| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16401 | 012726 | 申万菱信睿选混合A | 2022-09-02 | 0.99840000 | 0.99840000 | 购买 |
| 16402 | 012727 | 申万菱信睿选混合C | 2022-09-02 | 0.99400000 | 0.99400000 | 购买 |
| 16403 | 011342 | 德邦创业板指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 16404 | 011343 | 德邦创业板指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 16405 | 012386 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.03220000 | 1.03220000 | 购买 |
| 16406 | 012654 | 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.14490000 | 1.14490000 | 购买 |
| 16407 | 012537 | 华宝化工ETF联接A | 2026-10-09 | 0.75240000 | 0.75240000 | 购买 |
| 16408 | 012538 | 华宝化工ETF联接C | 2026-10-09 | 0.74450000 | 0.74450000 | 购买 |
| 16409 | 011192 | 广发恒荣三个月持有期混合A | 2026-10-09 | 1.05540000 | 1.05540000 | 购买 |
| 16410 | 011193 | 广发恒荣三个月持有期混合C | 2026-10-09 | 1.03630000 | 1.03630000 | 购买 |
| 16411 | 012364 | 广发中证光伏产业指数A | 2026-10-09 | 0.59090000 | 0.59090000 | 购买 |
| 16412 | 012365 | 广发中证光伏产业指数C | 2026-10-09 | 0.58480000 | 0.58480000 | 购买 |
| 16413 | 012513 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 0.89110000 | 0.89110000 | 购买 |
| 16414 | 011882 | 招商蓝筹精选股票A | 2026-10-09 | 0.94580000 | 0.94580000 | 购买 |
| 16415 | 011883 | 招商蓝筹精选股票C | 2026-10-09 | 0.90640000 | 0.90640000 | 购买 |
| 16416 | 011692 | 华安研究智选混合A | 2026-10-09 | 0.77330000 | 0.77330000 | 购买 |
| 16417 | 011693 | 华安研究智选混合C | 2026-10-09 | 0.74970000 | 0.74970000 | 购买 |
| 16418 | 012541 | 金鹰产业升级混合A | 2026-10-09 | 0.69550000 | 0.69550000 | 购买 |
| 16419 | 012542 | 金鹰产业升级混合C | 2026-10-09 | 0.66700000 | 0.66700000 | 购买 |
| 16420 | 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 2026-10-09 | 0.97220000 | 0.97220000 | 购买 |