| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16481 | 011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 2026-10-09 | 1.48980000 | 1.48980000 | 购买 |
| 16482 | 011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 2026-10-09 | 1.42880000 | 1.42880000 | 购买 |
| 16483 | 012106 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.15150000 | 1.15150000 | 购买 |
| 16484 | 011643 | 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 2026-10-09 | 0.76380000 | 0.76380000 | 购买 |
| 16485 | 011644 | 嘉实时代先锋三年持有期混合C | 2026-10-09 | 0.74790000 | 0.74790000 | 购买 |
| 16486 | 012408 | 广发恒昌一年持有期混合A | 2026-10-09 | 1.12700000 | 1.12700000 | 购买 |
| 16487 | 012409 | 广发恒昌一年持有期混合C | 2026-10-09 | 1.12180000 | 1.12180000 | 购买 |
| 16488 | 012613 | 创金合信产业智选混合A | 2026-10-09 | 0.60650000 | 0.60650000 | 购买 |
| 16489 | 012614 | 创金合信产业智选混合C | 2026-10-09 | 0.58780000 | 0.58780000 | 购买 |
| 16490 | 012548 | 华宝食品ETF联接A | 2026-10-09 | 0.52120000 | 0.52120000 | 购买 |
| 16491 | 012549 | 华宝食品ETF联接C | 2026-10-09 | 0.51570000 | 0.51570000 | 购买 |
| 16492 | 012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 2026-10-09 | 1.18020000 | 1.18020000 | 购买 |
| 16493 | 012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 2026-10-09 | 1.15560000 | 1.15560000 | 购买 |
| 16494 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 2026-10-09 | 0.54550000 | 0.54550000 | 购买 |
| 16495 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 2026-10-09 | 0.53840000 | 0.53840000 | 购买 |
| 16496 | 012458 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.06820000 | 1.06820000 | 购买 |
| 16497 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 2024-09-27 | 0.56850000 | 0.56850000 | 购买 |
| 16498 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 2024-09-27 | 0.56430000 | 0.56430000 | 购买 |
| 16499 | 920011 | 集合-中金安心回报A | 2025-11-14 | 1.15600000 | 2.20200000 | 购买 |
| 16500 | 920921 | 集合-中金安心回报C | 2025-11-14 | 1.13070000 | 1.13070000 | 购买 |