| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16561 | 013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 2024-08-16 | 0.75890000 | 0.75890000 | 购买 |
| 16562 | 013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 2024-08-16 | 0.75210000 | 0.75210000 | 购买 |
| 16563 | 011729 | 工银聚享混合A | 2025-06-25 | 1.14970000 | 1.14970000 | 购买 |
| 16564 | 013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 2025-06-25 | 1.07710000 | 1.07710000 | 购买 |
| 16565 | 011730 | 工银聚享混合C | 2025-06-25 | 1.14340000 | 1.14340000 | 购买 |
| 16566 | 013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 2025-06-25 | 1.05250000 | 1.05250000 | 购买 |
| 16567 | 013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 2025-06-25 | 0.66060000 | 0.66060000 | 购买 |
| 16568 | 013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 2025-06-25 | 0.65300000 | 0.65300000 | 购买 |
| 16569 | 013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 2025-06-25 | 1.08420000 | 1.08420000 | 购买 |
| 16570 | 013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 2025-06-25 | 1.06860000 | 1.06860000 | 购买 |
| 16571 | 012987 | 嘉合锦明混合A | 2025-06-25 | 0.77620000 | 0.77620000 | 购买 |
| 16572 | 012988 | 嘉合锦明混合C | 2025-06-25 | 0.75860000 | 0.75860000 | 购买 |
| 16573 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2025-06-25 | 0.77680000 | 0.77680000 | 购买 |
| 16574 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2025-06-25 | 0.76780000 | 0.76780000 | 购买 |
| 16575 | 010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 2025-06-25 | 0.95880000 | 0.95880000 | 购买 |
| 16576 | 010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 2025-06-25 | 0.94430000 | 0.94430000 | 购买 |
| 16577 | 011349 | 淳厚现代服务业A | 2025-06-25 | 1.11680000 | 1.11680000 | 购买 |
| 16578 | 011350 | 淳厚现代服务业C | 2025-06-25 | 1.09110000 | 1.09110000 | 购买 |
| 16579 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 2025-06-25 | 0.70170000 | 0.70170000 | 购买 |
| 16580 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 2025-06-25 | 0.69110000 | 0.69110000 | 购买 |