| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16501 | 012199 | 国金核心资产一年持有C | 2025-06-26 | 0.81830000 | 0.81830000 | 购买 |
| 16502 | 013049 | 兴业能源革新股票A | 2025-06-26 | 0.73490000 | 0.73490000 | 购买 |
| 16503 | 013050 | 兴业能源革新股票C | 2025-06-26 | 0.72100000 | 0.72100000 | 购买 |
| 16504 | 012645 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 2024-09-09 | 0.72700000 | 0.72700000 | 购买 |
| 16505 | 012646 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 2024-09-09 | 0.71830000 | 0.71830000 | 购买 |
| 16506 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 2025-06-26 | 1.25210000 | 1.25210000 | 购买 |
| 16507 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 2025-06-26 | 1.23800000 | 1.23800000 | 购买 |
| 16508 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 2025-06-26 | 0.55810000 | 0.55810000 | 购买 |
| 16509 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 2025-06-26 | 0.54960000 | 0.54960000 | 购买 |
| 16510 | 012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 2024-08-30 | 0.37900000 | 0.37900000 | 购买 |
| 16511 | 012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 2024-08-30 | 0.37560000 | 0.37560000 | 购买 |
| 16512 | 013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 2024-08-30 | 0.27050000 | 0.27050000 | 购买 |
| 16513 | 970048 | 东海海睿致远 | 2024-07-23 | 0.59040000 | 1.10520000 | 购买 |
| 16514 | 860010 | 光大阳光对冲6个月持有混合A | 2025-06-26 | 1.10480000 | 1.77740000 | 购买 |
| 16515 | 860028 | 光大阳光对冲6个月持有混合B | 2025-06-26 | 1.10880000 | 1.10880000 | 购买 |
| 16516 | 860029 | 光大阳光对冲6个月持有混合C | 2025-06-26 | 1.08600000 | 1.08600000 | 购买 |
| 16517 | 860035 | 光大阳光稳债中短债债券A | 2025-06-26 | 1.17100000 | 1.42350000 | 购买 |
| 16518 | 860050 | 光大阳光稳债中短债债券C | 2025-06-26 | 1.15960000 | 1.15960000 | 购买 |
| 16519 | 860018 | 光大阳光智造混合A | 2025-06-26 | 1.23750000 | 1.23750000 | 购买 |
| 16520 | 860038 | 光大阳光智造混合B | 2025-06-26 | 0.59220000 | 1.68140000 | 购买 |