| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16721 | 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 2026-10-09 | 1.22590000 | 1.22590000 | 购买 |
| 16722 | 860008 | 光大阳光生活18个月持有混合A | 2024-04-30 | 0.60790000 | 1.22180000 | 购买 |
| 16723 | 860060 | 光大阳光生活18个月持有混合B | 2024-04-30 | 0.36700000 | 0.36700000 | 购买 |
| 16724 | 860061 | 光大阳光生活18个月持有混合C | 2024-04-30 | 0.36270000 | 0.36270000 | 购买 |
| 16725 | 970034 | 华安证券合赢三个月定开 | 2025-08-13 | 1.00340000 | 1.14840000 | 购买 |
| 16726 | 013063 | 广发集益一年持有期债券A | 2026-10-09 | 1.02770000 | 1.02770000 | 购买 |
| 16727 | 013064 | 广发集益一年持有期债券C | 2026-10-09 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 16728 | 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A | 2026-10-09 | 0.96390000 | 0.96390000 | 购买 |
| 16729 | 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C | 2026-10-09 | 0.93440000 | 0.93440000 | 购买 |
| 16730 | 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 2026-10-09 | 1.14220000 | 1.14220000 | 购买 |
| 16731 | 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 2026-10-09 | 1.12460000 | 1.12460000 | 购买 |
| 16732 | 013044 | 富国国家安全主题混合C | 2026-10-09 | 0.82500000 | 0.82500000 | 购买 |
| 16733 | 011624 | 华夏卓享债券A | 2026-10-09 | 1.09130000 | 1.11830000 | 购买 |
| 16734 | 011625 | 华夏卓享债券C | 2026-10-09 | 1.06860000 | 1.09560000 | 购买 |
| 16735 | 013045 | 富国内需增长混合C | 2026-10-09 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |
| 16736 | 013047 | 富国品质生活混合C | 2026-10-09 | 1.26980000 | 1.26980000 | 购买 |
| 16737 | 013046 | 富国产业升级混合C | 2026-10-09 | 3.00820000 | 3.00820000 | 购买 |
| 16738 | 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 2026-10-09 | 2.88700000 | 2.88700000 | 购买 |
| 16739 | 012202 | 中加消费优选混合A | 2026-10-09 | 1.09850000 | 1.09850000 | 购买 |
| 16740 | 012203 | 中加消费优选混合C | 2026-10-09 | 1.05400000 | 1.05400000 | 购买 |