| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16781 | 013359 | 上银高质量优选9个月持有期混合C | 2025-06-24 | 0.66290000 | 0.66290000 | 购买 |
| 16782 | 013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 2024-09-06 | 0.42460000 | 0.42460000 | 购买 |
| 16783 | 013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 2024-09-06 | 0.41950000 | 0.41950000 | 购买 |
| 16784 | 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A | 2025-06-24 | 1.00760000 | 1.00760000 | 购买 |
| 16785 | 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 2025-06-24 | 0.99270000 | 0.99270000 | 购买 |
| 16786 | 013353 | 鹏华上华一年持有期混合A | 2025-06-24 | 1.01610000 | 1.01610000 | 购买 |
| 16787 | 013354 | 鹏华上华一年持有期混合C | 2025-06-24 | 0.99350000 | 0.99350000 | 购买 |
| 16788 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 2025-06-24 | 0.87280000 | 0.87280000 | 购买 |
| 16789 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 2025-06-24 | 0.86580000 | 0.86580000 | 购买 |
| 16790 | 013437 | 财通资管中证有色金属指数发起式A | 2024-08-30 | 0.65590000 | 0.65590000 | 购买 |
| 16791 | 013438 | 财通资管中证有色金属指数发起式C | 2024-08-30 | 0.65400000 | 0.65400000 | 购买 |
| 16792 | 013155 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2025-06-20 | 0.97650000 | 0.97650000 | 购买 |
| 16793 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2025-06-24 | 0.92550000 | 0.92550000 | 购买 |
| 16794 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2025-06-24 | 0.91520000 | 0.91520000 | 购买 |
| 16795 | 013450 | 博时凤凰领航混合A | 2025-06-24 | 0.70030000 | 0.70030000 | 购买 |
| 16796 | 013451 | 博时凤凰领航混合C | 2025-06-24 | 0.67950000 | 0.67950000 | 购买 |
| 16797 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 2025-06-24 | 0.43050000 | 0.43050000 | 购买 |
| 16798 | 011781 | 泓德慧享混合A | 2025-06-24 | 0.98250000 | 0.98250000 | 购买 |
| 16799 | 011782 | 泓德慧享混合C | 2025-06-24 | 0.97870000 | 0.97870000 | 购买 |
| 16800 | 013430 | 交银趋势混合C | 2025-06-24 | 4.26760000 | 4.55060000 | 购买 |