| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16541 | 012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 2026-10-09 | 0.89480000 | 0.89480000 | 购买 |
| 16542 | 011344 | 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 | 2026-10-09 | 0.94370000 | 0.94370000 | 购买 |
| 16543 | 011345 | 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 | 2026-10-09 | 0.91470000 | 0.91470000 | 购买 |
| 16544 | 012284 | 光大保德信健康优加混合A | 2026-10-09 | 0.82450000 | 0.82450000 | 购买 |
| 16545 | 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 2026-10-09 | 1.18700000 | 1.18700000 | 购买 |
| 16546 | 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 2026-10-09 | 1.16270000 | 1.16270000 | 购买 |
| 16547 | 012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 2026-10-09 | 1.05510000 | 1.05510000 | 购买 |
| 16548 | 012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 2026-10-09 | 1.03340000 | 1.03340000 | 购买 |
| 16549 | 012260 | 广发睿明优质企业混合A | 2026-10-09 | 0.68890000 | 0.68890000 | 购买 |
| 16550 | 012261 | 广发睿明优质企业混合C | 2026-10-09 | 0.67470000 | 0.67470000 | 购买 |
| 16551 | 012772 | 信澳精华配置混合C | 2026-10-09 | 0.64200000 | 0.64200000 | 购买 |
| 16552 | 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 2026-10-09 | 1.11980000 | 1.11980000 | 购买 |
| 16553 | 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 2026-10-09 | 1.09680000 | 1.09680000 | 购买 |
| 16554 | 011264 | 中欧新趋势混合(LOF)X | 2026-10-09 | 1.17280000 | 1.21610000 | 购买 |
| 16555 | 012825 | 安信优享纯债债券C | 2021-10-21 | 1.09320000 | 1.09320000 | 购买 |
| 16556 | 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 | 2026-10-09 | 1.13340000 | 1.18220000 | 购买 |
| 16557 | 012314 | 南方行业领先混合 | 2026-10-09 | 0.84720000 | 0.84720000 | 购买 |
| 16558 | 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 2026-10-09 | 1.15960000 | 1.15960000 | 购买 |
| 16559 | 012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 2026-10-09 | 1.14160000 | 1.14160000 | 购买 |
| 16560 | 011365 | 鹏扬景颐混合A | 2022-06-02 | 1.00790000 | 1.00790000 | 购买 |