| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 2021-10-19 | 1.19500000 | 1.19500000 | 购买 |
| 1622 | 511690 | 大成添益交易型货币 | 2025-09-11 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1623 | 167001 | 平安鼎泰混合 | 2025-09-11 | 1.59320000 | 1.59320000 | 购买 |
| 1624 | 511700 | 平安货币ETF | 2025-09-11 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1625 | 512680 | 广发中证军工ETF | 2025-09-11 | 1.23140000 | 1.23140000 | 购买 |
| 1626 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 2025-09-11 | 1.26520000 | 1.84500000 | 购买 |
| 1627 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF)A | 2025-09-11 | 1.87410000 | 1.87410000 | 购买 |
| 1628 | 511680 | 安信货币 | 2018-08-02 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1629 | 511600 | 华安日日鑫货币H | 2025-09-11 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1630 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 2025-09-11 | 1.73500000 | 1.88100000 | 购买 |
| 1631 | 511660 | 建信现金添益货币H | 2025-09-10 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1632 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 2025-09-11 | 0.61330000 | 1.22660000 | 购买 |
| 1633 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 2025-09-11 | 1.89960000 | 1.89960000 | 购买 |
| 1634 | 510810 | 中证上海国企ETF | 2025-09-11 | 0.92760000 | 1.01760000 | 购买 |
| 1635 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 2025-09-11 | 1.30800000 | 1.32480000 | 购买 |
| 1636 | 160519 | 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 2023-07-31 | 1.66500000 | 1.66500000 | 购买 |
| 1637 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 2025-09-11 | 0.69400000 | 1.38800000 | 购买 |
| 1638 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 2025-09-11 | 1.27830000 | 1.47830000 | 购买 |
| 1639 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 2025-09-11 | 1.24670000 | 1.26620000 | 购买 |
| 1640 | 169103_1 | 东方红睿轩三年定开混合 | 2025-07-17 | 1.92380000 | 2.26180000 | 购买 |