| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16841 | 012301 | 易方达核心智造混合 | 2025-06-23 | 0.82300000 | 0.82300000 | 购买 |
| 16842 | 013296 | 民生加银聚优精选混合 | 2025-06-23 | 0.63680000 | 0.63680000 | 购买 |
| 16843 | 012468 | 中银证券安灏债券A | 2025-06-23 | 1.08170000 | 1.08170000 | 购买 |
| 16844 | 012469 | 中银证券安灏债券C | 2025-06-23 | 1.08100000 | 1.08100000 | 购买 |
| 16845 | 013468 | 长盛盛康纯债D | 2025-06-23 | 1.20620000 | 1.20620000 | 购买 |
| 16846 | 013456 | 长盛安逸纯债D | 2025-06-23 | 1.26510000 | 1.26510000 | 购买 |
| 16847 | 013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 2025-06-23 | 1.01710000 | 1.01710000 | 购买 |
| 16848 | 013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 2025-06-23 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 16849 | 012242 | 华安添荣中短债A | 2025-06-23 | 1.09530000 | 1.12030000 | 购买 |
| 16850 | 012319 | 东财消费电子指数增强A | 2025-06-23 | 0.81950000 | 0.81950000 | 购买 |
| 16851 | 012320 | 东财消费电子指数增强C | 2025-06-23 | 0.81050000 | 0.81050000 | 购买 |
| 16852 | 013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 2025-06-23 | 1.06590000 | 1.13590000 | 购买 |
| 16853 | 013297 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 2025-06-20 | 1.04960000 | 1.15420000 | 购买 |
| 16854 | 012953 | 华泰柏瑞恒利混合A | 2025-06-23 | 1.17090000 | 1.19460000 | 购买 |
| 16855 | 012954 | 华泰柏瑞恒利混合C | 2025-06-23 | 1.16200000 | 1.18550000 | 购买 |
| 16856 | 013489 | 广发东财大数据混合C | 2025-06-23 | 1.41860000 | 1.41860000 | 购买 |
| 16857 | 013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 2025-06-23 | 2.00260000 | 2.00260000 | 购买 |
| 16858 | 013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 2025-06-23 | 1.18490000 | 1.46690000 | 购买 |
| 16859 | 013425 | 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | 2025-06-20 | 0.64480000 | 0.64480000 | 购买 |
| 16860 | 013499 | 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | 2025-06-20 | 0.62690000 | 0.62690000 | 购买 |