| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16361 | 011993 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 2025-06-27 | 1.10600000 | 1.12700000 | 购买 |
| 16362 | 013085 | 申万菱信乐同混合A | 2025-06-27 | 0.68070000 | 0.68070000 | 购买 |
| 16363 | 013086 | 申万菱信乐同混合C | 2025-06-27 | 0.67040000 | 0.67040000 | 购买 |
| 16364 | 012616 | 嘉实优化红利混合C | 2025-06-27 | 1.30500000 | 1.43400000 | 购买 |
| 16365 | 012526 | 广发盛锦混合A | 2025-06-27 | 0.55400000 | 0.55400000 | 购买 |
| 16366 | 012527 | 广发盛锦混合C | 2025-06-27 | 0.54570000 | 0.54570000 | 购买 |
| 16367 | 012821 | 易方达悦丰一年持有混合A | 2025-06-27 | 1.09040000 | 1.09040000 | 购买 |
| 16368 | 012822 | 易方达悦丰一年持有混合C | 2025-06-27 | 1.07400000 | 1.07400000 | 购买 |
| 16369 | 011313 | 东方红启华三年持有混合B | 2025-06-27 | 3.46510000 | 3.46510000 | 购买 |
| 16370 | 011786 | 工银聚安混合A | 2025-06-27 | 1.20200000 | 1.20200000 | 购买 |
| 16371 | 011787 | 工银聚安混合C | 2025-06-27 | 1.18330000 | 1.18330000 | 购买 |
| 16372 | 013074 | 银河沪深300价值指数C | 2025-06-27 | 1.28100000 | 1.28100000 | 购买 |
| 16373 | 013026 | 银河量化价值混合C | 2023-04-27 | 0.96080000 | 0.96080000 | 购买 |
| 16374 | 012967 | 广发行业严选三年持有期混合A | 2025-06-27 | 0.52150000 | 0.52150000 | 购买 |
| 16375 | 012968 | 广发行业严选三年持有期混合C | 2025-06-27 | 0.51360000 | 0.51360000 | 购买 |
| 16376 | 013006 | 摩根景气甄选混合A | 2025-06-27 | 0.57700000 | 0.57700000 | 购买 |
| 16377 | 013007 | 摩根景气甄选混合C | 2025-06-27 | 0.56610000 | 0.56610000 | 购买 |
| 16378 | 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 2025-06-27 | 0.90090000 | 0.90090000 | 购买 |
| 16379 | 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 2025-06-27 | 0.87690000 | 0.87690000 | 购买 |
| 16380 | 011663 | 华安研究驱动混合A | 2025-06-27 | 0.61450000 | 0.61450000 | 购买 |