| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16841 | 011519 | 九泰中证500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 16842 | 011520 | 九泰中证500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 16843 | 012576 | 富国诚益回报12个月持有期混合A | 2026-10-09 | 1.12060000 | 1.12060000 | 购买 |
| 16844 | 012577 | 富国诚益回报12个月持有期混合C | 2026-10-09 | 1.09790000 | 1.09790000 | 购买 |
| 16845 | 011973 | 新华中债1-5年农发行债券指数A | 2026-10-09 | 1.02400000 | 1.13800000 | 购买 |
| 16846 | 011974 | 新华中债1-5年农发行债券指数C | 2026-10-09 | 1.07140000 | 1.14840000 | 购买 |
| 16847 | 011543 | 中加科瑞混合A | 2024-05-14 | 0.98800000 | 0.98800000 | 购买 |
| 16848 | 011544 | 中加科瑞混合C | 2024-05-14 | 0.97770000 | 0.97770000 | 购买 |
| 16849 | 012997 | 鹏华优选回报灵活配置混合C | 2026-10-09 | 0.56800000 | 0.56800000 | 购买 |
| 16850 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 2026-10-08 | 6.95180000 | 6.95180000 | 购买 |
| 16851 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 2026-10-08 | 1.03190000 | 1.03190000 | 购买 |
| 16852 | 012864 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 2026-10-08 | 2.08350000 | 2.08350000 | 购买 |
| 16853 | 012865 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 2026-10-08 | 0.30930000 | 0.30930000 | 购买 |
| 16854 | 012872 | 易方达中小企业100指数(LOF)C | 2026-10-09 | 1.40280000 | 1.40280000 | 购买 |
| 16855 | 012675 | 国新国证融泽6个月定开混合A | 2026-10-09 | 0.70260000 | 0.70260000 | 购买 |
| 16856 | 012676 | 国新国证融泽6个月定开混合C | 2026-10-09 | 0.69540000 | 0.69540000 | 购买 |
| 16857 | 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 2026-10-09 | 1.14290000 | 1.14290000 | 购买 |
| 16858 | 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 2026-10-09 | 1.13090000 | 1.13090000 | 购买 |
| 16859 | 012839 | 东方红智华三年持有混合A | 2026-10-09 | 1.05960000 | 1.05960000 | 购买 |
| 16860 | 012840 | 东方红智华三年持有混合C | 2026-10-09 | 1.04070000 | 1.04070000 | 购买 |