| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16501 | 011625 | 华夏卓享债券C | 2026-04-08 | 1.07750000 | 1.08250000 | 购买 |
| 16502 | 013045 | 富国内需增长混合C | 2026-04-08 | 1.15860000 | 1.15860000 | 购买 |
| 16503 | 013047 | 富国品质生活混合C | 2026-04-08 | 1.45640000 | 1.45640000 | 购买 |
| 16504 | 013046 | 富国产业升级混合C | 2026-04-08 | 2.78040000 | 2.78040000 | 购买 |
| 16505 | 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 2026-04-08 | 3.40600000 | 3.40600000 | 购买 |
| 16506 | 012202 | 中加消费优选混合A | 2026-04-08 | 0.91710000 | 0.91710000 | 购买 |
| 16507 | 012203 | 中加消费优选混合C | 2026-04-08 | 0.88340000 | 0.88340000 | 购买 |
| 16508 | 952003 | 国泰海通中债1-3年政金债A | 2026-04-08 | 1.00780000 | 1.57320000 | 购买 |
| 16509 | 952303 | 国泰海通中债1-3年政金债C | 2026-04-08 | 1.00680000 | 1.13240000 | 购买 |
| 16510 | 970024 | 华安证券聚赢一年持有A | 2025-11-05 | 1.02620000 | 1.26010000 | 购买 |
| 16511 | 970025 | 华安证券聚赢一年持有B | 2025-11-05 | 1.02230000 | 1.22480000 | 购买 |
| 16512 | 900007 | 中信证券债券优化A | 2025-07-21 | 1.09880000 | 1.92920000 | 购买 |
| 16513 | 900097 | 中信证券债券优化C | 2025-07-21 | 1.08170000 | 1.91210000 | 购买 |
| 16514 | 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 2026-04-08 | 0.78590000 | 0.78590000 | 购买 |
| 16515 | 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 2026-04-08 | 0.77680000 | 0.77680000 | 购买 |
| 16516 | 012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 2026-04-08 | 2.89240000 | 2.89240000 | 购买 |
| 16517 | 013068 | 博时双月享60天滚动持有债券A | 2026-04-08 | 1.14810000 | 1.14810000 | 购买 |
| 16518 | 013069 | 博时双月享60天滚动持有债券C | 2026-04-08 | 1.13740000 | 1.13740000 | 购买 |
| 16519 | 013035 | 富国中证军工指数C | 2026-04-08 | 1.28100000 | 1.28100000 | 购买 |
| 16520 | 013048 | 富国中证新能源汽车指数C | 2026-04-08 | 1.16300000 | 1.16300000 | 购买 |