| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16461 | 011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 2024-09-23 | 0.77760000 | 0.77760000 | 购买 |
| 16462 | 011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 2024-09-23 | 0.76830000 | 0.76830000 | 购买 |
| 16463 | 011572 | 鹏华安荣混合A | 2026-10-09 | 1.09440000 | 1.13040000 | 购买 |
| 16464 | 011573 | 鹏华安荣混合C | 2026-10-09 | 1.08650000 | 1.11750000 | 购买 |
| 16465 | 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 2026-10-09 | 0.78060000 | 0.78060000 | 购买 |
| 16466 | 012748 | 华泰柏瑞远见智选混合A | 2026-10-09 | 0.38770000 | 0.38770000 | 购买 |
| 16467 | 012749 | 华泰柏瑞远见智选混合C | 2026-10-09 | 0.37970000 | 0.37970000 | 购买 |
| 16468 | 012491 | 华商核心引力混合A | 2026-10-09 | 1.18120000 | 1.18120000 | 购买 |
| 16469 | 012492 | 华商核心引力混合C | 2026-10-09 | 1.15670000 | 1.15670000 | 购买 |
| 16470 | 012744 | 光大保德信品质生活混合A | 2026-10-09 | 0.74070000 | 0.74070000 | 购买 |
| 16471 | 012758 | 光大保德信品质生活混合C | 2026-10-09 | 0.72030000 | 0.72030000 | 购买 |
| 16472 | 011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 2026-10-09 | 1.09510000 | 1.09510000 | 购买 |
| 16473 | 011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 2026-10-09 | 1.07260000 | 1.07260000 | 购买 |
| 16474 | 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 2026-10-09 | 0.97580000 | 0.97580000 | 购买 |
| 16475 | 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 2026-10-09 | 0.94110000 | 0.94110000 | 购买 |
| 16476 | 012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 2026-10-09 | 1.00610000 | 1.00610000 | 购买 |
| 16477 | 012023 | 兴业聚乾A | 2026-10-09 | 1.10710000 | 1.10710000 | 购买 |
| 16478 | 970032 | 海睿进取A | 2025-09-12 | 0.74630000 | 0.82630000 | 购买 |
| 16479 | 970033 | 海睿进取B | 2025-09-12 | 0.65510000 | 0.65510000 | 购买 |
| 16480 | 012024 | 兴业聚乾C | 2026-10-09 | 1.07860000 | 1.07860000 | 购买 |