| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16461 | 011634 | 国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 | 2025-06-26 | 1.04240000 | 1.11940000 | 购买 |
| 16462 | 013188 | 华夏能源革新股票C | 2025-06-26 | 2.16800000 | 2.16800000 | 购买 |
| 16463 | 013168 | 东方红稳添利纯债C | 2025-06-26 | 1.11680000 | 1.21320000 | 购买 |
| 16464 | 013142 | 华商乐享互联灵活配置混合C | 2025-06-26 | 1.94600000 | 2.21900000 | 购买 |
| 16465 | 013149 | 鹏华双债加利债券C | 2025-06-26 | 1.09640000 | 1.09640000 | 购买 |
| 16466 | 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 2025-06-26 | 0.91280000 | 0.91280000 | 购买 |
| 16467 | 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 2025-06-26 | 0.88550000 | 0.88550000 | 购买 |
| 16468 | 013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 2025-06-26 | 1.09410000 | 1.09410000 | 购买 |
| 16469 | 012826 | 工银聚宁9个月持有期混合A | 2025-06-26 | 1.10100000 | 1.10100000 | 购买 |
| 16470 | 012827 | 工银聚宁9个月持有期混合C | 2025-06-26 | 1.08420000 | 1.08420000 | 购买 |
| 16471 | 013209 | 金鹰大视野混合A | 2025-06-26 | 0.72380000 | 0.72380000 | 购买 |
| 16472 | 013210 | 金鹰大视野混合C | 2025-06-26 | 0.71270000 | 0.71270000 | 购买 |
| 16473 | 013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 2025-06-26 | 0.97600000 | 0.97600000 | 购买 |
| 16474 | 013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 2025-06-26 | 0.96110000 | 0.96110000 | 购买 |
| 16475 | 012971 | 东吴消费成长混合A | 2025-06-26 | 0.76290000 | 0.76290000 | 购买 |
| 16476 | 012972 | 东吴消费成长混合C | 2025-06-26 | 0.75140000 | 0.75140000 | 购买 |
| 16477 | 011661 | 华富中债1-3年国开行债券指数A | 2025-06-26 | 1.07310000 | 1.11810000 | 购买 |
| 16478 | 011662 | 华富中债1-3年国开行债券指数C | 2025-06-26 | 1.06930000 | 1.11430000 | 购买 |
| 16479 | 012193 | 泓德睿诚混合A | 2025-06-26 | 0.71510000 | 0.71510000 | 购买 |
| 16480 | 012194 | 泓德睿诚混合C | 2025-06-26 | 0.69350000 | 0.69350000 | 购买 |