| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 2025-09-11 | 1.28310000 | 1.28310000 | 购买 |
| 1642 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 2025-09-11 | 1.20190000 | 1.20190000 | 购买 |
| 1643 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 2025-09-11 | 2.69310000 | 2.72510000 | 购买 |
| 1644 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 2025-09-11 | 1.03280000 | 0.93680000 | 购买 |
| 1645 | 159949 | 华安创业板50ETF | 2025-09-11 | 1.43270000 | 1.43270000 | 购买 |
| 1646 | 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 2025-09-11 | 0.65690000 | 1.16290000 | 购买 |
| 1647 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 2025-09-11 | 1.82660000 | 1.82660000 | 购买 |
| 1648 | 511850 | 招商财富宝货币ETFE | 2025-09-11 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1649 | 511970 | 国寿安保货币E | 2025-09-11 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1650 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 2025-09-11 | 2.45300000 | 2.45300000 | 购买 |
| 1651 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 2025-09-11 | 1.65100000 | 1.65100000 | 购买 |
| 1652 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 2025-09-11 | 1.56460000 | 1.56460000 | 购买 |
| 1653 | 511910 | 融通易支付货币E | 2025-09-11 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1654 | 501018 | 南方原油(LOF-QDII)A | 2025-09-10 | 1.20720000 | 1.20720000 | 购买 |
| 1655 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 2025-09-11 | 2.05700000 | 2.05700000 | 购买 |
| 1656 | 159948 | 南方创业板ETF | 2025-09-11 | 3.36620000 | 1.65420000 | 购买 |
| 1657 | 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 2025-09-11 | 1.06300000 | 2.00800000 | 购买 |
| 1658 | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 2025-09-11 | 1.11330000 | 1.61600000 | 购买 |
| 1659 | 165807 | 东吴鼎利债券(LOF) | 2020-07-07 | 0.51550000 | 0.81130000 | 购买 |
| 1660 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | 2025-09-11 | 1.18700000 | 1.82700000 | 购买 |