| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16381 | 011664 | 华安研究驱动混合C | 2025-06-27 | 0.60080000 | 0.60080000 | 购买 |
| 16382 | 012896 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | 2025-06-25 | 0.82820000 | 0.82820000 | 购买 |
| 16383 | 011994 | 国联安核心优势混合A | 2025-06-27 | 0.84650000 | 0.84650000 | 购买 |
| 16384 | 011710 | 中欧睿泽混合A | 2025-06-27 | 0.69940000 | 0.69940000 | 购买 |
| 16385 | 011711 | 中欧睿泽混合C | 2025-06-27 | 0.67860000 | 0.67860000 | 购买 |
| 16386 | 011671 | 中信建投双利3个月债A | 2025-06-27 | 1.03140000 | 1.03140000 | 购买 |
| 16387 | 011672 | 中信建投双利3个月债C | 2025-06-27 | 1.01580000 | 1.01580000 | 购买 |
| 16388 | 013150 | 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) | 2024-09-26 | 0.94910000 | 0.94910000 | 购买 |
| 16389 | 012930 | 中庚价值先锋股票 | 2025-06-27 | 0.95560000 | 0.95560000 | 购买 |
| 16390 | 012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 2025-06-27 | 1.05740000 | 1.16390000 | 购买 |
| 16391 | 012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 2025-06-27 | 1.05970000 | 1.15510000 | 购买 |
| 16392 | 012401 | 天弘中证医药指数增强A | 2025-06-27 | 0.67370000 | 0.67370000 | 购买 |
| 16393 | 012402 | 天弘中证医药指数增强C | 2025-06-27 | 0.66600000 | 0.66600000 | 购买 |
| 16394 | 013134 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 2025-06-27 | 1.57950000 | 1.57950000 | 购买 |
| 16395 | 011600 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 2025-06-25 | 0.96670000 | 0.96670000 | 购买 |
| 16396 | 012973 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 2025-06-27 | 1.04540000 | 1.04540000 | 购买 |
| 16397 | 012974 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 2025-06-27 | 1.03360000 | 1.03360000 | 购买 |
| 16398 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 2025-06-27 | 1.11390000 | 1.21690000 | 购买 |
| 16399 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 | 2025-06-26 | 0.69840000 | 1.12400000 | 购买 |
| 16400 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)A美元 | 2025-06-25 | 0.09800000 | 0.09800000 | 购买 |