| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16621 | 013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 2025-06-25 | 0.97310000 | 0.97310000 | 购买 |
| 16622 | 011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 2025-06-25 | 0.80670000 | 0.80670000 | 购买 |
| 16623 | 011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 2025-06-25 | 0.79460000 | 0.79460000 | 购买 |
| 16624 | 010527 | 景顺长城景泰优利一年定开债券 | 2025-06-25 | 1.03530000 | 1.14140000 | 购买 |
| 16625 | 013321 | 博时恒盈稳健一年持有期混合A | 2025-06-25 | 1.09840000 | 1.09840000 | 购买 |
| 16626 | 013322 | 博时恒盈稳健一年持有期混合C | 2025-06-25 | 1.08050000 | 1.08050000 | 购买 |
| 16627 | 013175 | 海富通碳中和混合A | 2025-06-25 | 0.49970000 | 0.49970000 | 购买 |
| 16628 | 013176 | 海富通碳中和混合C | 2025-06-25 | 0.49040000 | 0.49040000 | 购买 |
| 16629 | 012186 | 招商品质成长混合A | 2025-06-25 | 0.70690000 | 0.70690000 | 购买 |
| 16630 | 012187 | 招商品质成长混合C | 2025-06-25 | 0.68600000 | 0.68600000 | 购买 |
| 16631 | 013091 | 摩根均衡优选混合A | 2025-06-25 | 0.66210000 | 0.66210000 | 购买 |
| 16632 | 013092 | 摩根均衡优选混合C | 2025-06-25 | 0.64980000 | 0.64980000 | 购买 |
| 16633 | 012406 | 永赢长远价值混合A | 2025-06-25 | 0.60670000 | 0.60670000 | 购买 |
| 16634 | 012407 | 永赢长远价值混合C | 2025-06-25 | 0.60230000 | 0.60230000 | 购买 |
| 16635 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 2025-06-25 | 0.31610000 | 0.31610000 | 购买 |
| 16636 | 013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 2025-06-25 | 1.03390000 | 1.03390000 | 购买 |
| 16637 | 012963 | 招商稳健平衡混合A | 2025-06-25 | 1.38190000 | 1.38190000 | 购买 |
| 16638 | 012964 | 招商稳健平衡混合C | 2025-06-25 | 1.34290000 | 1.34290000 | 购买 |
| 16639 | 013216 | 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 2025-06-25 | 1.14970000 | 1.14970000 | 购买 |
| 16640 | 013217 | 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 2025-06-25 | 1.14070000 | 1.14070000 | 购买 |