| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16461 | 012897 | 中欧兴利债券C | 2026-04-08 | 1.05070000 | 1.19060000 | 购买 |
| 16462 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2026-04-08 | 2.04030000 | 2.04030000 | 购买 |
| 16463 | 012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 2026-04-08 | 0.95690000 | 0.95690000 | 购买 |
| 16464 | 012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 2026-04-08 | 0.93110000 | 0.93110000 | 购买 |
| 16465 | 012783 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2026-04-03 | 1.13920000 | 1.13920000 | 购买 |
| 16466 | 012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 2026-04-08 | 0.87580000 | 0.88580000 | 购买 |
| 16467 | 012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 2026-04-08 | 0.85960000 | 0.86960000 | 购买 |
| 16468 | 910010 | 东方红新海混合A | 2026-04-08 | 1.74300000 | 2.50100000 | 购买 |
| 16469 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2026-04-08 | 4.81100000 | 4.81100000 | 购买 |
| 16470 | 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 2026-04-08 | 0.71200000 | 0.71200000 | 购买 |
| 16471 | 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 2026-04-08 | 0.69690000 | 0.69690000 | 购买 |
| 16472 | 012885 | 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A | 2026-04-08 | 0.65370000 | 0.65370000 | 购买 |
| 16473 | 012886 | 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C | 2026-04-08 | 0.64640000 | 0.64640000 | 购买 |
| 16474 | 012234 | 华安聚弘精选混合A | 2026-04-08 | 0.74350000 | 0.74350000 | 购买 |
| 16475 | 012235 | 华安聚弘精选混合C | 2026-04-08 | 0.72320000 | 0.72320000 | 购买 |
| 16476 | 013002 | 汇添富收益快钱货币C | 2026-04-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 16477 | 013003 | 汇添富收益快钱货币D | 2026-04-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 16478 | 013017 | 长江双盈6个月持有债券发起式A | 2024-08-09 | 0.89920000 | 0.89920000 | 购买 |
| 16479 | 013018 | 长江双盈6个月持有债券发起式C | 2024-08-09 | 0.88850000 | 0.88850000 | 购买 |
| 16480 | 012502 | 银华安盛混合 | 2026-04-08 | 0.69470000 | 0.69470000 | 购买 |