| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16441 | 012582 | 交银品质增长一年混合A | 2026-10-09 | 0.55700000 | 0.55700000 | 购买 |
| 16442 | 012583 | 交银品质增长一年混合C | 2026-10-09 | 0.53420000 | 0.53420000 | 购买 |
| 16443 | 012239 | 惠升优势企业一年持有期混合 | 2026-10-09 | 0.84840000 | 0.84840000 | 购买 |
| 16444 | 012296 | 银河兴益一年定开债券 | 2024-08-02 | 1.07340000 | 1.11490000 | 购买 |
| 16445 | 012721 | 中信保诚养老2040三年持有混合FOF | 2024-07-02 | 0.78040000 | 0.78040000 | 购买 |
| 16446 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 2026-10-09 | 0.43930000 | 0.43930000 | 购买 |
| 16447 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 2026-10-09 | 0.43250000 | 0.43250000 | 购买 |
| 16448 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 2026-10-09 | 1.14700000 | 1.14700000 | 购买 |
| 16449 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 2026-10-09 | 1.12900000 | 1.12900000 | 购买 |
| 16450 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 2026-10-09 | 0.67450000 | 0.67450000 | 购买 |
| 16451 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 2026-10-09 | 0.66390000 | 0.66390000 | 购买 |
| 16452 | 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 2026-10-09 | 0.92860000 | 0.92860000 | 购买 |
| 16453 | 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 2026-10-09 | 0.90940000 | 0.90940000 | 购买 |
| 16454 | 012591 | 广发添财180天滚动持有债券A | 2026-10-09 | 1.15920000 | 1.15920000 | 购买 |
| 16455 | 012592 | 广发添财180天滚动持有债券C | 2026-10-09 | 1.14720000 | 1.14720000 | 购买 |
| 16456 | 012593 | 广发添财180天滚动持有债券E | 2026-10-09 | 1.15870000 | 1.15870000 | 购买 |
| 16457 | 011249 | 嘉实稳裕混合A | 2026-10-09 | 1.20850000 | 1.20850000 | 购买 |
| 16458 | 011250 | 嘉实稳裕混合C | 2026-10-09 | 1.18580000 | 1.18580000 | 购买 |
| 16459 | 011956 | 鹏华新能源精选混合A | 2026-10-09 | 0.98120000 | 0.98120000 | 购买 |
| 16460 | 011957 | 鹏华新能源精选混合C | 2026-10-09 | 0.94120000 | 0.94120000 | 购买 |