| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16441 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 2026-04-07 | 1.56340000 | 1.56340000 | 购买 |
| 16442 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇 | 2026-04-07 | 0.23370000 | 0.23370000 | 购买 |
| 16443 | 012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 2026-04-08 | 1.26870000 | 1.26870000 | 购买 |
| 16444 | 012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 2026-04-08 | 1.25220000 | 1.25220000 | 购买 |
| 16445 | 012716 | 长盛创新先锋混合C | 2026-04-08 | 2.47990000 | 2.47990000 | 购买 |
| 16446 | 012715 | 长盛成长价值混合C | 2026-04-08 | 1.88290000 | 2.03590000 | 购买 |
| 16447 | 007961 | 浦银安盛日日盈货币E | 2026-04-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 16448 | 012933 | 易方达稳丰90天滚动短债A | 2026-04-08 | 1.13260000 | 1.13260000 | 购买 |
| 16449 | 012934 | 易方达稳丰90天滚动短债C | 2026-04-08 | 1.12190000 | 1.12190000 | 购买 |
| 16450 | 012941 | 广发添财90天滚动持有债券A | 2026-04-08 | 1.14600000 | 1.14600000 | 购买 |
| 16451 | 012942 | 广发添财90天滚动持有债券C | 2026-04-08 | 1.13540000 | 1.13540000 | 购买 |
| 16452 | 012938 | 创金合信尊泓债券A | 2026-04-08 | 1.00990000 | 1.11480000 | 购买 |
| 16453 | 012939 | 创金合信尊泓债券C | 2026-04-08 | 1.00740000 | 1.10520000 | 购买 |
| 16454 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 2026-04-08 | 1.32890000 | 1.32890000 | 购买 |
| 16455 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 2026-04-08 | 1.32270000 | 1.32270000 | 购买 |
| 16456 | 012977 | 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 2026-04-08 | 0.78800000 | 0.78800000 | 购买 |
| 16457 | 012978 | 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 2026-04-08 | 0.76950000 | 0.76950000 | 购买 |
| 16458 | 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 2026-04-08 | 0.79950000 | 0.79950000 | 购买 |
| 16459 | 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 2026-04-08 | 0.79030000 | 0.79030000 | 购买 |
| 16460 | 012515 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-04-03 | 1.02960000 | 1.02960000 | 购买 |