| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16381 | 012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 2026-10-09 | 1.03490000 | 1.03490000 | 购买 |
| 16382 | 012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 2026-10-09 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |
| 16383 | 011267 | 长盛鑫盛稳健一年持有A | 2026-07-06 | 1.08240000 | 1.08240000 | 购买 |
| 16384 | 011268 | 长盛鑫盛稳健一年持有C | 2026-07-06 | 1.06150000 | 1.06150000 | 购买 |
| 16385 | 011619 | 鹏扬淳兴三个月债券A | 2026-10-09 | 1.08080000 | 1.16080000 | 购买 |
| 16386 | 012603 | 富安达富利纯债债券C | 2026-10-09 | 1.16450000 | 1.27750000 | 购买 |
| 16387 | 011620 | 鹏扬淳兴三个月债券C | 2026-10-09 | 1.07490000 | 1.15190000 | 购买 |
| 16388 | 012745 | 华宝宝瑞一年定开债券 | 2026-10-09 | 1.16680000 | 1.20180000 | 购买 |
| 16389 | 011330 | 鹏华精选群英一年持有期混合MOM | 2026-10-09 | 1.18000000 | 1.18000000 | 购买 |
| 16390 | 011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 2026-10-09 | 0.70940000 | 0.70940000 | 购买 |
| 16391 | 011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 2026-10-09 | 0.68740000 | 0.68740000 | 购买 |
| 16392 | 012660 | 华安新乐享灵活配置混合C | 2026-10-09 | 1.61140000 | 1.61140000 | 购买 |
| 16393 | 012631 | 中银优选混合C | 2026-10-09 | 1.22110000 | 1.78640000 | 购买 |
| 16394 | 012659 | 华安安益灵活配置混合C | 2026-10-09 | 1.11140000 | 1.14140000 | 购买 |
| 16395 | 012512 | 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | 2024-06-25 | 0.78020000 | 0.78020000 | 购买 |
| 16396 | 012737 | 广发创新药ETF联接A | 2026-10-09 | 0.60120000 | 0.60120000 | 购买 |
| 16397 | 012738 | 广发创新药ETF联接C | 2026-10-09 | 0.59490000 | 0.59490000 | 购买 |
| 16398 | 011224 | 九泰盈泰量化A | 2026-10-09 | 0.87570000 | 0.87570000 | 购买 |
| 16399 | 011225 | 九泰盈泰量化C | 2026-10-09 | 0.84900000 | 0.84900000 | 购买 |
| 16400 | 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 2026-10-09 | 0.74840000 | 0.74840000 | 购买 |