| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16741 | 952003 | 国泰海通中债1-3年政金债A | 2026-10-09 | 1.01240000 | 1.58680000 | 购买 |
| 16742 | 952303 | 国泰海通中债1-3年政金债C | 2026-10-09 | 1.01330000 | 1.14590000 | 购买 |
| 16743 | 970024 | 华安证券聚赢一年持有A | 2025-11-05 | 1.02620000 | 1.26010000 | 购买 |
| 16744 | 970025 | 华安证券聚赢一年持有B | 2025-11-05 | 1.02230000 | 1.22480000 | 购买 |
| 16745 | 900007 | 中信证券债券优化A | 2025-07-21 | 1.09880000 | 1.92920000 | 购买 |
| 16746 | 900097 | 中信证券债券优化C | 2025-07-21 | 1.08170000 | 1.91210000 | 购买 |
| 16747 | 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 2026-10-09 | 0.62880000 | 0.62880000 | 购买 |
| 16748 | 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 2026-10-09 | 0.62080000 | 0.62080000 | 购买 |
| 16749 | 012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 2026-10-09 | 2.83670000 | 2.83670000 | 购买 |
| 16750 | 013068 | 博时双月享60天滚动持有债券A | 2026-10-09 | 1.15840000 | 1.15840000 | 购买 |
| 16751 | 013069 | 博时双月享60天滚动持有债券C | 2026-10-09 | 1.14650000 | 1.14650000 | 购买 |
| 16752 | 013035 | 富国中证军工指数C | 2026-10-09 | 1.04500000 | 1.04500000 | 购买 |
| 16753 | 013048 | 富国中证新能源汽车指数C | 2026-10-09 | 0.92400000 | 0.92400000 | 购买 |
| 16754 | 013077 | 永赢乾益债券 | 2026-10-09 | 1.09130000 | 1.16530000 | 购买 |
| 16755 | 011977 | 格林研究优选混合A | 2026-10-09 | 1.15050000 | 1.15050000 | 购买 |
| 16756 | 011978 | 格林研究优选混合C | 2026-10-09 | 1.12710000 | 1.12710000 | 购买 |
| 16757 | 011876 | 景顺长城医疗健康混合A类 | 2026-10-09 | 0.65290000 | 0.65290000 | 购买 |
| 16758 | 011877 | 景顺长城医疗健康混合C类 | 2026-10-09 | 0.63950000 | 0.63950000 | 购买 |
| 16759 | 012321 | 东财云计算指数增强A | 2026-10-09 | 1.43520000 | 1.43520000 | 购买 |
| 16760 | 012322 | 东财云计算指数增强C | 2026-10-09 | 1.41320000 | 1.41320000 | 购买 |