| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16641 | 012867 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 2026-04-03 | 0.25160000 | 0.25160000 | 购买 |
| 16642 | 013131 | 西部利得沣泰债券C | 2026-04-07 | 1.15230000 | 1.15230000 | 购买 |
| 16643 | 013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 2026-04-07 | 1.37490000 | 1.37490000 | 购买 |
| 16644 | 013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 2026-04-07 | 1.33990000 | 1.33990000 | 购买 |
| 16645 | 012346 | 易方达港股通成长混合A | 2026-04-07 | 0.94360000 | 0.94360000 | 购买 |
| 16646 | 012347 | 易方达港股通成长混合C | 2026-04-07 | 0.92720000 | 0.92720000 | 购买 |
| 16647 | 013075 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 2026-04-07 | 1.14960000 | 1.14960000 | 购买 |
| 16648 | 013076 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 2026-04-07 | 1.13920000 | 1.13920000 | 购买 |
| 16649 | 012272 | 渤海汇金创新价值一年持有期混合 | 2024-08-30 | 0.47240000 | 0.47240000 | 购买 |
| 16650 | 013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 2026-04-07 | 1.12170000 | 1.12170000 | 购买 |
| 16651 | 013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 2026-04-07 | 1.11110000 | 1.11110000 | 购买 |
| 16652 | 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 2026-04-07 | 0.82120000 | 0.82120000 | 购买 |
| 16653 | 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 2026-04-07 | 0.79120000 | 0.79120000 | 购买 |
| 16654 | 008317 | 光大保德信睿盈混合A | 2026-04-07 | 0.56440000 | 0.56440000 | 购买 |
| 16655 | 011979 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 2026-04-07 | 1.08140000 | 1.14140000 | 购买 |
| 16656 | 011993 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 2026-04-07 | 1.08140000 | 1.13640000 | 购买 |
| 16657 | 013085 | 申万菱信乐同混合A | 2026-04-07 | 0.88340000 | 0.88340000 | 购买 |
| 16658 | 013086 | 申万菱信乐同混合C | 2026-04-07 | 0.86730000 | 0.86730000 | 购买 |
| 16659 | 012616 | 嘉实优化红利混合C | 2026-04-07 | 1.40400000 | 1.53300000 | 购买 |
| 16660 | 012526 | 广发盛锦混合A | 2026-04-07 | 0.59380000 | 0.59380000 | 购买 |