| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 2026-09-23 | 2.54400000 | 2.54400000 | 购买 |
| 1622 | 511000 | 招商中债-0-3年长三角地方债ETF | 2021-03-15 | 101.15800000 | 1.01160000 | 购买 |
| 1623 | 159821 | BOCI创业 | 2026-09-24 | 1.24070000 | 1.24070000 | 购买 |
| 1624 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 2026-09-24 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 1625 | 159822 | 新经济 | 2026-09-23 | 0.57450000 | 0.57450000 | 购买 |
| 1626 | 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 2024-08-16 | 0.69490000 | 0.69490000 | 购买 |
| 1627 | 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 2026-09-24 | 1.34290000 | 1.34290000 | 购买 |
| 1628 | 518890 | 中银黄金 | 2026-09-24 | 8.80710000 | 2.11930000 | 购买 |
| 1629 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 2026-09-24 | 113.96550000 | 1.13970000 | 购买 |
| 1630 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 2026-09-24 | 1.76010000 | 1.76010000 | 购买 |
| 1631 | 515500 | 海富通中证长三角领先ETF | 2023-02-01 | 0.96860000 | 0.96860000 | 购买 |
| 1632 | 512350 | 福建ETF | 2021-12-24 | 1.12960000 | 1.12960000 | 购买 |
| 1633 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 2026-09-24 | 1.33580000 | 1.47780000 | 购买 |
| 1634 | 518860 | 建信上海金ETF | 2026-09-24 | 8.80880000 | 2.09320000 | 购买 |
| 1635 | 159816 | 0-4地债 | 2026-09-24 | 114.07280000 | 1.17780000 | 购买 |
| 1636 | 159808 | 融通创业板ETF | 2026-09-24 | 1.27960000 | 1.27960000 | 购买 |
| 1637 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 2026-09-24 | 2.02530000 | 2.02530000 | 购买 |
| 1638 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 2026-09-24 | 12.05920000 | 1.20590000 | 购买 |
| 1639 | 159820 | 天弘中证500ETF | 2026-09-24 | 1.33020000 | 1.33020000 | 购买 |
| 1640 | 159815 | 招商中证浙江100ETF | 2023-04-21 | 0.93970000 | 0.93970000 | 购买 |