| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16681 | 013292 | 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 2025-06-25 | 1.73500000 | 1.73500000 | 购买 |
| 16682 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 2025-06-25 | 1.69400000 | 1.69400000 | 购买 |
| 16683 | 013391 | 招商安泰债券D | 2025-06-25 | 1.31400000 | 1.42720000 | 购买 |
| 16684 | 011891 | 易方达先锋成长混合A | 2025-06-25 | 1.24470000 | 1.24470000 | 购买 |
| 16685 | 011892 | 易方达先锋成长混合C | 2025-06-25 | 1.22610000 | 1.22610000 | 购买 |
| 16686 | 012732 | 融通通跃一年定开债券发起式 | 2025-06-25 | 1.04100000 | 1.13990000 | 购买 |
| 16687 | 012045 | 大成医药健康股票A | 2025-06-25 | 0.66690000 | 0.66690000 | 购买 |
| 16688 | 012046 | 大成医药健康股票C | 2025-06-25 | 0.65680000 | 0.65680000 | 购买 |
| 16689 | 012248 | 大成恒享夏盛一年定开混合A | 2025-06-25 | 0.98000000 | 0.98000000 | 购买 |
| 16690 | 012249 | 大成恒享夏盛一年定开混合C | 2025-06-25 | 0.96550000 | 0.96550000 | 购买 |
| 16691 | 013260 | 太平睿享混合A | 2025-06-25 | 1.09970000 | 1.09970000 | 购买 |
| 16692 | 013261 | 太平睿享混合C | 2025-06-25 | 1.07910000 | 1.07910000 | 购买 |
| 16693 | 013192 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | 2025-06-23 | 0.99500000 | 0.99500000 | 购买 |
| 16694 | 013392 | 广发港股通优质增长混合C | 2025-06-25 | 1.15720000 | 1.15720000 | 购买 |
| 16695 | 012033 | 广发睿盛混合A | 2025-06-25 | 0.86440000 | 0.86440000 | 购买 |
| 16696 | 012034 | 广发睿盛混合C | 2025-06-25 | 0.85150000 | 0.85150000 | 购买 |
| 16697 | 012421 | 华夏优加生活混合A | 2025-06-25 | 0.73650000 | 0.73650000 | 购买 |
| 16698 | 012422 | 华夏优加生活混合C | 2025-06-25 | 0.71580000 | 0.71580000 | 购买 |
| 16699 | 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 2025-06-25 | 1.04920000 | 1.04920000 | 购买 |
| 16700 | 013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 2025-06-25 | 1.02660000 | 1.02660000 | 购买 |