| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16661 | 012527 | 广发盛锦混合C | 2026-04-07 | 0.58310000 | 0.58310000 | 购买 |
| 16662 | 012821 | 易方达悦丰一年持有混合A | 2026-04-07 | 1.13590000 | 1.13590000 | 购买 |
| 16663 | 012822 | 易方达悦丰一年持有混合C | 2026-04-07 | 1.11530000 | 1.11530000 | 购买 |
| 16664 | 011313 | 东方红启华三年持有混合B | 2026-04-07 | 4.26180000 | 4.26180000 | 购买 |
| 16665 | 011786 | 工银聚安混合A | 2026-04-07 | 1.32090000 | 1.32090000 | 购买 |
| 16666 | 011787 | 工银聚安混合C | 2026-04-07 | 1.29640000 | 1.29640000 | 购买 |
| 16667 | 013074 | 银河沪深300价值指数C | 2026-04-07 | 1.28700000 | 1.28700000 | 购买 |
| 16668 | 013026 | 银河量化价值混合C | 2023-04-27 | 0.96080000 | 0.96080000 | 购买 |
| 16669 | 012967 | 广发行业严选三年持有期混合A | 2026-04-07 | 0.59590000 | 0.59590000 | 购买 |
| 16670 | 012968 | 广发行业严选三年持有期混合C | 2026-04-07 | 0.58500000 | 0.58500000 | 购买 |
| 16671 | 013006 | 摩根景气甄选混合A | 2026-04-07 | 0.85600000 | 0.85600000 | 购买 |
| 16672 | 013007 | 摩根景气甄选混合C | 2026-04-07 | 0.83650000 | 0.83650000 | 购买 |
| 16673 | 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 2026-04-07 | 1.03680000 | 1.03680000 | 购买 |
| 16674 | 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 2026-04-07 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 16675 | 011663 | 华安研究驱动混合A | 2026-04-07 | 0.78260000 | 0.78260000 | 购买 |
| 16676 | 011664 | 华安研究驱动混合C | 2026-04-07 | 0.76160000 | 0.76160000 | 购买 |
| 16677 | 012896 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | 2026-04-02 | 1.01410000 | 1.01410000 | 购买 |
| 16678 | 011994 | 国联安核心优势混合A | 2026-04-07 | 0.97800000 | 0.97800000 | 购买 |
| 16679 | 011710 | 中欧睿泽混合A | 2026-04-07 | 0.75950000 | 0.75950000 | 购买 |
| 16680 | 011711 | 中欧睿泽混合C | 2026-04-07 | 0.73230000 | 0.73230000 | 购买 |