| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16641 | 011576 | 鹏华安诚混合A | 2026-10-09 | 1.05400000 | 1.05400000 | 购买 |
| 16642 | 011577 | 鹏华安诚混合C | 2026-10-09 | 1.03270000 | 1.03270000 | 购买 |
| 16643 | 012440 | 平安惠信3个月定开债A | 2026-10-09 | 1.05340000 | 1.18480000 | 购买 |
| 16644 | 012441 | 平安惠信3个月定开债C | 2026-10-09 | 1.05510000 | 1.15600000 | 购买 |
| 16645 | 012268 | 浙商智多享稳健混合型发起式A | 2026-10-09 | 0.99170000 | 0.99170000 | 购买 |
| 16646 | 012269 | 浙商智多享稳健混合型发起式C | 2026-10-09 | 0.97690000 | 0.97690000 | 购买 |
| 16647 | 012847 | 诺安积极回报混合C | 2026-10-09 | 1.79200000 | 1.79200000 | 购买 |
| 16648 | 011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 2026-10-09 | 0.90300000 | 0.90300000 | 购买 |
| 16649 | 011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 2026-10-09 | 0.88450000 | 0.88450000 | 购买 |
| 16650 | 910026 | 东方红新源三年持有混合A | 2026-10-09 | 2.35730000 | 2.47230000 | 购买 |
| 16651 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 2026-10-09 | 0.82070000 | 0.82070000 | 购买 |
| 16652 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 2026-10-09 | 0.80810000 | 0.80810000 | 购买 |
| 16653 | 012763 | 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A | 2024-07-26 | 0.67930000 | 0.67930000 | 购买 |
| 16654 | 012764 | 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C | 2024-07-26 | 0.67750000 | 0.67750000 | 购买 |
| 16655 | 516170 | 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 16656 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 2026-10-09 | 1.19080000 | 1.19080000 | 购买 |
| 16657 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 2026-10-09 | 1.17250000 | 1.17250000 | 购买 |
| 16658 | 010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 2026-10-09 | 2.17700000 | 2.42620000 | 购买 |
| 16659 | 010442 | 东方红启盛三年持有混合B | 2026-10-09 | 3.71360000 | 3.71360000 | 购买 |
| 16660 | 970029 | 瑞元添利A | 2025-09-30 | 1.17290000 | 2.04150000 | 购买 |