| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16501 | 012568 | 天弘高端制造混合A | 2026-10-09 | 0.97580000 | 0.97580000 | 购买 |
| 16502 | 012569 | 天弘高端制造混合C | 2026-10-09 | 0.95570000 | 0.95570000 | 购买 |
| 16503 | 920012 | 集合-中金汇越定开A | 2022-08-11 | 0.99340000 | 1.23040000 | 购买 |
| 16504 | 920926 | 集合-中金汇越定开C | 2022-08-11 | 0.98390000 | 0.98390000 | 购买 |
| 16505 | 012799 | 华宝绿色主题混合C | 2024-04-08 | 0.95870000 | 0.95870000 | 购买 |
| 16506 | 012773 | 嘉实超短债债券A | 2026-10-09 | 1.05730000 | 1.17740000 | 购买 |
| 16507 | 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 2026-10-09 | 0.95140000 | 0.95140000 | 购买 |
| 16508 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 2026-10-08 | 1.32580000 | 1.32580000 | 购买 |
| 16509 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 2026-10-08 | 1.23450000 | 1.23450000 | 购买 |
| 16510 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 2026-10-09 | 1.66920000 | 1.66920000 | 购买 |
| 16511 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 2026-10-09 | 1.63490000 | 1.63490000 | 购买 |
| 16512 | 011884 | 工银景气优选混合A | 2026-10-09 | 1.04500000 | 1.04500000 | 购买 |
| 16513 | 011885 | 工银景气优选混合C | 2026-10-09 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 16514 | 850003 | 海通海升六个月持有A | 2025-11-04 | 1.26960000 | 1.65660000 | 购买 |
| 16515 | 855001 | 海通海升六个月持有C | 2025-11-04 | 1.25160000 | 1.63860000 | 购买 |
| 16516 | 012550 | 华宝电子ETF联接A | 2026-10-09 | 1.38270000 | 1.38270000 | 购买 |
| 16517 | 012551 | 华宝电子ETF联接C | 2026-10-09 | 1.36840000 | 1.36840000 | 购买 |
| 16518 | 850088 | 海通量化价值精选A | 2025-12-31 | 1.34090000 | 1.34090000 | 购买 |
| 16519 | 850004 | 海通量化价值精选B | 2025-12-31 | 1.34700000 | 1.34700000 | 购买 |
| 16520 | 850099 | 海通量化价值精选C | 2025-12-31 | 1.30960000 | 1.30960000 | 购买 |