| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16441 | 011863 | 南方蓝筹成长混合C | 2025-06-26 | 0.68070000 | 0.68070000 | 购买 |
| 16442 | 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 2025-06-26 | 1.18830000 | 1.18830000 | 购买 |
| 16443 | 012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 2025-06-26 | 1.18630000 | 1.18630000 | 购买 |
| 16444 | 013067 | 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 2025-06-26 | 0.64470000 | 0.64470000 | 购买 |
| 16445 | 011690 | 招商品质发现混合A | 2025-06-26 | 0.84810000 | 0.84810000 | 购买 |
| 16446 | 011691 | 招商品质发现混合C | 2025-06-26 | 0.82200000 | 0.82200000 | 购买 |
| 16447 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 2025-06-26 | 1.30230000 | 1.30230000 | 购买 |
| 16448 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 2025-06-26 | 1.28760000 | 1.28760000 | 购买 |
| 16449 | 012377 | 长盛安睿一年持有混合A | 2025-06-26 | 1.08810000 | 1.08810000 | 购买 |
| 16450 | 012378 | 长盛安睿一年持有混合C | 2025-06-26 | 1.07560000 | 1.07560000 | 购买 |
| 16451 | 011699 | 蜂巢丰华债券A | 2025-06-26 | 1.07580000 | 1.13730000 | 购买 |
| 16452 | 011700 | 蜂巢丰华债券C | 2025-06-26 | 1.06450000 | 1.12600000 | 购买 |
| 16453 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 2025-06-26 | 0.58200000 | 0.58200000 | 购买 |
| 16454 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 2025-06-26 | 0.57760000 | 0.57760000 | 购买 |
| 16455 | 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 2025-06-26 | 1.09700000 | 1.19380000 | 购买 |
| 16456 | 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 2025-06-26 | 1.14520000 | 2.56820000 | 购买 |
| 16457 | 012793 | 长城科创两年定开混合C | 2025-06-26 | 0.73990000 | 0.73990000 | 购买 |
| 16458 | 012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A | 2025-06-26 | 0.93820000 | 0.93820000 | 购买 |
| 16459 | 012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C | 2025-06-26 | 0.92580000 | 0.92580000 | 购买 |
| 16460 | 013137 | 摩根动力精选混合C | 2025-06-26 | 1.87090000 | 1.87090000 | 购买 |