| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16561 | 012681 | 永赢鑫辰混合A | 2026-04-08 | 1.09460000 | 1.09460000 | 购买 |
| 16562 | 012682 | 永赢鑫辰混合C | 2026-04-08 | 1.08740000 | 1.08740000 | 购买 |
| 16563 | 012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 2026-04-08 | 1.01280000 | 1.01280000 | 购买 |
| 16564 | 012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 2026-04-08 | 0.97590000 | 0.97590000 | 购买 |
| 16565 | 870005 | 广发资管核心精选一年持有期混合A | 2025-09-24 | 0.78500000 | 1.16760000 | 购买 |
| 16566 | 872021 | 广发资管核心精选一年持有期混合C | 2025-09-24 | 0.76500000 | 1.14050000 | 购买 |
| 16567 | 860009 | 光大阳光稳健增长混合A | 2025-11-26 | 3.09350000 | 3.16350000 | 购买 |
| 16568 | 860058 | 光大阳光稳健增长混合C | 2025-11-26 | 1.02780000 | 1.02780000 | 购买 |
| 16569 | 012240 | 中欧兴悦债券A | 2026-04-07 | 1.09190000 | 1.12500000 | 购买 |
| 16570 | 012435 | 万家招瑞回报一年持有期混合A | 2026-04-07 | 1.11780000 | 1.11780000 | 购买 |
| 16571 | 012436 | 万家招瑞回报一年持有期混合C | 2026-04-07 | 1.09740000 | 1.09740000 | 购买 |
| 16572 | 013113 | 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 2026-04-08 | 0.98260000 | 0.98260000 | 购买 |
| 16573 | 013114 | 博时博盈稳健6个月持有期混合C | 2026-04-08 | 0.96890000 | 0.96890000 | 购买 |
| 16574 | 013103 | 博时新能源主题混合A | 2026-04-08 | 0.82570000 | 0.82570000 | 购买 |
| 16575 | 013104 | 博时新能源主题混合C | 2026-04-08 | 0.80310000 | 0.80310000 | 购买 |
| 16576 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 2026-04-08 | 0.80450000 | 0.80450000 | 购买 |
| 16577 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 2026-04-08 | 0.79680000 | 0.79680000 | 购买 |
| 16578 | 012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 2026-04-07 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |
| 16579 | 012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 2026-04-07 | 0.99730000 | 0.99730000 | 购买 |
| 16580 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 2026-04-08 | 0.63220000 | 0.63220000 | 购买 |