| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16481 | 011868 | 中信建投远见回报A | 2026-04-08 | 0.96240000 | 0.96240000 | 购买 |
| 16482 | 011869 | 中信建投远见回报C | 2026-04-08 | 0.94460000 | 0.94460000 | 购买 |
| 16483 | 011523 | 前海联合产业趋势混合A | 2026-04-08 | 0.83920000 | 0.83920000 | 购买 |
| 16484 | 011524 | 前海联合产业趋势混合C | 2026-04-08 | 0.82380000 | 0.82380000 | 购买 |
| 16485 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 2026-04-08 | 1.03430000 | 1.03430000 | 购买 |
| 16486 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 2026-04-08 | 1.01980000 | 1.01980000 | 购买 |
| 16487 | 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 2026-04-08 | 1.08200000 | 1.08200000 | 购买 |
| 16488 | 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 2026-04-08 | 1.07200000 | 1.07200000 | 购买 |
| 16489 | 860008 | 光大阳光生活18个月持有混合A | 2024-04-30 | 0.60790000 | 1.22180000 | 购买 |
| 16490 | 860060 | 光大阳光生活18个月持有混合B | 2024-04-30 | 0.36700000 | 0.36700000 | 购买 |
| 16491 | 860061 | 光大阳光生活18个月持有混合C | 2024-04-30 | 0.36270000 | 0.36270000 | 购买 |
| 16492 | 970034 | 华安证券合赢三个月定开 | 2025-08-13 | 1.00340000 | 1.14840000 | 购买 |
| 16493 | 013063 | 广发集益一年持有期债券A | 2026-04-08 | 1.05320000 | 1.05320000 | 购买 |
| 16494 | 013064 | 广发集益一年持有期债券C | 2026-04-08 | 1.03380000 | 1.03380000 | 购买 |
| 16495 | 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A | 2026-04-08 | 1.16600000 | 1.16600000 | 购买 |
| 16496 | 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C | 2026-04-08 | 1.13370000 | 1.13370000 | 购买 |
| 16497 | 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 2026-04-08 | 0.98060000 | 0.98060000 | 购买 |
| 16498 | 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 2026-04-08 | 0.96700000 | 0.96700000 | 购买 |
| 16499 | 013044 | 富国国家安全主题混合C | 2026-04-08 | 1.15500000 | 1.15500000 | 购买 |
| 16500 | 011624 | 华夏卓享债券A | 2026-04-08 | 1.09790000 | 1.10290000 | 购买 |