| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | 162415 | 美国消费 | 2025-09-10 | 3.00400000 | 3.00400000 | 购买 |
| 1662 | 164812 | 工银政府债纯债债券A | 2018-06-27 | 0.96340000 | 1.17040000 | 购买 |
| 1663 | 511920 | 广发货币E | 2025-09-11 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1664 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 2025-09-11 | 1.12050000 | 1.12050000 | 购买 |
| 1665 | 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 2025-09-11 | 1.01210000 | 1.35110000 | 购买 |
| 1666 | 163907 | 中海惠裕债券发起式(LOF) | 2025-09-11 | 0.79500000 | 1.53200000 | 购买 |
| 1667 | 166016 | 中欧纯债(LOF)C | 2025-09-11 | 1.09970000 | 1.62740000 | 购买 |
| 1668 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 2025-09-11 | 2.08400000 | 2.08400000 | 购买 |
| 1669 | 161230_1 | 国投瑞银和盛丰利债A | 2018-09-20 | 0.99400000 | 1.07300000 | 购买 |
| 1670 | 511820 | 鹏华添利交易型货币B | 2025-09-11 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1671 | 161823 | 银华永兴债券发起式(LOF) | 2022-01-20 | 1.20600000 | 1.20600000 | 购买 |
| 1672 | 502016 | 长信中证一带一路指数 | 2018-04-23 | 0.92100000 | 0.97500000 | 购买 |
| 1673 | 511960 | 嘉实快线货币H | 2025-09-11 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1674 | 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 2022-02-24 | 1.05530000 | 1.24530000 | 购买 |
| 1675 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 2025-09-10 | 1.60890000 | 1.97890000 | 购买 |
| 1676 | 511930 | 国联日盈A | 2025-09-11 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1677 | 164206 | 天弘添利LOFC | 2025-09-11 | 1.64110000 | 2.32560000 | 购买 |
| 1678 | 511900 | 富国收益宝交易型货币H | 2025-09-11 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1679 | 160621 | 鹏华丰和债券A类(LOF) | 2025-09-11 | 1.41150000 | 1.75350000 | 购买 |
| 1680 | 511980 | 汇添富添富通货币E | 2025-09-11 | 100.00000000 | -- | 购买 |