 0.92310000 | 购买 |
| 16373 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 2026-10-09 | 0.69060000 | 0.69060000 | 购买 |
| 16374 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 2026-10-09 | 0.70530000 | 0.70530000 | 购买 |
| 16375 | 011822 | 易方达产业升级混合A | 2026-10-09 | 1.88060000 | 1.88060000 | 购买 |
| 16376 | 011823 | 易方达产业升级混合C | 2026-10-09 | 1.84170000 | 1.84170000 | 购买 |
| 16377 | 012175 | 易方达稳健增利混合A | 2026-10-09 | 0.89920000 | 0.89920000 | 购买 |
| 16378 | 012176 | 易方达稳健增利混合C | 2026-10-09 | 0.88520000 | 0.88520000 | 购买 |
| 16379 | 011847 | 易方达商业模式优选混合A | 2026-10-09 | 0.83560000 | 0.83560000 | 购买 |
| 16380 | 011848 | 易方达商业模式优选混合C | 2026-10-09 | 0.81800000 | 0.81800000 | 购买 |