| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16861 | 012806 | 招商添呈1年定开债 | 2025-06-20 | 1.01130000 | 1.12670000 | 购买 |
| 16862 | 013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 2025-06-23 | 0.72180000 | 0.72180000 | 购买 |
| 16863 | 013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 2025-06-23 | 0.71930000 | 0.71930000 | 购买 |
| 16864 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | 2025-06-20 | 0.35340000 | 0.37360000 | 购买 |
| 16865 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 2025-06-23 | 1.33630000 | 1.33630000 | 购买 |
| 16866 | 013444 | 建信上证50ETF联接E | 2025-06-23 | 1.23680000 | 1.30580000 | 购买 |
| 16867 | 013442 | 建信中证1000指数增强E | 2025-06-23 | 1.60790000 | 2.03300000 | 购买 |
| 16868 | 012021 | 国投瑞银安智混合A | 2023-12-20 | 1.02350000 | 1.02350000 | 购买 |
| 16869 | 012022 | 国投瑞银安智混合C | 2023-12-20 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 16870 | 013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 2024-09-27 | 0.72880000 | 0.72880000 | 购买 |
| 16871 | 013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 2024-09-27 | 0.72260000 | 0.72260000 | 购买 |
| 16872 | 013569 | 天弘永利优佳混合A | 2025-06-23 | 1.03380000 | 1.03380000 | 购买 |
| 16873 | 013570 | 天弘永利优佳混合C | 2025-06-23 | 1.01840000 | 1.01840000 | 购买 |
| 16874 | 012132 | 华泰保兴价值成长A | 2025-06-23 | 0.83890000 | 0.83890000 | 购买 |
| 16875 | 012177 | 华泰保兴价值成长C | 2025-06-23 | 0.83270000 | 0.83270000 | 购买 |
| 16876 | 012948 | 兴证全球恒利一年定开债券发起式 | 2025-06-23 | 1.07570000 | 1.14150000 | 购买 |
| 16877 | 011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 2025-06-23 | 1.09660000 | 1.12840000 | 购买 |
| 16878 | 011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 2025-06-23 | 1.09280000 | 1.12440000 | 购买 |
| 16879 | 970003 | 安信瑞鸿中短债A | 2025-06-23 | 1.18240000 | 1.63380000 | 购买 |
| 16880 | 970004 | 安信瑞鸿中短债B | 2025-06-23 | 1.18220000 | 1.18220000 | 购买 |