| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16741 | 011893 | 易方达长期价值混合A | 2025-06-24 | 0.87330000 | 0.87330000 | 购买 |
| 16742 | 011894 | 易方达长期价值混合C | 2025-06-24 | 0.85940000 | 0.85940000 | 购买 |
| 16743 | 013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券A | 2025-06-24 | 1.04170000 | 1.13620000 | 购买 |
| 16744 | 012785 | 鹏华品质精选混合A | 2025-06-24 | 0.59950000 | 0.59950000 | 购买 |
| 16745 | 012786 | 鹏华品质精选混合C | 2025-06-24 | 0.58180000 | 0.58180000 | 购买 |
| 16746 | 011872 | 中邮悦享6个月持有期混合A | 2025-06-24 | 1.09380000 | 1.09380000 | 购买 |
| 16747 | 011873 | 中邮悦享6个月持有期混合C | 2025-06-24 | 1.07320000 | 1.07320000 | 购买 |
| 16748 | 012638 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 2025-06-23 | 0.78750000 | 0.78750000 | 购买 |
| 16749 | 012639 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 2025-06-23 | 0.77580000 | 0.77580000 | 购买 |
| 16750 | 012611 | 东方臻善纯债债券A | 2025-06-24 | 1.00860000 | 1.08660000 | 购买 |
| 16751 | 012612 | 东方臻善纯债债券C | 2025-06-24 | 1.01740000 | 1.08240000 | 购买 |
| 16752 | 013251 | 中信建投稳硕债券A | 2025-06-24 | 1.06750000 | 1.14750000 | 购买 |
| 16753 | 013252 | 中信建投稳硕债券C | 2025-06-24 | 1.05010000 | 1.13010000 | 购买 |
| 16754 | 013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 2025-06-24 | 1.12980000 | 1.12980000 | 购买 |
| 16755 | 013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 2025-06-24 | 1.12180000 | 1.12180000 | 购买 |
| 16756 | 013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券C | 2025-06-24 | 1.08660000 | 1.12160000 | 购买 |
| 16757 | 012601 | 长信稳惠债券A | 2025-06-24 | 1.08420000 | 1.13420000 | 购买 |
| 16758 | 012602 | 长信稳惠债券C | 2025-06-24 | 1.04770000 | 1.09770000 | 购买 |
| 16759 | 013445 | 东财中证芯片ETF发起式联接A | 2025-06-24 | 0.85920000 | 0.85920000 | 购买 |
| 16760 | 013446 | 东财中证芯片ETF发起式联接C | 2025-06-24 | 0.84630000 | 0.84630000 | 购买 |