| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16801 | 860058 | 光大阳光稳健增长混合C | 2025-11-26 | 1.02780000 | 1.02780000 | 购买 |
| 16802 | 012240 | 中欧兴悦债券A | 2026-10-09 | 1.10940000 | 1.14250000 | 购买 |
| 16803 | 012435 | 万家招瑞回报一年持有期混合A | 2026-10-09 | 1.12920000 | 1.12920000 | 购买 |
| 16804 | 012436 | 万家招瑞回报一年持有期混合C | 2026-10-09 | 1.10630000 | 1.10630000 | 购买 |
| 16805 | 013113 | 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 2026-10-09 | 0.95250000 | 0.95250000 | 购买 |
| 16806 | 013114 | 博时博盈稳健6个月持有期混合C | 2026-10-09 | 0.93790000 | 0.93790000 | 购买 |
| 16807 | 013103 | 博时新能源主题混合A | 2026-10-09 | 0.70270000 | 0.70270000 | 购买 |
| 16808 | 013104 | 博时新能源主题混合C | 2026-10-09 | 0.68150000 | 0.68150000 | 购买 |
| 16809 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 2026-10-09 | 0.67500000 | 0.67500000 | 购买 |
| 16810 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 2026-10-09 | 0.66790000 | 0.66790000 | 购买 |
| 16811 | 012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 2026-10-09 | 0.90960000 | 0.90960000 | 购买 |
| 16812 | 012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 2026-10-09 | 0.88190000 | 0.88190000 | 购买 |
| 16813 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 2026-10-09 | 0.47680000 | 0.47680000 | 购买 |
| 16814 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 2026-10-09 | 0.47440000 | 0.47440000 | 购买 |
| 16815 | 012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 2026-10-09 | 0.54240000 | 0.54240000 | 购买 |
| 16816 | 012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 2026-10-09 | 0.52590000 | 0.52590000 | 购买 |
| 16817 | 011554 | 海富通欣利混合A | 2026-10-09 | 1.45250000 | 1.45250000 | 购买 |
| 16818 | 011555 | 海富通欣利混合C | 2026-10-09 | 1.43930000 | 1.43930000 | 购买 |
| 16819 | 011798 | 华安宁享6个月混合A | 2026-10-09 | 0.97930000 | 0.97930000 | 购买 |
| 16820 | 011799 | 华安宁享6个月混合C | 2026-10-09 | 0.95930000 | 0.95930000 | 购买 |