| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16761 | 013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 2025-06-24 | 1.10350000 | 1.10350000 | 购买 |
| 16762 | 013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 2025-06-24 | 1.09310000 | 1.09310000 | 购买 |
| 16763 | 012572 | 恒越乐享添利混合A | 2025-06-24 | 0.98060000 | 0.98060000 | 购买 |
| 16764 | 012573 | 恒越乐享添利混合C | 2025-06-24 | 0.96240000 | 0.96240000 | 购买 |
| 16765 | 013289 | 工银食品饮料混合A | 2025-06-24 | 0.72210000 | 0.72210000 | 购买 |
| 16766 | 013290 | 工银食品饮料混合C | 2025-06-24 | 0.70090000 | 0.70090000 | 购买 |
| 16767 | 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 2025-06-24 | 0.92400000 | 0.92400000 | 购买 |
| 16768 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 2025-06-24 | 1.64400000 | 1.64400000 | 购买 |
| 16769 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 2025-06-24 | 0.94500000 | 0.94500000 | 购买 |
| 16770 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 2025-06-24 | 0.75010000 | 0.75010000 | 购买 |
| 16771 | 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 2025-06-24 | 0.68960000 | 0.68960000 | 购买 |
| 16772 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 2025-06-24 | 1.58830000 | 1.58830000 | 购买 |
| 16773 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 2025-06-24 | 1.03920000 | 1.03920000 | 购买 |
| 16774 | 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 2025-06-24 | 1.28320000 | 1.28320000 | 购买 |
| 16775 | 013122 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 2025-06-24 | 0.80740000 | 0.80740000 | 购买 |
| 16776 | 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 2025-06-24 | 0.49680000 | 0.49680000 | 购买 |
| 16777 | 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 2025-06-24 | 0.49310000 | 0.49310000 | 购买 |
| 16778 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 2024-09-27 | 0.76700000 | 0.76700000 | 购买 |
| 16779 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 2024-09-27 | 0.76020000 | 0.76020000 | 购买 |
| 16780 | 013358 | 上银高质量优选9个月持有期混合A | 2025-06-24 | 0.67760000 | 0.67760000 | 购买 |