| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16541 | 870009 | 广发资管平衡精选一年持有混合A | 2025-06-26 | 0.91370000 | 1.14330000 | 购买 |
| 16542 | 872019 | 广发资管平衡精选一年持有混合C | 2025-06-26 | 0.88920000 | 1.12380000 | 购买 |
| 16543 | 013317 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 2025-06-26 | 0.66400000 | 0.66400000 | 购买 |
| 16544 | 013318 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 2025-06-26 | 0.65630000 | 0.65630000 | 购买 |
| 16545 | 013304 | 易方达中证科创创业50联接A | 2025-06-26 | 0.67010000 | 0.67010000 | 购买 |
| 16546 | 013305 | 易方达中证科创创业50联接C | 2025-06-26 | 0.66250000 | 0.66250000 | 购买 |
| 16547 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 2025-06-26 | 0.62460000 | 0.62460000 | 购买 |
| 16548 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 2025-06-26 | 0.61870000 | 0.61870000 | 购买 |
| 16549 | 013262 | 西部利得个股精选股票C | 2025-06-26 | 0.90100000 | 1.14100000 | 购买 |
| 16550 | 012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 2025-06-26 | 0.85970000 | 0.85970000 | 购买 |
| 16551 | 012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 2025-06-26 | 0.83420000 | 0.83420000 | 购买 |
| 16552 | 012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 2025-06-26 | 0.81420000 | 0.81420000 | 购买 |
| 16553 | 013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 2024-08-26 | 0.54070000 | 0.54070000 | 购买 |
| 16554 | 013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 2024-08-26 | 0.53590000 | 0.53590000 | 购买 |
| 16555 | 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 2025-06-26 | 0.66630000 | 0.66630000 | 购买 |
| 16556 | 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 2025-06-26 | 0.66370000 | 0.66370000 | 购买 |
| 16557 | 012774 | 前海开源丰和债券A | 2025-06-26 | 1.02600000 | 1.07820000 | 购买 |
| 16558 | 012775 | 前海开源丰和债券C | 2025-06-26 | 1.02360000 | 1.07380000 | 购买 |
| 16559 | 013310 | 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 2025-06-26 | 0.63980000 | 0.63980000 | 购买 |
| 16560 | 013311 | 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 2025-06-26 | 0.63250000 | 0.63250000 | 购买 |