| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16401 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 | 2025-06-25 | 0.50690000 | 0.50690000 | 购买 |
| 16402 | 013139 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2025-06-24 | 0.98650000 | 0.98650000 | 购买 |
| 16403 | 013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 2024-08-05 | 0.53260000 | 0.53260000 | 购买 |
| 16404 | 013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 2024-08-05 | 0.52790000 | 0.52790000 | 购买 |
| 16405 | 011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 2025-06-26 | 1.05440000 | 1.13850000 | 购买 |
| 16406 | 013160 | 创金合信碳中和混合A | 2025-06-26 | 0.41230000 | 0.41230000 | 购买 |
| 16407 | 013161 | 创金合信碳中和混合C | 2025-06-26 | 0.40610000 | 0.40610000 | 购买 |
| 16408 | 011839 | 天弘中证人工智能A | 2025-06-26 | 0.98880000 | 0.98880000 | 购买 |
| 16409 | 011840 | 天弘中证人工智能C | 2025-06-26 | 0.98120000 | 0.98120000 | 购买 |
| 16410 | 012477 | 富国匠心精选12个月持有期混合A | 2025-06-26 | 0.79560000 | 0.79560000 | 购买 |
| 16411 | 012478 | 富国匠心精选12个月持有期混合C | 2025-06-26 | 0.77770000 | 0.77770000 | 购买 |
| 16412 | 013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 2025-06-26 | 0.78100000 | 0.78100000 | 购买 |
| 16413 | 013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 2025-06-26 | 0.76930000 | 0.76930000 | 购买 |
| 16414 | 012130 | 景顺长城先进智造混合A类 | 2025-06-26 | 0.77060000 | 0.77060000 | 购买 |
| 16415 | 012131 | 景顺长城先进智造混合C类 | 2025-06-26 | 0.75890000 | 0.75890000 | 购买 |
| 16416 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 2025-06-26 | 1.05550000 | 1.13880000 | 购买 |
| 16417 | 013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 2025-06-26 | 0.58860000 | 0.58860000 | 购买 |
| 16418 | 013156 | 兴银稳安60天滚动持有债券E | 2025-06-26 | 1.13730000 | 1.13730000 | 购买 |
| 16419 | 013177 | 华宝深创100ETF发起式联接A | 2024-09-06 | 0.63390000 | 0.63390000 | 购买 |
| 16420 | 013178 | 华宝深创100ETF发起式联接C | 2024-09-06 | 0.62820000 | 0.62820000 | 购买 |