| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | 159950 | 易方达深证成指ETF | 2019-06-30 | 0.95760000 | 0.95760000 | 购买 |
| 1662 | 501301 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A | 2025-12-31 | 1.35650000 | 1.35650000 | 购买 |
| 1663 | 501003 | 长信量化优选混合(LOF) | 2018-08-06 | 0.90670000 | 0.90670000 | 购买 |
| 1664 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 2025-12-30 | 1.30570000 | 1.30570000 | 购买 |
| 1665 | 511230 | 海富通上证周期产业债ETF | 2019-02-20 | 102.99410000 | 1.06990000 | 购买 |
| 1666 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 2025-12-31 | 1.73030000 | 1.84380000 | 购买 |
| 1667 | 501020 | 国泰中证国有企业改革指数(LOF) | 2018-04-25 | 0.96530000 | 0.96530000 | 购买 |
| 1668 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 2025-12-31 | 1.42680000 | 1.42680000 | 购买 |
| 1669 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 2025-12-31 | 2.41230000 | 2.41230000 | 购买 |
| 1670 | 511770 | 金鹰现金增益E | 2026-01-04 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1671 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 2025-12-31 | 0.71790000 | 1.77120000 | 购买 |
| 1672 | 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 2025-12-31 | 1.19880000 | 1.19880000 | 购买 |
| 1673 | 162718 | 广发鑫瑞混合(LOF) | 2020-04-27 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 1674 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 2025-12-31 | 0.79130000 | 0.79130000 | 购买 |
| 1675 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2025-12-30 | 2.21560000 | 2.21560000 | 购买 |
| 1676 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) | 2025-12-31 | 1.65630000 | 1.65630000 | 购买 |
| 1677 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 2025-12-31 | 1.72680000 | 1.78710000 | 购买 |
| 1678 | 512580 | 广发中证环保ETF | 2025-12-31 | 1.27300000 | 1.27300000 | 购买 |
| 1679 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 2025-12-31 | 1.73950000 | 1.81550000 | 购买 |
| 1680 | 168301 | 东海祥龙(LOF)A | 2025-12-31 | 0.91160000 | 0.91160000 | 购买 |