| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16661 | 970030 | 瑞元添利B | 2025-09-30 | 1.17260000 | 1.17260000 | 购买 |
| 16662 | 970031 | 瑞元添利C | 2025-09-30 | 1.15730000 | 1.15730000 | 购买 |
| 16663 | 860016 | 光大阳光启明星创新驱动混合A | 2025-11-26 | 1.64360000 | 2.03010000 | 购买 |
| 16664 | 860052 | 光大阳光启明星创新驱动混合B | 2025-11-26 | 0.83130000 | 0.95790000 | 购买 |
| 16665 | 860053 | 光大阳光启明星创新驱动混合C | 2025-11-26 | 0.80000000 | 0.93050000 | 购买 |
| 16666 | 011427 | 广发价值驱动混合A | 2026-10-09 | 1.05790000 | 1.05790000 | 购买 |
| 16667 | 011428 | 广发价值驱动混合C | 2026-10-09 | 1.03670000 | 1.03670000 | 购买 |
| 16668 | 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 2026-10-09 | 1.16650000 | 1.16650000 | 购买 |
| 16669 | 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 2026-10-09 | 1.14550000 | 1.14550000 | 购买 |
| 16670 | 012811 | 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 2023-10-11 | 1.16040000 | 1.16040000 | 购买 |
| 16671 | 011790 | 建信创新驱动混合 | 2026-10-09 | 1.22680000 | 1.22680000 | 购买 |
| 16672 | 012884 | 华夏港股通精选股票C | 2026-10-09 | 0.92480000 | 0.92480000 | 购买 |
| 16673 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 2026-10-08 | 1.44720000 | 1.44720000 | 购买 |
| 16674 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 2026-10-08 | 1.40200000 | 1.40200000 | 购买 |
| 16675 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇 | 2026-10-08 | 0.21480000 | 0.21480000 | 购买 |
| 16676 | 012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 2026-10-09 | 1.30830000 | 1.30830000 | 购买 |
| 16677 | 012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 2026-10-09 | 1.28930000 | 1.28930000 | 购买 |
| 16678 | 012716 | 长盛创新先锋混合C | 2026-10-09 | 2.63650000 | 2.63650000 | 购买 |
| 16679 | 012715 | 长盛成长价值混合C | 2026-10-09 | 1.75850000 | 1.91150000 | 购买 |
| 16680 | 007961 | 浦银日日盈货币E | 2026-10-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |