| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16661 | 011805 | 嘉实优质核心两年持有期混合A | 2025-06-25 | 0.53790000 | 0.53790000 | 购买 |
| 16662 | 011806 | 嘉实优质核心两年持有期混合C | 2025-06-25 | 0.52990000 | 0.52990000 | 购买 |
| 16663 | 012943 | 广发稳睿六个月持有期混合A | 2025-06-25 | 1.20380000 | 1.20380000 | 购买 |
| 16664 | 012944 | 广发稳睿六个月持有期混合C | 2025-06-25 | 1.19020000 | 1.19020000 | 购买 |
| 16665 | 013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 2025-06-25 | 0.85460000 | 0.85460000 | 购买 |
| 16666 | 013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 2025-06-25 | 0.83520000 | 0.83520000 | 购买 |
| 16667 | 012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 2025-06-25 | 0.75090000 | 0.75090000 | 购买 |
| 16668 | 012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 2025-06-25 | 0.73970000 | 0.73970000 | 购买 |
| 16669 | 013145 | 浙商汇金先进制造混合 | 2025-06-25 | 0.75830000 | 2.08430000 | 购买 |
| 16670 | 013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 2025-06-25 | 1.37160000 | 1.37160000 | 购买 |
| 16671 | 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 2025-06-25 | 1.07620000 | 1.07620000 | 购买 |
| 16672 | 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 2025-06-25 | 1.06810000 | 1.06810000 | 购买 |
| 16673 | 013135 | 银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) | 2024-08-23 | 0.91720000 | 0.91720000 | 购买 |
| 16674 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 2025-06-25 | 0.54080000 | 0.54080000 | 购买 |
| 16675 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 2025-06-25 | 0.53470000 | 0.53470000 | 购买 |
| 16676 | 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 2025-06-25 | 1.99200000 | 2.22900000 | 购买 |
| 16677 | 013330 | 富国中证银行指数C | 2025-06-25 | 1.88400000 | 1.88400000 | 购买 |
| 16678 | 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 2025-06-25 | 2.04720000 | 2.04720000 | 购买 |
| 16679 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 2025-06-25 | 1.74500000 | 1.74500000 | 购买 |
| 16680 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 2025-06-25 | 1.60200000 | 1.83200000 | 购买 |