| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | 502012 | 易方达证券公司分级B | 2020-12-30 | 1.58790000 | 0.34360000 | 购买 |
| 1622 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 2025-06-09 | 1.27370000 | 0.82170000 | 购买 |
| 1623 | 502004 | 易方达军工分级A | 2020-12-30 | 1.02170000 | 1.22910000 | 购买 |
| 1624 | 502005 | 易方达军工分级B | 2020-12-30 | 1.77970000 | 0.21110000 | 购买 |
| 1625 | 150303 | 华安创业板50指数分级A | 2020-12-31 | 1.00240000 | 1.35390000 | 购买 |
| 1626 | 150304 | 华安创业板50指数分级B | 2020-12-31 | 1.96380000 | 0.03460000 | 购买 |
| 1627 | 501000 | 国金鑫新灵活配置(LOF) | 2024-03-12 | 0.79900000 | 0.79900000 | 购买 |
| 1628 | 159941 | 广发纳指100ETF | 2025-06-06 | 1.17790000 | 4.71160000 | 购买 |
| 1629 | 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 2020-11-27 | 1.04160000 | 1.30390000 | 购买 |
| 1630 | 150298 | 南方中证互联网指数分级B | 2020-11-27 | 0.89020000 | 0.48330000 | 购买 |
| 1631 | 159946 | 广发中证全指主要消费ETF | 2018-12-24 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 1632 | 150336 | 融通军工分级B | 2020-11-27 | 1.41700000 | 0.37200000 | 购买 |
| 1633 | 150335 | 融通军工分级A | 2020-11-27 | 1.05300000 | 1.33100000 | 购买 |
| 1634 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 2025-06-06 | 1.20350000 | 1.20350000 | 购买 |
| 1635 | 150305 | 国寿安保中证养老产业指数分级A | 2019-03-29 | 1.01300000 | 1.18500000 | 购买 |
| 1636 | 150306 | 国寿安保中证养老产业指数分级B | 2019-03-29 | 1.23100000 | 0.29400000 | 购买 |
| 1637 | 159943 | 深证ETF | 2025-06-09 | 1.10530000 | 0.85750000 | 购买 |
| 1638 | 150317 | 交银中证互联网金融指数分级A | 2020-11-05 | 1.04600000 | 1.29700000 | 购买 |
| 1639 | 150318 | 交银中证互联网金融指数分级B | 2020-11-05 | 0.86400000 | 0.13000000 | 购买 |
| 1640 | 502036 | 大成互联网金融指数分级 | 2020-10-29 | 1.00870000 | 0.73810000 | 购买 |