| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16821 | 012919 | 华宝未来主导混合C | 2024-01-31 | 0.81800000 | 0.81800000 | 购买 |
| 16822 | 012808 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 2026-10-09 | 1.68980000 | 1.68980000 | 购买 |
| 16823 | 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 2026-10-09 | 0.82350000 | 0.82350000 | 购买 |
| 16824 | 011639 | 融通稳健添利混合A | -- | -- | 购买 | |
| 16825 | 011640 | 融通稳健添利混合C | -- | -- | 购买 | |
| 16826 | 011813 | 融通创新动力混合A | 2026-10-09 | 0.64200000 | 0.64200000 | 购买 |
| 16827 | 011814 | 融通创新动力混合C | 2026-10-09 | 0.62590000 | 0.62590000 | 购买 |
| 16828 | 012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 2026-10-09 | 1.13510000 | 1.13510000 | 购买 |
| 16829 | 012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 2026-10-09 | 1.12360000 | 1.12360000 | 购买 |
| 16830 | 013117 | 创金合信鑫誉混合A | -- | -- | 购买 | |
| 16831 | 013118 | 创金合信鑫誉混合C | -- | -- | 购买 | |
| 16832 | 012983 | 创金合信核心优势混合A | -- | -- | 购买 | |
| 16833 | 012984 | 创金合信核心优势混合C | -- | -- | 购买 | |
| 16834 | 012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 2026-10-09 | 1.06290000 | 1.06290000 | 购买 |
| 16835 | 012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 2026-10-09 | 1.02010000 | 1.02010000 | 购买 |
| 16836 | 012624 | 蜂巢丰远债券A | 2026-10-09 | 1.04830000 | 1.13130000 | 购买 |
| 16837 | 012625 | 蜂巢丰远债券C | 2026-10-09 | 1.08160000 | 1.12960000 | 购买 |
| 16838 | 011558 | 天弘宁弘六个月A | 2026-10-09 | 1.04630000 | 1.04630000 | 购买 |
| 16839 | 011559 | 天弘宁弘六个月C | 2026-10-09 | 1.02570000 | 1.02570000 | 购买 |
| 16840 | 012743 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.09090000 | 1.09090000 | 购买 |