| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16821 | 860022 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 2025-06-19 | 1.75620000 | 1.79620000 | 购买 |
| 16822 | 860063 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 2025-06-19 | 0.72570000 | 0.72570000 | 购买 |
| 16823 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 2025-11-28 | 2.60130000 | 2.76130000 | 购买 |
| 16824 | 860030 | 光大阳光添利债券C | 2025-11-28 | 2.55890000 | 2.55890000 | 购买 |
| 16825 | 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A | 2026-04-07 | 1.05360000 | 1.15800000 | 购买 |
| 16826 | 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C | 2026-04-07 | 1.04070000 | 1.14510000 | 购买 |
| 16827 | 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 2024-08-30 | 0.39310000 | 0.39310000 | 购买 |
| 16828 | 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 2024-08-30 | 0.38950000 | 0.38950000 | 购买 |
| 16829 | 013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 2026-04-07 | 2.34210000 | 2.34210000 | 购买 |
| 16830 | 013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 2026-04-07 | 0.77570000 | 0.77570000 | 购买 |
| 16831 | 012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 2026-04-07 | 1.06570000 | 1.06570000 | 购买 |
| 16832 | 012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 2026-04-07 | 1.02710000 | 1.02710000 | 购买 |
| 16833 | 860001 | 光大阳光混合A | 2025-11-26 | 2.33670000 | 4.06670000 | 购买 |
| 16834 | 860036 | 光大阳光混合B | 2025-11-26 | 2.33730000 | 2.33730000 | 购买 |
| 16835 | 860037 | 光大阳光混合C | 2025-11-26 | 2.23850000 | 2.23850000 | 购买 |
| 16836 | 860006 | 光大阳光优选一年持有混合A | 2025-11-26 | 2.68840000 | 2.86840000 | 购买 |
| 16837 | 860055 | 光大阳光优选一年持有混合B | 2025-11-26 | 0.90000000 | 0.90000000 | 购买 |
| 16838 | 860056 | 光大阳光优选一年持有混合C | 2025-11-26 | 0.86670000 | 0.86670000 | 购买 |
| 16839 | 871003 | 广发资管价值增长灵活配置混合 | 2025-12-24 | 1.45490000 | 4.69000000 | 购买 |
| 16840 | 870009 | 广发资管平衡精选一年持有混合A | 2025-12-29 | 1.20230000 | 1.37340000 | 购买 |