| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16581 | 900017 | 中信证券增益十八个月A | 2025-06-25 | 1.07800000 | 1.20420000 | 购买 |
| 16582 | 900057 | 中信证券增益十八个月C | 2025-06-25 | 1.10580000 | 1.23200000 | 购买 |
| 16583 | 952020 | 国泰君安君得盈债券A | 2025-06-25 | 1.02010000 | 1.30410000 | 购买 |
| 16584 | 952320 | 国泰君安君得盈债券C | 2025-06-25 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 16585 | 952035 | 国泰君安君得诚混合 | 2025-06-25 | 0.70500000 | 0.89690000 | 购买 |
| 16586 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 2025-06-25 | 0.84750000 | 0.84750000 | 购买 |
| 16587 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 2025-06-25 | 0.83460000 | 0.83460000 | 购买 |
| 16588 | 012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 2025-06-25 | 0.70790000 | 0.70790000 | 购买 |
| 16589 | 012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 2025-06-25 | 0.72410000 | 0.72410000 | 购买 |
| 16590 | 011568 | 鹏华产业升级混合A | 2025-06-25 | 0.84930000 | 0.84930000 | 购买 |
| 16591 | 011569 | 鹏华产业升级混合C | 2025-06-25 | 0.82370000 | 0.82370000 | 购买 |
| 16592 | 013057 | 泰信汇享利率债债券A | 2023-11-14 | 1.05200000 | 1.05200000 | 购买 |
| 16593 | 013058 | 泰信汇享利率债债券C | 2023-11-14 | 1.09370000 | 1.09370000 | 购买 |
| 16594 | 012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 2025-06-25 | 0.92090000 | 0.92090000 | 购买 |
| 16595 | 012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 2025-06-25 | 1.58080000 | 1.58080000 | 购买 |
| 16596 | 012667 | 国联景泓一年持有混合A | 2025-06-25 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |
| 16597 | 012668 | 国联景泓一年持有混合C | 2025-06-25 | 0.99660000 | 0.99660000 | 购买 |
| 16598 | 012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2025-06-23 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 16599 | 013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债债券A | 2025-06-25 | 1.12810000 | 1.12810000 | 购买 |
| 16600 | 013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C | 2025-06-25 | 1.11960000 | 1.11960000 | 购买 |