| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16561 | 011366 | 鹏扬景颐混合C | 2022-06-02 | 1.00380000 | 1.00380000 | 购买 |
| 16562 | 980003 | 太平洋证券六个月滚动持有债券 | 2023-04-26 | 1.56890000 | 1.56890000 | 购买 |
| 16563 | 012437 | 德邦价值优选混合A | 2026-10-09 | 0.74220000 | 0.74220000 | 购买 |
| 16564 | 012438 | 德邦价值优选混合C | 2026-10-09 | 0.71220000 | 0.71220000 | 购买 |
| 16565 | 012828 | 富国浦诚回报12个月持有期混合A | 2026-10-09 | 1.12670000 | 1.12670000 | 购买 |
| 16566 | 012829 | 富国浦诚回报12个月持有期混合C | 2026-10-09 | 1.09200000 | 1.09200000 | 购买 |
| 16567 | 012820 | 汇添富价值领先混合 | 2026-10-09 | 1.03450000 | 1.03450000 | 购买 |
| 16568 | 012253 | 鹏扬景润一年混合A | 2026-10-09 | 1.12540000 | 1.12540000 | 购买 |
| 16569 | 012254 | 鹏扬景润一年混合C | 2026-10-09 | 1.10230000 | 1.10230000 | 购买 |
| 16570 | 012252 | 安信宏盈18个月持有混合 | 2026-03-19 | 1.05410000 | 1.05410000 | 购买 |
| 16571 | 012687 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | 2024-07-16 | 0.62830000 | 0.62830000 | 购买 |
| 16572 | 011828 | 平安睿享成长混合A | 2026-10-09 | 1.15270000 | 1.15270000 | 购买 |
| 16573 | 011829 | 平安睿享成长混合C | 2026-10-09 | 1.10640000 | 1.10640000 | 购买 |
| 16574 | 952009 | 国泰海通君得鑫2年持有混合A | 2026-10-09 | 2.31900000 | 3.52200000 | 购买 |
| 16575 | 952099 | 国泰海通君得鑫2年持有混合C | 2026-10-09 | 2.41790000 | 2.41790000 | 购买 |
| 16576 | 952004 | 国泰海通君得明混合A | 2026-10-09 | 4.04400000 | 4.99400000 | 购买 |
| 16577 | 011706 | 长信标普100等权重指数(QDII)美元份额 | 2026-10-08 | 0.38000000 | 0.38000000 | 购买 |
| 16578 | 012778 | 中欧养老混合C | 2026-10-09 | 2.74840000 | 2.74840000 | 购买 |
| 16579 | 012878 | 中信建投量化精选6个月持有期混合A | 2026-10-09 | 0.94170000 | 0.94170000 | 购买 |
| 16580 | 012879 | 中信建投量化精选6个月持有期混合C | 2026-10-09 | 0.92230000 | 0.92230000 | 购买 |