| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16821 | 011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 2025-06-24 | 0.84500000 | 0.84500000 | 购买 |
| 16822 | 011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 2025-06-24 | 0.84190000 | 0.84190000 | 购买 |
| 16823 | 011903 | 南方领航优选混合A | 2025-06-24 | 0.68820000 | 0.68820000 | 购买 |
| 16824 | 011904 | 南方领航优选混合C | 2025-06-24 | 0.67350000 | 0.67350000 | 购买 |
| 16825 | 013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 2025-06-24 | 2.00240000 | 2.00240000 | 购买 |
| 16826 | 013529 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2025-06-20 | 1.01500000 | 1.01500000 | 购买 |
| 16827 | 013515 | 汇添富蓝筹稳健混合C | 2025-06-24 | 2.33800000 | 2.33800000 | 购买 |
| 16828 | 013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 2025-06-24 | 2.35300000 | 2.35300000 | 购买 |
| 16829 | 013483 | 华安医疗创新混合C | 2025-06-24 | 1.11280000 | 1.11280000 | 购买 |
| 16830 | 013488 | 长信多利混合C | 2025-06-24 | 1.84580000 | 1.84580000 | 购买 |
| 16831 | 013504 | 华安双核驱动混合C | 2025-06-24 | 1.67890000 | 1.67890000 | 购买 |
| 16832 | 013507 | 华安制造先锋混合C | 2025-06-24 | 2.79410000 | 2.79410000 | 购买 |
| 16833 | 013506 | 华安研究精选混合C | 2025-06-24 | 1.74410000 | 1.74410000 | 购买 |
| 16834 | 013505 | 华安新丝路主题股票C | 2025-06-24 | 1.16500000 | 1.16500000 | 购买 |
| 16835 | 012459 | 汇添富稳健睿享一年持有混合A | 2025-06-24 | 1.03090000 | 1.03090000 | 购买 |
| 16836 | 012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 2025-06-24 | 1.01570000 | 1.01570000 | 购买 |
| 16837 | 013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 2025-06-24 | 1.03090000 | 1.03090000 | 购买 |
| 16838 | 011969 | 建信港股通精选混合A | 2025-06-24 | 1.09900000 | 1.09900000 | 购买 |
| 16839 | 011970 | 建信港股通精选混合C | 2025-06-24 | 1.08120000 | 1.08120000 | 购买 |
| 16840 | 013419 | 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 2025-06-24 | 1.05070000 | 1.12270000 | 购买 |