| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16721 | 013418 | 博时核心资产精选混合C | 2025-06-24 | 0.87020000 | 0.87020000 | 购买 |
| 16722 | 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 2025-06-24 | 0.60720000 | 0.60720000 | 购买 |
| 16723 | 013427 | 贝莱德中国新视野混合C | 2025-06-24 | 0.59580000 | 0.59580000 | 购买 |
| 16724 | 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 2025-06-24 | 0.48290000 | 0.48290000 | 购买 |
| 16725 | 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | 2025-06-24 | 1.11050000 | 1.11050000 | 购买 |
| 16726 | 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C | 2025-06-24 | 1.10200000 | 1.10200000 | 购买 |
| 16727 | 013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 2025-06-24 | 1.05570000 | 1.05570000 | 购买 |
| 16728 | 012005 | 信澳恒盛混合A | 2025-06-24 | 0.95030000 | 0.95030000 | 购买 |
| 16729 | 012006 | 信澳恒盛混合C | 2025-06-24 | 0.93620000 | 0.93620000 | 购买 |
| 16730 | 013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 2025-06-24 | 1.08660000 | 1.08660000 | 购买 |
| 16731 | 013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 2025-06-24 | 1.07060000 | 1.07060000 | 购买 |
| 16732 | 013441 | 东财创新医疗六个月定开混合发起式 | 2024-09-10 | 0.52340000 | 0.52340000 | 购买 |
| 16733 | 011788 | 工银聚益混合A | 2025-06-24 | 1.00950000 | 1.00950000 | 购买 |
| 16734 | 011789 | 工银聚益混合C | 2025-06-24 | 0.99070000 | 0.99070000 | 购买 |
| 16735 | 013414 | 太平智远三个月定期开放股票发起式 | 2025-06-24 | 0.79090000 | 0.79090000 | 购买 |
| 16736 | 013422 | 太平智行三个月定期开放混合发起式 | 2025-06-24 | 0.70890000 | 0.70890000 | 购买 |
| 16737 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 2025-06-23 | 0.68000000 | 0.68000000 | 购买 |
| 16738 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 2025-06-23 | 0.66480000 | 0.66480000 | 购买 |
| 16739 | 970041 | 国海量化优选一年持有股票A | 2025-02-21 | 1.80140000 | 1.93570000 | 购买 |
| 16740 | 970042 | 国海量化优选一年持有股票C | 2025-02-21 | 1.79900000 | 1.93330000 | 购买 |