| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16701 | 013281 | 国泰君安30天滚动持有中短债A | 2025-06-25 | 1.12400000 | 1.12400000 | 购买 |
| 16702 | 013282 | 国泰君安30天滚动持有中短债C | 2025-06-25 | 1.11550000 | 1.11550000 | 购买 |
| 16703 | 012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | 2025-06-25 | 0.56390000 | 0.56390000 | 购买 |
| 16704 | 012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | 2025-06-25 | 0.55150000 | 0.55150000 | 购买 |
| 16705 | 012509 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2025-06-23 | 1.10490000 | 1.10490000 | 购买 |
| 16706 | 013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 2025-06-24 | 0.97200000 | 0.97200000 | 购买 |
| 16707 | 013344 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 2025-06-24 | 0.95400000 | 0.95400000 | 购买 |
| 16708 | 011803 | 景顺长城宁景6月持有混合A | 2025-06-25 | 1.19810000 | 1.19810000 | 购买 |
| 16709 | 011804 | 景顺长城宁景6月持有混合C | 2025-06-25 | 1.18120000 | 1.18120000 | 购买 |
| 16710 | 013242 | 北信瑞丰优势行业股票 | 2025-06-25 | 0.86870000 | 0.86870000 | 购买 |
| 16711 | 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 2025-06-23 | 1.04030000 | 1.04030000 | 购买 |
| 16712 | 013355 | 工银新金融股票C | 2025-06-25 | 2.79000000 | 2.79000000 | 购买 |
| 16713 | 013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 2025-06-25 | 1.93300000 | 1.93300000 | 购买 |
| 16714 | 013312 | 工银主题策略混合C | 2025-06-25 | 3.05000000 | 3.05000000 | 购买 |
| 16715 | 013116 | 华安文体健康灵活配置混合C | 2025-06-25 | 3.24300000 | 3.24300000 | 购买 |
| 16716 | 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 2025-06-25 | 1.05460000 | 1.12960000 | 购买 |
| 16717 | 011731 | 国投瑞银安睿混合A | 2023-12-19 | 0.93630000 | 0.93630000 | 购买 |
| 16718 | 011732 | 国投瑞银安睿混合C | 2023-12-19 | 0.92600000 | 0.92600000 | 购买 |
| 16719 | 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 2025-06-25 | 0.73910000 | 0.73910000 | 购买 |
| 16720 | 013417 | 博时核心资产精选混合A | 2025-06-25 | 0.89100000 | 0.89100000 | 购买 |