| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 2025-12-31 | 1.57920000 | 1.57920000 | 购买 |
| 1622 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 2025-12-31 | 1.55190000 | 1.55190000 | 购买 |
| 1623 | 501036 | 汇添富中证500ETF联接(LOF)A | 2025-12-31 | 1.41700000 | 1.41700000 | 购买 |
| 1624 | 501037 | 汇添富中证500ETF联接(LOF)C | 2025-12-31 | 1.39050000 | 1.39050000 | 购买 |
| 1625 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 2025-12-31 | 1.49710000 | 0.53610000 | 购买 |
| 1626 | 501035 | 创金合信鼎鑫睿选定开混合 | 2019-02-25 | 0.96640000 | 0.96640000 | 购买 |
| 1627 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 2025-12-31 | 1.37440000 | 1.87440000 | 购买 |
| 1628 | 511620 | 国泰瞬利货币A | 2026-01-02 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1629 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 2025-12-31 | 1.92660000 | 1.95160000 | 购买 |
| 1630 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 2025-12-31 | 1.05330000 | 1.05330000 | 购买 |
| 1631 | 511670 | 华泰紫金天天金货币ETFA | 2025-12-31 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1632 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 2025-12-31 | 134.11300000 | 1.36300000 | 购买 |
| 1633 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 2022-11-22 | 1.26120000 | 1.26120000 | 购买 |
| 1634 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 2025-12-31 | 1.47880000 | 1.47880000 | 购买 |
| 1635 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 2025-12-31 | 1.20970000 | 1.20970000 | 购买 |
| 1636 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 2025-12-31 | 1.21580000 | 1.21580000 | 购买 |
| 1637 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 2025-12-31 | 1.85230000 | 1.85230000 | 购买 |
| 1638 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 2025-12-31 | 1.81150000 | 1.81150000 | 购买 |
| 1639 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 2025-12-31 | 0.82400000 | 1.64800000 | 购买 |
| 1640 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 2025-12-31 | 0.84620000 | 1.69240000 | 购买 |