| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16421 | 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 2026-10-09 | 0.94220000 | 0.94220000 | 购买 |
| 16422 | 012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 2026-10-09 | 1.04010000 | 1.04010000 | 购买 |
| 16423 | 012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 2026-10-09 | 0.99670000 | 0.99670000 | 购买 |
| 16424 | 012465 | 上银慧嘉利债券 | 2026-10-09 | 1.07660000 | 1.16660000 | 购买 |
| 16425 | 012750 | 上银慧鼎利债券A | 2026-10-09 | 1.05650000 | 1.15520000 | 购买 |
| 16426 | 012605 | 东财中证证券保险指数A | 2026-10-09 | 1.10100000 | 1.10100000 | 购买 |
| 16427 | 012606 | 东财中证证券保险指数C | 2026-10-09 | 1.07830000 | 1.07830000 | 购买 |
| 16428 | 012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 2026-10-09 | 0.74410000 | 0.74410000 | 购买 |
| 16429 | 012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 2026-10-09 | 0.72510000 | 0.72510000 | 购买 |
| 16430 | 011214 | 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 2024-08-06 | 0.67000000 | 0.67000000 | 购买 |
| 16431 | 011215 | 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 2024-08-06 | 0.65800000 | 0.65800000 | 购买 |
| 16432 | 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 2026-10-09 | 0.53100000 | 0.53100000 | 购买 |
| 16433 | 012650 | 博时半导体主题混合A | 2026-10-09 | 1.49010000 | 1.49010000 | 购买 |
| 16434 | 012651 | 博时半导体主题混合C | 2026-10-09 | 1.44430000 | 1.44430000 | 购买 |
| 16435 | 012412 | 汇泉策略优选混合A | 2026-10-09 | 0.57760000 | 0.57760000 | 购买 |
| 16436 | 012039 | 中加1-5年国开债指数 | 2026-10-09 | 1.09480000 | 1.15940000 | 购买 |
| 16437 | 012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 2024-06-25 | 0.61540000 | 0.61540000 | 购买 |
| 16438 | 012754 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | 2026-10-09 | 0.69690000 | 0.69690000 | 购买 |
| 16439 | 012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 2024-06-25 | 0.60990000 | 0.60990000 | 购买 |
| 16440 | 012755 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | 2026-10-09 | 0.68960000 | 0.68960000 | 购买 |