| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16381 | 011360 | 长城优选添利一年混合C | 2025-10-09 | 0.99090000 | 0.99090000 | 购买 |
| 16382 | 012661 | 广发恒益一年持有期混合A | 2026-04-08 | 1.04880000 | 1.04880000 | 购买 |
| 16383 | 012662 | 广发恒益一年持有期混合C | 2026-04-08 | 1.02930000 | 1.02930000 | 购买 |
| 16384 | 012791 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | 2026-04-03 | 0.91860000 | 0.91860000 | 购买 |
| 16385 | 012792 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | 2026-04-03 | 0.90160000 | 0.90160000 | 购买 |
| 16386 | 012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 2024-07-29 | 0.57340000 | 0.57340000 | 购买 |
| 16387 | 012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 2024-07-29 | 0.57160000 | 0.57160000 | 购买 |
| 16388 | 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 2026-04-07 | 1.07130000 | 1.07130000 | 购买 |
| 16389 | 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 2026-04-07 | 1.05890000 | 1.05890000 | 购买 |
| 16390 | 011589 | 九泰天利量化A | 2026-04-08 | 0.79910000 | 0.79910000 | 购买 |
| 16391 | 011590 | 九泰天利量化C | 2026-04-08 | 0.78150000 | 0.78150000 | 购买 |
| 16392 | 012898 | 兴银中证科创创业50指数A | 2026-04-08 | 1.06030000 | 1.06030000 | 购买 |
| 16393 | 012899 | 兴银中证科创创业50指数C | 2026-04-08 | 1.05530000 | 1.05530000 | 购买 |
| 16394 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 2026-04-08 | 1.80980000 | 1.80980000 | 购买 |
| 16395 | 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 2026-04-08 | 1.13520000 | 1.13520000 | 购买 |
| 16396 | 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 2026-04-08 | 1.11420000 | 1.11420000 | 购买 |
| 16397 | 012890 | 大成景盈债券C | 2026-04-08 | 1.03480000 | 1.13180000 | 购买 |
| 16398 | 970035 | 华安证券合赢九个月持有 | 2025-11-05 | 1.11970000 | 1.20090000 | 购买 |
| 16399 | 011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 2026-04-08 | 1.22470000 | 1.22470000 | 购买 |
| 16400 | 011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 2026-04-08 | 1.19720000 | 1.19720000 | 购买 |