| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16421 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 2025-06-26 | 0.89550000 | 0.89550000 | 购买 |
| 16422 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 2025-06-26 | 0.88490000 | 0.88490000 | 购买 |
| 16423 | 012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 2025-06-26 | 0.73260000 | 0.73260000 | 购买 |
| 16424 | 012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 2025-06-26 | 0.71870000 | 0.71870000 | 购买 |
| 16425 | 012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 2025-06-26 | 0.45270000 | 0.45270000 | 购买 |
| 16426 | 012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 2025-06-26 | 0.44760000 | 0.44760000 | 购买 |
| 16427 | 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 2025-06-26 | 0.73300000 | 0.73300000 | 购买 |
| 16428 | 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 2025-06-26 | 0.71640000 | 0.71640000 | 购买 |
| 16429 | 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 2025-06-26 | 0.87360000 | 0.87360000 | 购买 |
| 16430 | 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 2025-06-26 | 0.85370000 | 0.85370000 | 购买 |
| 16431 | 013204 | 恒生前海恒源天利债A | 2025-06-26 | 1.10060000 | 1.10060000 | 购买 |
| 16432 | 013205 | 恒生前海恒源天利债C | 2025-06-26 | 1.07980000 | 1.07980000 | 购买 |
| 16433 | 013157 | 前海开源新经济混合C | 2025-06-26 | 2.04680000 | 2.04680000 | 购买 |
| 16434 | 013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 2025-06-26 | 0.48630000 | 0.48630000 | 购买 |
| 16435 | 013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 2025-06-26 | 0.47540000 | 0.47540000 | 购买 |
| 16436 | 013202 | 恒生前海恒祥纯债A | 2025-06-26 | 1.07340000 | 1.13040000 | 购买 |
| 16437 | 012496 | 同泰行业优选股票A | 2025-06-26 | 0.52360000 | 0.52360000 | 购买 |
| 16438 | 013203 | 恒生前海恒祥纯债C | 2025-06-26 | 1.09810000 | 1.13310000 | 购买 |
| 16439 | 012497 | 同泰行业优选股票C | 2025-06-26 | 0.51550000 | 0.51550000 | 购买 |
| 16440 | 011862 | 南方蓝筹成长混合A | 2025-06-26 | 0.69630000 | 0.69630000 | 购买 |