| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16521 | 860039 | 光大阳光智造混合C | 2025-06-26 | 0.58090000 | 1.66820000 | 购买 |
| 16522 | 860022 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 2025-06-19 | 1.75620000 | 1.79620000 | 购买 |
| 16523 | 860063 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 2025-06-19 | 0.72570000 | 0.72570000 | 购买 |
| 16524 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 2025-06-26 | 2.53340000 | 2.69340000 | 购买 |
| 16525 | 860030 | 光大阳光添利债券C | 2025-06-26 | 2.49520000 | 2.49520000 | 购买 |
| 16526 | 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A | 2025-06-26 | 1.03700000 | 1.14140000 | 购买 |
| 16527 | 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C | 2025-06-26 | 1.02630000 | 1.13070000 | 购买 |
| 16528 | 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 2024-08-30 | 0.39310000 | 0.39310000 | 购买 |
| 16529 | 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 2024-08-30 | 0.38950000 | 0.38950000 | 购买 |
| 16530 | 013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 2025-06-26 | 1.94670000 | 1.94670000 | 购买 |
| 16531 | 013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 2025-06-26 | 0.91650000 | 0.91650000 | 购买 |
| 16532 | 012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 2025-06-26 | 0.67120000 | 0.67120000 | 购买 |
| 16533 | 012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 2025-06-26 | 0.65100000 | 0.65100000 | 购买 |
| 16534 | 860001 | 光大阳光混合A | 2025-06-26 | 1.98670000 | 3.71670000 | 购买 |
| 16535 | 860036 | 光大阳光混合B | 2025-06-26 | 1.98720000 | 1.98720000 | 购买 |
| 16536 | 860037 | 光大阳光混合C | 2025-06-26 | 1.90890000 | 1.90890000 | 购买 |
| 16537 | 860006 | 光大阳光优选一年持有混合A | 2025-06-26 | 2.33430000 | 2.51430000 | 购买 |
| 16538 | 860055 | 光大阳光优选一年持有混合B | 2025-06-26 | 0.78080000 | 0.78080000 | 购买 |
| 16539 | 860056 | 光大阳光优选一年持有混合C | 2025-06-26 | 0.75450000 | 0.75450000 | 购买 |
| 16540 | 871003 | 广发资管价值增长灵活配置混合 | 2025-06-26 | 1.15480000 | 4.21270000 | 购买 |