| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16781 | 012956 | 国寿安保稳盛6个月持有期混合C | 2026-10-09 | 1.24830000 | 1.24830000 | 购买 |
| 16782 | 012539 | 东方兴润债券A | 2026-10-09 | 1.03430000 | 1.09820000 | 购买 |
| 16783 | 012540 | 东方兴润债券C | 2026-10-09 | 1.04190000 | 1.10410000 | 购买 |
| 16784 | 013021 | 建信兴润一年持有混合 | 2026-10-09 | 0.77120000 | 0.77120000 | 购买 |
| 16785 | 011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 2026-10-09 | 1.04440000 | 1.15450000 | 购买 |
| 16786 | 012003 | 招商价值成长混合A | 2026-10-09 | 0.81770000 | 0.81770000 | 购买 |
| 16787 | 012004 | 招商价值成长混合C | 2026-10-09 | 0.78470000 | 0.78470000 | 购买 |
| 16788 | 012844 | 工银恒兴6个月持有期混合A | 2026-10-09 | 1.05970000 | 1.05970000 | 购买 |
| 16789 | 012845 | 工银恒兴6个月持有期混合C | 2026-10-09 | 1.02740000 | 1.02740000 | 购买 |
| 16790 | 012996 | 博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | 2024-08-27 | 0.75480000 | 0.75480000 | 购买 |
| 16791 | 013061 | 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 2024-08-30 | 0.82100000 | 0.82100000 | 购买 |
| 16792 | 013022 | 博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF) | 2024-08-30 | 0.70580000 | 0.70580000 | 购买 |
| 16793 | 013043 | 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | 2024-08-30 | 0.73800000 | 0.73800000 | 购买 |
| 16794 | 012681 | 永赢鑫辰混合A | 2026-10-09 | 1.10700000 | 1.10700000 | 购买 |
| 16795 | 012682 | 永赢鑫辰混合C | 2026-10-09 | 1.09930000 | 1.09930000 | 购买 |
| 16796 | 012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 2026-10-09 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 16797 | 012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 2026-10-09 | 1.02780000 | 1.02780000 | 购买 |
| 16798 | 870005 | 广发资管核心精选一年持有期混合A | 2025-09-24 | 0.78500000 | 1.16760000 | 购买 |
| 16799 | 872021 | 广发资管核心精选一年持有期混合C | 2025-09-24 | 0.76500000 | 1.14050000 | 购买 |
| 16800 | 860009 | 光大阳光稳健增长混合A | 2025-11-26 | 3.09350000 | 3.16350000 | 购买 |