| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16521 | 959991 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A | 2026-10-09 | 2.54830000 | 2.54830000 | 购买 |
| 16522 | 959993 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C | 2026-10-09 | 2.54580000 | 3.28100000 | 购买 |
| 16523 | 850588 | 海通核心优势A | 2025-12-31 | 0.76360000 | 1.08680000 | 购买 |
| 16524 | 850005 | 海通核心优势B | 2025-12-31 | 0.76370000 | 1.08690000 | 购买 |
| 16525 | 850599 | 海通核心优势C | 2025-12-31 | 0.74230000 | 1.05730000 | 购买 |
| 16526 | 970020 | 信达价值精选A | 2025-06-30 | 1.04970000 | 1.23470000 | 购买 |
| 16527 | 970021 | 信达价值精选B | 2025-06-30 | 1.04970000 | 1.04970000 | 购买 |
| 16528 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 2026-10-09 | 0.66710000 | 0.66710000 | 购买 |
| 16529 | 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 2026-10-09 | 0.65670000 | 0.65670000 | 购买 |
| 16530 | 012835 | 招商景气精选股票A | 2026-10-09 | 1.62540000 | 1.62540000 | 购买 |
| 16531 | 012836 | 招商景气精选股票C | 2026-10-09 | 1.55880000 | 1.55880000 | 购买 |
| 16532 | 011591 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | 2026-10-08 | 1.06760000 | 1.06760000 | 购买 |
| 16533 | 012779 | 博时移动互联主题混合A | 2026-10-09 | 1.33250000 | 1.33250000 | 购买 |
| 16534 | 012780 | 博时移动互联主题混合C | 2026-10-09 | 1.29440000 | 1.29440000 | 购买 |
| 16535 | 011379 | 圆信永丰丰泽A | -- | -- | 购买 | |
| 16536 | 011380 | 圆信永丰丰泽C | -- | -- | 购买 | |
| 16537 | 012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 2024-12-18 | 1.03140000 | 1.12520000 | 购买 |
| 16538 | 012227 | 景顺长城港股通全球竞争力混合A类 | 2026-10-09 | 0.83620000 | 0.83620000 | 购买 |
| 16539 | 012228 | 景顺长城港股通全球竞争力混合C类 | 2026-10-09 | 0.82340000 | 0.82340000 | 购买 |
| 16540 | 012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 2026-10-09 | 0.89920000 | 0.89920000 | 购买 |