| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16781 | 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 2026-04-07 | 1.33000000 | 1.33000000 | 购买 |
| 16782 | 013004 | 国泰价值领航股票A | 2026-04-07 | 0.68560000 | 0.68560000 | 购买 |
| 16783 | 013005 | 国泰价值领航股票C | 2026-04-07 | 0.66700000 | 0.66700000 | 购买 |
| 16784 | 013141 | 中信保诚弘远混合A | 2026-04-07 | 1.05870000 | 1.05870000 | 购买 |
| 16785 | 970049 | 东海资管海鑫增利3个月定开 | 2025-07-04 | 1.08520000 | 1.30520000 | 购买 |
| 16786 | 860007 | 光大阳光价值30个月持有混合A | 2025-11-26 | 2.03620000 | 2.07620000 | 购买 |
| 16787 | 860027 | 光大阳光价值30个月持有混合B | 2025-11-26 | 1.11800000 | 1.11800000 | 购买 |
| 16788 | 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | 2025-11-28 | 1.16250000 | 1.80190000 | 购买 |
| 16789 | 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C | 2025-11-28 | 1.14420000 | 1.14420000 | 购买 |
| 16790 | 011748 | 华泰柏瑞景气成长混合A | 2026-04-07 | 0.82130000 | 0.82130000 | 购买 |
| 16791 | 011749 | 华泰柏瑞景气成长混合C | 2026-04-07 | 0.79180000 | 0.79180000 | 购买 |
| 16792 | 012071 | 中加喜利回报混合A | 2026-04-07 | 1.49050000 | 1.49050000 | 购买 |
| 16793 | 012072 | 中加喜利回报混合C | 2026-04-07 | 1.45700000 | 1.45700000 | 购买 |
| 16794 | 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | 2026-04-07 | 1.17600000 | 1.17600000 | 购买 |
| 16795 | 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | 2026-04-07 | 1.16290000 | 1.16290000 | 购买 |
| 16796 | 011641 | 富国达利纯债一年定期开放债券发起式 | 2026-04-07 | 1.04590000 | 1.14980000 | 购买 |
| 16797 | 011675 | 长城中债1-5年国开债指数A | 2022-12-02 | 1.00450000 | 1.01950000 | 购买 |
| 16798 | 011676 | 长城中债1-5年国开债指数C | 2022-12-02 | 1.01840000 | 1.01840000 | 购买 |
| 16799 | 012198 | 国金核心资产一年持有A | 2026-04-07 | 1.32900000 | 1.32900000 | 购买 |
| 16800 | 012199 | 国金核心资产一年持有C | 2026-04-07 | 1.29910000 | 1.29910000 | 购买 |