| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16641 | 012776 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 2025-06-23 | 1.03760000 | 1.03760000 | 购买 |
| 16642 | 012777 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | 2025-06-23 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |
| 16643 | 011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 2025-06-25 | 1.04100000 | 1.04100000 | 购买 |
| 16644 | 011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 2025-06-25 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |
| 16645 | 013236 | 长信30天滚动持有短债债券A | 2025-06-25 | 1.12680000 | 1.12680000 | 购买 |
| 16646 | 013237 | 长信30天滚动持有短债债券C | 2025-06-25 | 1.11830000 | 1.11830000 | 购买 |
| 16647 | 013229 | 中邮睿丰增强债券A | 2022-11-23 | 0.96740000 | 0.96740000 | 购买 |
| 16648 | 013230 | 中邮睿丰增强债券C | 2022-11-23 | 0.96390000 | 0.96390000 | 购买 |
| 16649 | 012311 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A | 2025-06-24 | 0.74020000 | 0.74020000 | 购买 |
| 16650 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 2025-06-25 | 1.13300000 | 1.32200000 | 购买 |
| 16651 | 013276 | 富国中证全指证券公司指数C | 2025-06-25 | 1.09200000 | 1.09200000 | 购买 |
| 16652 | 013277_1 | 富国创业板指数C | 2024-01-30 | 0.58100000 | 0.69800000 | 购买 |
| 16653 | 013278 | 富国中证体育产业指数C | 2025-06-25 | 0.98800000 | 0.98800000 | 购买 |
| 16654 | 013250 | 红土创新智能制造混合型发起式A | 2025-06-25 | 0.63210000 | 0.63210000 | 购买 |
| 16655 | 013198 | 南方季季享90天滚动持有债券A | 2023-05-12 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |
| 16656 | 013199 | 南方季季享90天滚动持有债券C | 2023-05-12 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 16657 | 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 2025-06-25 | 0.55810000 | 0.55810000 | 购买 |
| 16658 | 013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 2025-06-25 | 0.54160000 | 0.54160000 | 购买 |
| 16659 | 011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 2025-06-25 | 0.86980000 | 0.86980000 | 购买 |
| 16660 | 011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 2025-06-25 | 0.85710000 | 0.85710000 | 购买 |