| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16421 | 012764 | 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C | 2024-07-26 | 0.67750000 | 0.67750000 | 购买 |
| 16422 | 516170 | 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 16423 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 2026-04-08 | 1.03720000 | 1.03720000 | 购买 |
| 16424 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 2026-04-08 | 1.02280000 | 1.02280000 | 购买 |
| 16425 | 010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 2026-04-08 | 2.59540000 | 2.84460000 | 购买 |
| 16426 | 010442 | 东方红启盛三年持有混合B | 2026-04-08 | 3.56490000 | 3.56490000 | 购买 |
| 16427 | 970029 | 瑞元添利A | 2025-09-30 | 1.17290000 | 2.04150000 | 购买 |
| 16428 | 970030 | 瑞元添利B | 2025-09-30 | 1.17260000 | 1.17260000 | 购买 |
| 16429 | 970031 | 瑞元添利C | 2025-09-30 | 1.15730000 | 1.15730000 | 购买 |
| 16430 | 860016 | 光大阳光启明星创新驱动混合A | 2025-11-26 | 1.64360000 | 2.03010000 | 购买 |
| 16431 | 860052 | 光大阳光启明星创新驱动混合B | 2025-11-26 | 0.83130000 | 0.95790000 | 购买 |
| 16432 | 860053 | 光大阳光启明星创新驱动混合C | 2025-11-26 | 0.80000000 | 0.93050000 | 购买 |
| 16433 | 011427 | 广发价值驱动混合A | 2026-04-08 | 1.09670000 | 1.09670000 | 购买 |
| 16434 | 011428 | 广发价值驱动混合C | 2026-04-08 | 1.07680000 | 1.07680000 | 购买 |
| 16435 | 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 2026-04-08 | 1.17420000 | 1.17420000 | 购买 |
| 16436 | 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 2026-04-08 | 1.15520000 | 1.15520000 | 购买 |
| 16437 | 012811 | 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 2023-10-11 | 1.16040000 | 1.16040000 | 购买 |
| 16438 | 011790 | 建信创新驱动混合 | 2026-04-08 | 1.22060000 | 1.22060000 | 购买 |
| 16439 | 012884 | 华夏港股通精选股票C | 2026-04-08 | 1.10850000 | 1.10850000 | 购买 |
| 16440 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 2026-04-07 | 1.60910000 | 1.60910000 | 购买 |