| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16481 | 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 2025-06-26 | 1.07810000 | 1.07810000 | 购买 |
| 16482 | 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 2025-06-26 | 1.06150000 | 1.06150000 | 购买 |
| 16483 | 013004 | 国泰价值领航股票A | 2025-06-26 | 0.61930000 | 0.61930000 | 购买 |
| 16484 | 013005 | 国泰价值领航股票C | 2025-06-26 | 0.60530000 | 0.60530000 | 购买 |
| 16485 | 013141 | 中信保诚弘远混合A | 2025-06-26 | 0.91830000 | 0.91830000 | 购买 |
| 16486 | 970049 | 东海资管海鑫增利3个月定开 | 2025-06-26 | 1.08670000 | 1.30670000 | 购买 |
| 16487 | 860007 | 光大阳光价值30个月持有混合A | 2025-06-26 | 1.79290000 | 1.83290000 | 购买 |
| 16488 | 860027 | 光大阳光价值30个月持有混合B | 2025-06-26 | 0.98360000 | 0.98360000 | 购买 |
| 16489 | 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | 2025-06-26 | 1.16080000 | 1.80020000 | 购买 |
| 16490 | 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C | 2025-06-26 | 1.14390000 | 1.14390000 | 购买 |
| 16491 | 011748 | 华泰柏瑞景气成长混合A | 2025-06-26 | 0.71280000 | 0.71280000 | 购买 |
| 16492 | 011749 | 华泰柏瑞景气成长混合C | 2025-06-26 | 0.69150000 | 0.69150000 | 购买 |
| 16493 | 012071 | 中加喜利回报混合A | 2025-06-26 | 1.04500000 | 1.04500000 | 购买 |
| 16494 | 012072 | 中加喜利回报混合C | 2025-06-26 | 1.02540000 | 1.02540000 | 购买 |
| 16495 | 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | 2025-06-26 | 1.09860000 | 1.09860000 | 购买 |
| 16496 | 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | 2025-06-26 | 1.08840000 | 1.08840000 | 购买 |
| 16497 | 011641 | 富国达利纯债一年定期开放债券发起式 | 2025-06-26 | 1.06730000 | 1.13400000 | 购买 |
| 16498 | 011675 | 长城中债1-5年国开债指数A | 2022-12-02 | 1.00450000 | 1.01950000 | 购买 |
| 16499 | 011676 | 长城中债1-5年国开债指数C | 2022-12-02 | 1.01840000 | 1.01840000 | 购买 |
| 16500 | 012198 | 国金核心资产一年持有A | 2025-06-26 | 0.83390000 | 0.83390000 | 购买 |