| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16801 | 013433 | 博时恒润6个月持有期混合A | 2025-05-22 | 0.91590000 | 0.91590000 | 购买 |
| 16802 | 013434 | 博时恒润6个月持有期混合C | 2025-05-22 | 0.89000000 | 0.89000000 | 购买 |
| 16803 | 012111 | 鹏华安颐混合A | 2025-06-24 | 1.04070000 | 1.04070000 | 购买 |
| 16804 | 012112 | 鹏华安颐混合C | 2025-06-24 | 1.02870000 | 1.02870000 | 购买 |
| 16805 | 013410 | 博时裕隆混合C | 2025-06-24 | 3.33200000 | 3.33200000 | 购买 |
| 16806 | 012151 | 港股通50ETF联接A | 2024-09-27 | 0.98500000 | 0.98500000 | 购买 |
| 16807 | 012152 | 港股通50ETF联接C | 2024-09-27 | 0.98200000 | 0.98200000 | 购买 |
| 16808 | 012025 | 兴业聚兴A | 2025-06-24 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 16809 | 012026 | 兴业聚兴C | 2025-06-24 | 1.05890000 | 1.05890000 | 购买 |
| 16810 | 013467 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2025-06-20 | 0.99200000 | 0.99200000 | 购买 |
| 16811 | 013449 | 广发景宁纯债C | 2025-06-24 | 1.18040000 | 1.22040000 | 购买 |
| 16812 | 013088 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 2025-06-19 | 0.96550000 | 0.96550000 | 购买 |
| 16813 | 013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 2025-04-28 | 1.04770000 | 1.04770000 | 购买 |
| 16814 | 013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 2025-04-28 | 1.03350000 | 1.03350000 | 购买 |
| 16815 | 013087 | 中加优悦一年定开债券 | 2025-06-24 | 1.01120000 | 1.12000000 | 购买 |
| 16816 | 970043 | 东吴裕盈一年持有混合A | 2025-06-24 | 0.82910000 | 0.82910000 | 购买 |
| 16817 | 970044 | 东吴裕盈一年持有混合B | 2025-06-24 | 0.84830000 | 1.65520000 | 购买 |
| 16818 | 970045 | 东吴裕盈一年持有混合C | 2025-06-24 | 0.81650000 | 0.81650000 | 购买 |
| 16819 | 011841 | 嘉实兴锐优选一年持有期混合A | 2025-06-24 | 0.72210000 | 0.72210000 | 购买 |
| 16820 | 011842 | 嘉实兴锐优选一年持有期混合C | 2025-06-24 | 0.70680000 | 0.70680000 | 购买 |